LIF 股票財務分析 - 拉布拉多鐵礦版稅公司 (TSX) Stock

概覽

拉布拉多鐵礦石版稅公司是一家加拿大投資公司，其主要業務是持有加拿大鐵礦石公司 (IOC) 的股權，該公司是北美主要的球團礦和精礦生產商和出口商。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，拉布拉多鐵礦版稅公司的收入為180.96百萬。
截至2025年6月30日，拉布拉多鐵礦版稅公司的營業收入為135.69百萬。
截至2025年6月30日，拉布拉多鐵礦版稅公司的淨利為113.48百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	180.96	135.69	113.48
2025-03-31	186.98	140.58	137.13
2024-12-31	207.51	157.02	175.04
2024-09-30	205.51	155.44	194.56
2024-06-30	211.00	159.76	210.38
2024-03-31	209.68	158.79	202.07
2023-12-31	200.17	151.38	186.31
2023-09-30	193.62	146.16	179.43
2023-06-30	210.17	159.31	209.20
2023-03-31	225.12	170.86	245.77
2022-12-31	232.32	176.66	265.45
2022-09-30	244.34	186.12	299.07
2022-06-30	255.05	194.94	324.64
2022-03-31	267.91	205.53	356.37
2021-12-31	279.47	214.73	379.77
2021-09-30	273.86	210.42	375.54
2021-06-30	252.03	192.69	328.50
2021-03-31	219.51	166.58	267.19
2020-12-31	201.93	152.59	227.19
2020-09-30	186.86	140.46	200.66
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.73
2024-09-30	3.04	3.04
2024-06-30	3.29	3.29
2024-03-31	3.16	3.16
2023-12-31	2.91
2023-09-30	2.81	2.81
2023-06-30	3.27	3.27
2023-03-31	3.84	3.84
2022-12-31	4.15
2022-09-30	4.67	4.67
2022-06-30	5.06	5.06
2022-03-31	5.57	5.57
2021-12-31	5.93
2021-09-30	5.87	5.87
2021-06-30	5.14	5.14
2021-03-31	4.17	4.17
2020-12-31	3.55
2020-09-30	3.13	3.13
2020-06-30	3.13	3.13
2020-03-31	3.33	3.33

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，拉布拉多鐵礦版稅公司的經營活動產生的現金為132.26百萬。
截至2025年6月30日，拉布拉多鐵礦版稅公司的融資活動產生的現金為-195.20百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	132.26		-195.20
2025-03-31	196.60		-192.00
2024-12-31	201.91		-172.80
2024-09-30	181.44		-188.80
2024-06-30	204.18		-160.00
2024-03-31	163.05		-163.20
2023-12-31	152.49		-179.20
2023-09-30	186.63		-182.40
2023-06-30	199.39		-198.40
2023-03-31	199.54		-198.40
2022-12-31	184.19		-227.20
2022-09-30	230.27		-297.60
2022-06-30	289.08		-352.00
2022-03-31	363.88		-384.00
2021-12-31	402.42		-425.60
2021-09-30	411.93		-320.00
2021-06-30	285.72		-236.80
2021-03-31	207.47		-195.20
2020-12-31	175.43		-147.20
2020-09-30	138.47		-182.40
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，拉布拉多鐵礦版稅公司的本益比為13.24。
截至2025年6月30日，拉布拉多鐵礦版稅公司的p/書為2.87。
截至2025年6月30日，拉布拉多鐵礦版稅公司的p/待定值為2.87。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	13.24	2.87	2.87
2025-03-31	10.95	2.98	2.98
2024-12-31	9.67	2.85	2.85
2024-09-30	9.89	3.10	3.10
2024-06-30	9.67	2.83	2.83
2024-03-31	10.59	2.99	2.99
2023-12-31	11.62	3.27	3.27
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	7.08	4.77	4.77
2021-12-31	6.40	4.28	4.28
2021-09-30	6.86	3.82	3.82
2021-06-30	6.77	3.77	3.77
2021-03-31	8.33	3.78	3.78
2020-12-31	9.79	3.93	3.93
2020-09-30	11.09	3.66	3.66
2020-06-30	11.10	3.83	3.83
2020-03-31	10.46	3.96	3.96

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，拉布拉多鐵礦版稅公司的息稅前利潤/EV為0.10。
截至2025年6月30日，拉布拉多鐵礦版稅公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.13。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.10	0.13
2025-03-31	0.12	0.14
2024-12-31	0.13	0.15
2024-09-30	0.13	0.14
2024-06-30	0.13	0.17
2024-03-31	0.12	0.17
2023-12-31	0.11	0.17
2023-09-30	0.13	0.17
2023-06-30	0.16	0.18
2023-03-31	0.16	0.18
2022-12-31	0.17	0.16
2022-09-30	0.21	0.20
2022-06-30	0.23	0.19
2022-03-31	0.17	0.13
2021-12-31	0.19	0.14
2021-09-30	0.18	0.14
2021-06-30	0.18	0.14
2021-03-31	0.15	0.11
2020-12-31	0.13	0.11
2020-09-30	0.11	0.10
2020-06-30	0.11	0.09
2020-03-31	0.12	0.09

管理效益

截至2025年6月30日，拉布拉多鐵礦版稅公司的長的為0.15。
截至2025年6月30日，拉布拉多鐵礦版稅公司的魚子為0.17。
截至2025年6月30日，拉布拉多鐵礦版稅公司的羅伊克為0.22。
截至2025年6月30日，拉布拉多鐵礦版稅公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，拉布拉多鐵礦版稅公司的奧克羅伊克為0.31。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.15	0.17	0.22	0.01	0.31
2025-03-31	0.20	0.20	0.27	0.05	0.31
2024-12-31	0.23	0.27	0.30	-0.01	0.28
2024-09-30	0.25	0.31	0.31	0.07	0.30
2024-06-30	0.24	0.31	0.29	-0.00	0.24
2024-03-31	0.23	0.29	0.28	-0.04	0.23
2023-12-31	0.21	0.28	0.28	0.01	0.29
2023-09-30	0.25	0.34	0.32	0.00	0.31
2023-06-30	0.30	0.34	0.32	0.00	0.31
2023-03-31	0.35	0.41	0.38	0.00	0.31
2022-12-31	0.35	0.53	0.47	-0.11	0.36
2022-09-30	0.38	0.53	0.47	-0.11	0.36
2022-06-30	0.42	0.55	0.52	-0.10	0.46
2022-03-31	0.47	0.61	0.60	-0.03	0.61
2021-12-31	0.46	0.67	0.67	-0.04	0.73
2021-09-30	0.48	0.62	0.67	0.16	0.48
2021-06-30	0.43	0.57	0.56	0.08	0.48
2021-03-31	0.37	0.48	0.45	0.02	0.35
2020-12-31	0.31	0.42	0.40	0.05	0.31
2020-09-30	0.26	0.36	0.33	-0.07	0.23
2020-06-30	0.26	0.35	0.34	-0.02	0.34
2020-03-31	0.28	0.38	0.38	-0.08	0.37

Gross Margins

截至2025年6月30日，拉布拉多鐵礦版稅公司的毛利率為0.97。
截至2025年6月30日，拉布拉多鐵礦版稅公司的淨利潤率為0.73。
截至2025年6月30日，拉布拉多鐵礦版稅公司的營業利益率為0.75。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.97	0.73	0.75
2025-03-31	0.97	0.84	0.76
2024-12-31	0.97	0.95	0.76
2024-09-30	0.97	1.00	0.76
2024-06-30	0.97	0.96	0.76
2024-03-31	0.97	0.93	0.76
2023-12-31	0.97	0.93	0.75
2023-09-30	0.97	1.00	0.76
2023-06-30	0.97	1.00	0.76
2023-03-31	0.97	1.09	0.76
2022-12-31	0.97	1.22	0.76
2022-09-30	0.97	1.22	0.76
2022-06-30	0.98	1.27	0.76
2022-03-31	0.98	1.33	0.77
2021-12-31	0.98	1.36	0.77
2021-09-30	0.98	1.37	0.77
2021-06-30	0.98	1.30	0.76
2021-03-31	0.97	1.22	0.76
2020-12-31	0.97	1.13	0.76
2020-09-30	0.97	1.07	0.75
2020-06-30	0.96	1.11	0.75
2020-03-31	0.97	1.14	0.75