ILLM 股票財務分析 - 照明控股公司 (TSX) Stock

概覽

Illumin Holdings Inc. 總部位於美國，主要從事技術領域業務，專注於數位服務和基礎設施領域的創新解決方案。該公司以其先進分析平台和基於雲端的技術的開發而聞名，其服務於金融、醫療保健和電信等多個行業。關鍵項目包括部署最先進的數據分析系統，旨在提高大型企業的營運效率和客戶參與度。 Illumin Holdings Inc. 利用尖端技術來確保可擴展性和安全性，經常與主要行業領導者合作，推動技術領域的數位轉型和永續成長。這種對高影響力、創新專案的策略重點使公司處於數位服務產業的前沿。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，照明控股公司的收入為148.44百萬。
截至2025年6月30日，照明控股公司的營業收入為-7.42百萬。
截至2025年6月30日，照明控股公司的淨利為-4.65百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	148.44	-7.42	-4.65
2025-03-31	144.52	-4.95	0.15
2024-12-31	140.39	-5.03	0.87
2024-09-30	127.47	-5.64	-5.84
2024-06-30	120.79	-9.10	-3.97
2024-03-31	124.77	-9.87	-8.56
2023-12-31	126.32	-11.38	-10.99
2023-09-30	129.32	-10.11	-9.23
2023-06-30	128.64	-8.33	-6.83
2023-03-31	123.71	-6.82	-0.07
2022-12-31	121.04	-5.03	-0.75
2022-09-30	117.83	-1.23	3.73
2022-06-30	116.37	1.67	3.94
2022-03-31	118.39	5.98	6.14
2021-12-31	122.03	10.58	11.75
2021-09-30	120.28	13.09	12.25
2021-06-30	118.86	12.83	9.81
2021-03-31	108.13	9.83	4.85
2020-12-31	104.89	6.99	3.69
2020-09-30	108.37	3.41	1.52
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	-0.11	-0.11
2024-06-30	-0.08	-0.08
2024-03-31	-0.16	-0.16
2023-12-31	-0.20	-0.20
2023-09-30	-0.16	-0.16
2023-06-30	-0.12	-0.12
2023-03-31	-0.00	0.00
2022-12-31	-0.01	-0.01
2022-09-30	0.06	0.06
2022-06-30	0.07	0.07
2022-03-31	0.10	0.10
2021-12-31	0.20	0.20
2021-09-30	0.21	0.21
2021-06-30	0.17	0.17
2021-03-31	0.09	0.09
2020-12-31	0.07
2020-09-30	0.03	0.03
2020-06-30	-0.02	-0.02
2020-03-31	-0.06	-0.06

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，照明控股公司的經營活動產生的現金為3.98百萬。
截至2025年6月30日，照明控股公司的投資活動產生的現金為-8.47百萬。
截至2025年6月30日，照明控股公司的融資活動產生的現金為-3.76百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	3.98	-8.47	-3.76
2025-03-31	6.55	-5.92	-5.52
2024-12-31	10.13	-5.95	-7.54
2024-09-30	4.74	-5.23	-8.54
2024-06-30	12.89	-5.50	-20.50
2024-03-31	5.67	-6.28	-23.88
2023-12-31	-1.39	-5.24	-22.99
2023-09-30	4.28	-6.53	-24.70
2023-06-30	-6.37	-5.20	-17.72
2023-03-31	-2.38	-4.42	-19.71
2022-12-31	1.78	-3.83	-19.36
2022-09-30	2.41	-2.72	-18.69
2022-06-30	11.26	-3.40	-12.90
2022-03-31	15.24	-2.52	58.18
2021-12-31	19.69	-1.65	58.14
2021-09-30	19.53	-3.16	71.98
2021-06-30	18.60	-2.21	67.35
2021-03-31	21.70	-2.13	0.34
2020-12-31	19.43	-5.32	1.25
2020-09-30	21.66	-4.22	-13.86
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，照明控股公司的本益比為623.20。
截至2025年6月30日，照明控股公司的p/書為1.22。
截至2025年6月30日，照明控股公司的p/待定值為1.53。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	623.20	1.22	1.53
2025-03-31	132.97	1.46	1.78
2024-12-31	-16.58	1.30	1.59
2024-09-30	-22.23	1.16	1.41
2024-06-30	-8.71	0.95	1.14
2024-03-31	-7.31	1.00	1.18
2023-12-31	-9.56	1.05	1.24
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	-1,241.79	0.81	0.91
2022-12-31	73.64	1.19	1.31
2022-09-30	48.53	0.78	0.86
2022-06-30	37.55	0.79	0.87
2022-03-31	18.53	0.79	0.85
2021-12-31	8.23	0.77	0.83
2021-09-30	7.08	0.79	0.85
2021-06-30	8.81	0.82	0.88
2021-03-31	16.11	2.20	2.81
2020-12-31	20.70	2.38	3.19
2020-09-30	47.45	4.79	12.52
2020-06-30	-93.31	5.42	27.27
2020-03-31	-26.80	4.51	17.87

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，照明控股公司的息稅前利潤/EV為0.02。
截至2025年6月30日，照明控股公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.09。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.02	-0.09
2025-03-31	0.03	-0.04
2024-12-31	-0.12	-0.13
2024-09-30	-0.15	-0.11
2024-06-30	-0.49	-0.04
2024-03-31	-0.48	-0.00
2023-12-31	-0.38	0.08
2023-09-30	-0.20	0.10
2023-06-30	0.02	0.11
2023-03-31	0.14	0.59
2022-12-31	0.10	0.16
2022-09-30	-3.48	-5.62
2022-06-30	-1.29	-1.88
2022-03-31	-0.99	-0.55
2021-12-31	-1.43	-0.47
2021-09-30	-2.41	-0.20
2021-06-30	11.13	-0.68
2021-03-31	0.10	-0.04
2020-12-31	0.08	-0.06
2020-09-30	0.02	-0.09
2020-06-30	-0.01	-0.09
2020-03-31	-0.03	-0.09

管理效益

截至2025年6月30日，照明控股公司的長的為0.00。
截至2025年6月30日，照明控股公司的魚子為-0.06。
截至2025年6月30日，照明控股公司的羅伊克為0.00。
截至2025年6月30日，照明控股公司的汽缸為-0.02。
截至2025年6月30日，照明控股公司的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.00	-0.06	0.00	-0.02	0.08
2025-03-31	0.01	0.00	0.01	0.01	0.12
2024-12-31	-0.05	0.01	-0.07	-0.10	0.06
2024-09-30	-0.03	-0.07	-0.05	-0.17	0.16
2024-06-30	-0.07	-0.09	-0.10	-0.29	0.07
2024-03-31	-0.08	-0.11	-0.12	-0.34	-0.02
2023-12-31	-0.07	-0.09	-0.10	-0.30	0.05
2023-09-30	-0.05	-0.06	-0.07	-0.27	-0.06
2023-06-30	-0.00	-0.06	-0.07	-0.26	-0.06
2023-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.17	-0.02
2022-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.10	0.02
2022-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.10	0.02
2022-06-30	0.02	0.02	0.02	-0.01	0.10
2022-03-31	0.07	0.13	0.04	0.60	0.13
2021-12-31	0.15	0.33	0.08	0.64	0.16
2021-09-30	0.23	0.81	0.10	0.74	0.18
2021-06-30	0.18	0.75	0.08	0.71	0.16
2021-03-31	0.08	0.31	0.10	0.38	0.43
2020-12-31	0.05	0.24	0.08	0.31	0.39
2020-09-30	0.02	0.11	0.04	0.11	0.64
2020-06-30	-0.01	-0.05	-0.02	0.10	0.43
2020-03-31	-0.04	-0.30	-0.06	0.03	0.17

Gross Margins

截至2025年6月30日，照明控股公司的毛利率為0.46。
截至2025年6月30日，照明控股公司的淨利潤率為0.00。
截至2025年6月30日，照明控股公司的營業利益率為-0.03。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.46	0.00	-0.03
2025-03-31	0.47	0.01	-0.04
2024-12-31	0.48	-0.05	-0.04
2024-09-30	0.48	-0.03	-0.06
2024-06-30	0.48	-0.07	-0.07
2024-03-31	0.48	-0.09	-0.08
2023-12-31	0.48	-0.07	-0.08
2023-09-30	0.49	-0.05	-0.07
2023-06-30	0.50	-0.05	-0.07
2023-03-31	0.50	-0.00	-0.06
2022-12-31	0.51	0.01	-0.03
2022-09-30	0.51	0.01	-0.03
2022-06-30	0.52	0.02	-0.00
2022-03-31	0.52	0.04	0.04
2021-12-31	0.52	0.09	0.08
2021-09-30	0.52	0.10	0.11
2021-06-30	0.52	0.08	0.11
2021-03-31	0.52	0.04	0.09
2020-12-31	0.52	0.04	0.07
2020-09-30	0.51	0.01	0.03
2020-06-30	0.50	-0.01	0.01
2020-03-31	0.50	-0.02	-0.00