KEL 股票財務分析 - 凱爾特勘探有限公司 (TSX) Stock

概覽

Kelt Exploration Ltd 是一家加拿大石油和天然氣公司。該公司總部位於阿爾伯塔省卡加利，主要從事原油和天然氣資源的勘探、開發和生產。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，凱爾特勘探有限公司的收入為444.70百萬。
截至2025年6月30日，凱爾特勘探有限公司的營業收入為109.11百萬。
截至2025年6月30日，凱爾特勘探有限公司的淨利為74.11百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	444.70	109.11	74.11
2025-03-31	429.61	78.87	52.55
2024-12-31	413.69	69.59	45.42
2024-09-30	409.25	81.26	55.40
2024-06-30	415.74	94.54	66.59
2024-03-31	426.48	112.79	81.48
2023-12-31	436.41	117.39	85.97
2023-09-30	462.20	156.13	116.43
2023-06-30	487.28	160.45	119.46
2023-03-31	545.48	220.25	164.37
2022-12-31	547.79	213.36	158.76
2022-09-30	521.56	198.05	157.52
2022-06-30	462.82	172.39	138.18
2022-03-31	357.68	150.16	122.12
2021-12-31	289.35	138.07	114.26
2021-09-30	217.46	75.37	87.28
2021-06-30	196.52	65.00	59.45
2021-03-31	184.01	-237.47	-247.87
2020-12-31	196.80	-308.03	-324.81
2020-09-30	252.22	-302.06	-353.45
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	0.27	0.26
2024-12-31	0.23	0.23
2024-09-30	0.28	0.28
2024-06-30	0.34	0.33
2024-03-31	0.42	0.42
2023-12-31	0.45	0.44
2023-09-30	0.60	0.59
2023-06-30	0.62	0.61
2023-03-31	0.86	0.83
2022-12-31	0.83	0.81
2022-09-30	0.83	0.82
2022-06-30	0.73	0.72
2022-03-31	0.65	0.64
2021-12-31	0.61	0.60
2021-09-30	0.46	0.46
2021-06-30	0.32	0.32
2021-03-31	-1.32	-1.32
2020-12-31	-1.73	-1.73
2020-09-30	-1.89	-1.89
2020-06-30	-1.78	-1.79

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，凱爾特勘探有限公司的經營活動產生的現金為247.86百萬。
截至2025年6月30日，凱爾特勘探有限公司的投資活動產生的現金為-392.29百萬。
截至2025年6月30日，凱爾特勘探有限公司的融資活動產生的現金為144.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	247.86	-392.29	144.00
2025-03-31	233.58	-342.94	108.01
2024-12-31	209.15	-336.57	113.31
2024-09-30	223.56	-306.83	50.67
2024-06-30	223.81	-288.55	22.18
2024-03-31	245.56	-295.79	8.78
2023-12-31	283.22	-265.49	-3.52
2023-09-30	284.49	-279.08	6.24
2023-06-30	317.17	-284.80	1.45
2023-03-31	340.63	-307.27	7.23
2022-12-31	306.02	-328.94	22.33
2022-09-30	294.34	-307.45	12.24
2022-06-30	255.78	-290.38	11.32
2022-03-31	198.69	-235.19	4.94
2021-12-31	159.71	-191.54	0.97
2021-09-30	110.95	-134.33	-90.19
2021-06-30	55.79	387.51	-410.92
2021-03-31	35.69	374.05	-401.24
2020-12-31	59.28	326.61	-362.68
2020-09-30	91.39	282.80	-238.91
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，凱爾特勘探有限公司的本益比為27.74。
截至2025年6月30日，凱爾特勘探有限公司的p/書為1.34。
截至2025年6月30日，凱爾特勘探有限公司的p/待定值為1.34。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	27.74	1.34	1.34
2025-03-31	29.31	1.25	1.25
2024-12-31	23.68	1.25	1.25
2024-09-30	18.25	1.18	1.18
2024-06-30	14.76	1.18	1.18
2024-03-31	12.88	1.10	1.10
2023-12-31	9.72	1.16	1.16
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	11.17	1.77	1.77
2021-12-31	10.45	1.36	1.36
2021-09-30	14.45	1.29	1.29
2021-06-30	20.25	1.81	1.81
2021-03-31	-4.85	1.98	1.98
2020-12-31	-3.70	1.99	1.99
2020-09-30	-3.40	2.08	2.08
2020-06-30	-3.61	2.00	2.00

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，凱爾特勘探有限公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年6月30日，凱爾特勘探有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.07。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.05	0.07
2025-03-31	0.04	0.09
2024-12-31	0.06	0.10
2024-09-30	0.07	0.12
2024-06-30	0.09	0.13
2024-03-31	0.10	0.14
2023-12-31	0.14	0.13
2023-09-30	0.12	0.09
2023-06-30	0.21	0.14
2023-03-31	0.24	0.01
2022-12-31	0.21	-0.05
2022-09-30	0.17	-0.06
2022-06-30	0.13	-0.06
2022-03-31	0.11	-0.07
2021-12-31	0.08	-0.12
2021-09-30	0.05	-0.14
2021-06-30	0.04	-0.09
2021-03-31	-0.27	-0.10
2020-12-31	-0.33	-0.10
2020-09-30	-0.26	-0.08
2020-06-30	-0.19	-0.06

管理效益

截至2025年6月30日，凱爾特勘探有限公司的長的為0.04。
截至2025年6月30日，凱爾特勘探有限公司的魚子為0.07。
截至2025年6月30日，凱爾特勘探有限公司的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，凱爾特勘探有限公司的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，凱爾特勘探有限公司的奧克羅伊克為0.20。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04	0.07	0.04	-0.00	0.20
2025-03-31	0.04	0.05	0.04	-0.01	0.18
2024-12-31	0.04	0.05	0.05	-0.03	0.20
2024-09-30	0.05	0.06	0.06	-0.04	0.21
2024-06-30	0.07	0.09	0.08	-0.04	0.24
2024-03-31	0.08	0.10	0.09	0.01	0.28
2023-12-31	0.11	0.14	0.12	0.01	0.29
2023-09-30	0.12	0.15	0.13	0.04	0.33
2023-06-30	0.16	0.15	0.12	0.04	0.33
2023-03-31	0.16	0.22	0.18	0.04	0.37
2022-12-31	0.18	0.24	0.19	-0.00	0.35
2022-09-30	0.16	0.24	0.19	-0.00	0.35
2022-06-30	0.14	0.21	0.17	-0.03	0.31
2022-03-31	0.15	0.20	0.16	-0.04	0.27
2021-12-31	0.11	0.19	0.16	-0.04	0.17
2021-09-30	0.11	0.15	0.13	-0.17	0.08
2021-06-30	0.05	0.10	0.09	0.05	0.08
2021-03-31	-0.15	-0.29	-0.35	0.01	0.05
2020-12-31	-0.20	-0.35	-0.47	0.03	0.09
2020-09-30	-0.22	-0.39	-0.32	0.12	0.08
2020-06-30	-0.21	-0.37	-0.23	0.00	0.08

Gross Margins

截至2025年6月30日，凱爾特勘探有限公司的毛利率為0.57。
截至2025年6月30日，凱爾特勘探有限公司的淨利潤率為0.12。
截至2025年6月30日，凱爾特勘探有限公司的營業利益率為0.18。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.57	0.12	0.18
2025-03-31	0.56	0.11	0.17
2024-12-31	0.57	0.14	0.20
2024-09-30	0.59	0.16	0.23
2024-06-30	0.61	0.19	0.26
2024-03-31	0.62	0.20	0.27
2023-12-31	0.64	0.25	0.34
2023-09-30	0.66	0.25	0.33
2023-06-30	0.70	0.25	0.33
2023-03-31	0.72	0.30	0.40
2022-12-31	0.73	0.30	0.38
2022-09-30	0.72	0.30	0.38
2022-06-30	0.69	0.30	0.37
2022-03-31	0.65	0.34	0.41
2021-12-31	0.58	0.39	0.47
2021-09-30	0.53	0.40	0.35
2021-06-30	0.53	0.30	0.33
2021-03-31	0.41	-1.35	-1.29
2020-12-31	0.35	-1.65	-1.57
2020-09-30	0.42	-1.40	-1.20
2020-06-30	0.44	-1.13	-1.27