IPO 股票財務分析 - InPlay石油公司 (TSX) Stock

概覽

InPlay Oil Corp 是一家加拿大公司，從事石油和天然氣資產的收購、勘探、開發和生產。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，InPlay石油公司的收入為177.89百萬。
截至2025年6月30日，InPlay石油公司的營業收入為16.79百萬。
截至2025年6月30日，InPlay石油公司的淨利為-3.71百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	177.89	16.79	-3.71
2025-03-31	134.44	13.13	4.90
2024-12-31	133.75	19.26	9.47
2024-09-30	140.26	23.87	18.82
2024-06-30	152.44	32.79	26.18
2024-03-31	152.67	32.50	25.10
2023-12-31	156.85	39.40	32.70
2023-09-30	163.34	49.67	41.86
2023-06-30	168.44	61.59	49.71
2023-03-31	193.29	87.33	74.41
2022-12-31	200.20	90.84	83.90
2022-09-30	185.03	143.50	118.35
2022-06-30	166.64	72.11	111.29
2022-03-31	128.06	98.57	141.38
2021-12-31	102.26	78.06	115.07
2021-09-30	81.77	4.14	56.65
2021-06-30	63.84	116.89	45.65
2021-03-31	45.58	-15.26	-19.67
2020-12-31	39.01	-13.05	-112.63
2020-09-30	44.23	-11.13	-128.29
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.11	0.10
2024-09-30	0.21	0.21
2024-06-30	0.29	0.29
2024-03-31	0.28	0.28
2023-12-31	0.37	0.36
2023-09-30	0.47	0.46
2023-06-30	0.57	0.54
2023-03-31	0.85	0.81
2022-12-31	0.97	0.92
2022-09-30	1.41	1.35
2022-06-30	1.41	1.35
2022-03-31	1.90	1.84
2021-12-31	1.65	1.61
2021-09-30	0.83	0.81
2021-06-30	0.67	0.66
2021-03-31	-0.29	-0.29
2020-12-31	-1.65	-1.65
2020-09-30	-1.88	-1.88
2020-06-30	-1.86	-1.86
2020-03-31	-1.88	-1.88

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，InPlay石油公司的經營活動產生的現金為61.52百萬。
截至2025年6月30日，InPlay石油公司的投資活動產生的現金為-255.33百萬。
截至2025年6月30日，InPlay石油公司的融資活動產生的現金為193.82百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	61.52	-255.33	193.82
2025-03-31	62.24	-58.86	-3.38
2024-12-31	70.88	-69.66	-1.22
2024-09-30	79.85	-77.69	-2.16
2024-06-30	89.80	-81.55	-8.25
2024-03-31	82.84	-85.52	2.68
2023-12-31	86.01	-87.93	1.92
2023-09-30	89.34	-76.28	-13.06
2023-06-30	97.87	-80.30	-17.57
2023-03-31	124.11	-77.50	-46.61
2022-12-31	122.89	-70.36	-52.53
2022-09-30	105.71	-89.29	-16.41
2022-06-30	86.62	-76.01	-10.61
2022-03-31	53.59	-66.22	12.64
2021-12-31	38.41	-63.93	25.52
2021-09-30	27.28	-31.98	4.70
2021-06-30	15.29	-29.83	14.54
2021-03-31	8.44	-24.97	16.53
2020-12-31	8.47	-18.07	9.60
2020-09-30	13.94	-22.47	8.54
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，InPlay石油公司的本益比為28.04。
截至2025年6月30日，InPlay石油公司的p/書為0.48。
截至2025年6月30日，InPlay石油公司的p/待定值為0.48。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	28.04	0.48	0.48
2025-03-31	15.23	0.50	0.50
2024-12-31	7.85	0.51	0.51
2024-09-30	6.68	0.59	0.59
2024-06-30	7.61	0.65	0.65
2024-03-31	6.35	0.71	0.71
2023-12-31	4.81	0.70	0.70
2023-09-30			0.89
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	2.76	1.68	1.68
2021-12-31	3.32	1.77	1.77
2021-09-30	2.20	1.03	1.03
2021-06-30	4.04	1.89	1.89
2021-03-31	-9.37	4.81	4.81
2020-12-31	-1.64	4.03	4.03
2020-09-30	-1.44	3.78	3.78
2020-06-30	-1.45	3.59	3.59
2020-03-31	-1.44	3.21	3.21

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，InPlay石油公司的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2025年6月30日，InPlay石油公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.15。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.03	0.15
2025-03-31	0.06	0.19
2024-12-31	0.08	0.22
2024-09-30	0.11	0.25
2024-06-30	0.11	0.30
2024-03-31	0.13	0.28
2023-12-31	0.19	0.28
2023-09-30	0.19	0.21
2023-06-30	0.33	0.28
2023-03-31	0.32	0.22
2022-12-31	0.30	0.08
2022-09-30	0.30	0.07
2022-06-30	0.33	0.08
2022-03-31	0.23	-0.00
2021-12-31	0.22	-0.03
2021-09-30	0.26	-0.08
2021-06-30	0.22	-0.07
2021-03-31	-0.08	-0.13
2020-12-31	-0.33	-0.12
2020-09-30	-0.27	-0.11
2020-06-30	-0.27	-0.11
2020-03-31	-0.30	-0.13

管理效益

截至2025年6月30日，InPlay石油公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，InPlay石油公司的魚子為0.02。
截至2025年6月30日，InPlay石油公司的羅伊克為0.01。
截至2025年6月30日，InPlay石油公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，InPlay石油公司的奧克羅伊克為0.18。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.02	0.01	0.00	0.18
2025-03-31	0.02	0.02	0.03	0.00	0.20
2024-12-31	0.04	0.03	0.05	0.00	0.23
2024-09-30	0.06	0.07	0.07	0.00	0.25
2024-06-30	0.06	0.09	0.07	0.00	0.24
2024-03-31	0.08	0.12	0.09	0.00	0.25
2023-12-31	0.10	0.16	0.13	0.00	0.27
2023-09-30	0.12	0.21	0.15	0.00	0.30
2023-06-30	0.18	0.21	0.16	0.00	0.31
2023-03-31	0.20	0.36	0.24	0.00	0.40
2022-12-31	0.43	1.12	0.37	0.00	0.33
2022-09-30	0.40	1.12	0.39	0.00	0.34
2022-06-30	0.52	1.14	0.36	0.00	0.28
2022-03-31	0.54	3.69	0.49	0.00	0.19
2021-12-31	0.27	2.52	0.45	0.00	0.16
2021-09-30	0.29	1.16	0.31	0.00	0.09
2021-06-30	0.23	0.89	0.37	0.00	0.12
2021-03-31	-0.10	-0.34	-0.18	0.00	0.08
2020-12-31	-0.38	-0.71	-1.02	0.00	0.08
2020-09-30	-0.39	-0.73	-0.79	0.00	0.09
2020-06-30	-0.39	-0.72	-0.78	0.00	0.11
2020-03-31	-0.39	-0.69	-1.16	0.00	0.25

Gross Margins

截至2025年6月30日，InPlay石油公司的毛利率為0.62。
截至2025年6月30日，InPlay石油公司的淨利潤率為0.04。
截至2025年6月30日，InPlay石油公司的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.62	0.04	0.10
2025-03-31	0.62	0.07	0.14
2024-12-31	0.63	0.13	0.17
2024-09-30	0.65	0.17	0.22
2024-06-30	0.65	0.16	0.21
2024-03-31	0.66	0.21	0.25
2023-12-31	0.68	0.26	0.30
2023-09-30	0.70	0.30	0.37
2023-06-30	0.74	0.30	0.37
2023-03-31	0.76	0.38	0.45
2022-12-31	0.77	0.64	0.44
2022-09-30	0.78	0.64	0.44
2022-06-30	0.74	0.67	0.06
2022-03-31	0.71	1.10	0.29
2021-12-31	0.67	1.13	0.16
2021-09-30	0.61	0.69	0.05
2021-06-30	0.61	0.71	1.83
2021-03-31	0.51	-0.43	-0.33
2020-12-31	0.43	-2.89	-0.33
2020-09-30	0.46	-2.90	-1.74
2020-06-30	0.50	-2.54	-0.21
2020-03-31	0.56	-2.02	-1.09