JOY 股票財務分析 - 旅程能源公司 (TSX) Stock

概覽

Journey Energy Inc 是一家加拿大能源公司，專門從事石油和天然氣儲量的勘探、開發和生產。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，旅程能源公司的收入為165.89百萬。
截至2025年6月30日，旅程能源公司的營業收入為17.39百萬。
截至2025年6月30日，旅程能源公司的淨利為16.02百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	165.89	17.39	16.02
2025-03-31	165.20	9.40	9.62
2024-12-31	166.61	9.54	5.14
2024-09-30	172.50	15.60	4.96
2024-06-30	179.72	21.52	12.07
2024-03-31	182.39	22.22	12.63
2023-12-31	186.92	27.25	15.82
2023-09-30	198.66	33.99	110.13
2023-06-30	197.18	42.81	117.90
2023-03-31	208.75	68.40	147.87
2022-12-31	199.97	72.56	155.20
2022-09-30	176.83	67.38	62.99
2022-06-30	162.23	60.44	139.75
2022-03-31	131.47	37.73	111.20
2021-12-31	115.20	28.70	99.13
2021-09-30	99.30	20.27	125.93
2021-06-30	85.22	4.50	25.65
2021-03-31	70.93	-11.48	10.52
2020-12-31	64.00	-20.38	-56.62
2020-09-30	69.55	-23.28	-96.62
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.08	0.07
2024-06-30	0.20	0.18
2024-03-31	0.21	0.19
2023-12-31	0.26	0.24
2023-09-30	1.86	1.70
2023-06-30	2.06	1.89
2023-03-31	2.68	2.43
2022-12-31	2.95	2.64
2022-09-30	1.25	1.09
2022-06-30	2.87	2.49
2022-03-31	2.39	2.08
2021-12-31	2.18	1.93
2021-09-30	2.85	2.62
2021-06-30	0.59	0.57
2021-03-31	0.24	0.24
2020-12-31	-1.31	-1.31
2020-09-30	-2.24	-2.24
2020-06-30	-2.27	-2.28
2020-03-31	-2.25	-2.26

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，旅程能源公司的經營活動產生的現金為44.14百萬。
截至2025年6月30日，旅程能源公司的投資活動產生的現金為-49.79百萬。
截至2025年6月30日，旅程能源公司的融資活動產生的現金為-12.98百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	44.14	-49.79	-12.98
2025-03-31	41.29	-35.20	-20.10
2024-12-31	35.62	-38.78	-6.35
2024-09-30	53.78	-44.21	-9.62
2024-06-30	59.10	-37.43	-12.55
2024-03-31	63.18	-46.25	-15.46
2023-12-31	66.64	-42.04	-38.29
2023-09-30	60.71	-57.20	-30.70
2023-06-30	82.56	-95.00	-21.07
2023-03-31	96.27	-99.94	-15.14
2022-12-31	106.62	-102.20	11.62
2022-09-30	97.28	-73.14	9.53
2022-06-30	75.13	-36.94	-3.91
2022-03-31	58.45	-16.25	-10.85
2021-12-31	40.93	-6.75	-25.41
2021-09-30	29.71	-3.76	-19.39
2021-06-30	23.20	-2.97	-11.22
2021-03-31	16.43	-4.47	-5.05
2020-12-31	13.52	-11.27	4.35
2020-09-30	20.41	-16.59	-2.81
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，旅程能源公司的本益比為13.53。
截至2025年6月30日，旅程能源公司的p/書為0.39。
截至2025年6月30日，旅程能源公司的p/待定值為0.39。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	13.53	0.39	0.39
2025-03-31	22.96	0.36	0.36
2024-12-31	25.58	0.39	0.39
2024-09-30	12.25	0.46	0.46
2024-06-30	14.87	0.58	0.58
2024-03-31	13.81	0.69	0.69
2023-12-31	2.18	0.76	0.76
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	3.41	4.01	4.01
2021-12-31	1.03	1.65	1.65
2021-09-30	2.76	-3.90	-3.90
2021-06-30	11.02	-15.58	-15.58
2021-03-31	26.88	-15.76	-15.76
2020-12-31	-4.99	-14.25	-14.25
2020-09-30	-2.86	-5.00	-5.00
2020-06-30	-2.89	-5.78	-5.78
2020-03-31	-2.98	-8.41	-8.41

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，旅程能源公司的息稅前利潤/EV為0.07。
截至2025年6月30日，旅程能源公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.11。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.07	0.11
2025-03-31	0.04	0.16
2024-12-31	0.04	0.17
2024-09-30	0.08	0.17
2024-06-30	0.07	0.26
2024-03-31	0.08	0.23
2023-12-31	0.08	0.24
2023-09-30	0.08	0.16
2023-06-30	0.12	0.15
2023-03-31	0.14	0.14
2022-12-31	0.17	0.09
2022-09-30	0.50	0.20
2022-06-30	0.40	0.05
2022-03-31	0.26	0.02
2021-12-31	0.66	0.08
2021-09-30	0.18	-0.19
2021-06-30	0.07	-0.07
2021-03-31	0.03	-0.08
2020-12-31	-0.16	-0.09
2020-09-30	-0.21	-0.13
2020-06-30	-0.29	-0.18
2020-03-31	-0.20	-0.12

管理效益

截至2025年6月30日，旅程能源公司的長的為0.02。
截至2025年6月30日，旅程能源公司的魚子為0.03。
截至2025年6月30日，旅程能源公司的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，旅程能源公司的汽缸為-0.04。
截至2025年6月30日，旅程能源公司的奧克羅伊克為0.11。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02	0.03	0.03	-0.04	0.11
2025-03-31	0.01	0.03	0.01	-0.02	0.09
2024-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.14
2024-09-30	0.02	0.02	0.03	0.02	0.15
2024-06-30	0.02	0.04	0.03	0.00	0.16
2024-03-31	0.02	0.06	0.04	-0.04	0.18
2023-12-31	0.27	0.66	0.29	-0.07	0.16
2023-09-30	0.30	0.79	0.31	-0.09	0.22
2023-06-30	0.38	0.79	0.26	-0.07	0.18
2023-03-31	0.43	1.42	0.35	-0.05	0.23
2022-12-31	0.19	0.80	0.27	0.14	0.41
2022-09-30	0.42	0.80	0.27	0.14	0.41
2022-06-30	0.42		0.65	0.16	0.35
2022-03-31	0.38		0.64	0.18	0.34
2021-12-31	0.44		0.65	0.06	0.19
2021-09-30	0.43		0.81	0.04	0.36
2021-06-30	0.09		0.56	0.20	0.46
2021-03-31	0.04		0.17	0.11	0.23
2020-12-31	-0.16	-1.77	-0.88	0.10	0.18
2020-09-30	-0.23	-2.42	-0.83	0.01	0.18
2020-06-30	-0.24	-2.34	-26.93	-0.09	5.61
2020-03-31	-0.23	-1.77	-1.02	-0.05	0.25

Gross Margins

截至2025年6月30日，旅程能源公司的毛利率為0.42。
截至2025年6月30日，旅程能源公司的淨利潤率為0.06。
截至2025年6月30日，旅程能源公司的營業利益率為0.06。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.42	0.06	0.06
2025-03-31	0.42	0.03	0.06
2024-12-31	0.44	0.03	0.09
2024-09-30	0.45	0.07	0.12
2024-06-30	0.45	0.07	0.12
2024-03-31	0.45	0.08	0.15
2023-12-31	0.46	0.55	0.17
2023-09-30	0.48	0.60	0.22
2023-06-30	0.56	0.60	0.22
2023-03-31	0.59	0.71	0.33
2022-12-31	0.61	0.36	0.38
2022-09-30	0.61	0.36	0.38
2022-06-30	0.56	0.86	0.37
2022-03-31	0.53	0.85	0.29
2021-12-31	0.50	0.86	0.25
2021-09-30	0.47	1.27	1.06
2021-06-30	0.47	0.30	0.05
2021-03-31	0.42	0.15	-0.16
2020-12-31	0.33	-0.88	-0.32
2020-09-30	0.33	-1.39	-0.34
2020-06-30	0.34	-1.27	-0.28
2020-03-31	0.40	-1.04	-0.10