ICS 股票財務分析 - 綜合網路解決方案公司 (CNSX) Stock

概覽

Integrated Cyber Solutions Inc. 總部位於美國，專門為各行業提供全面的網路安全服務。該公司主要在技術行業運營，專注於開發先進的安全解決方案來保護數位基礎設施和數據。 Integrated Cyber Solutions Inc. 開展的主要專案包括與政府機構合作增強國家安全，以及與大公司合作開發客製化的安全框架。這些舉措強調了該公司致力於解決網路安全領域日益增長的複雜性和不斷變化的威脅。透過對研發的策略性投資，Integrated Cyber Solutions Inc. 不斷擴大其能力並保持其在網路安全領域的領先地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，綜合網路解決方案公司的收入為0.21百萬。
截至2025年3月31日，綜合網路解決方案公司的營業收入為-0.73百萬。
截至2025年3月31日，綜合網路解決方案公司的淨利為-0.79百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	0.21	-0.73	-0.79
2024-12-31	0.37	-0.55	-0.59
2024-09-30	0.13	-0.92	-1.03
2024-06-30	0.13	-0.89	-1.00
2024-03-31	0.15	-0.82	-6.83
2023-12-31	0.16	-0.67	-6.67
2023-09-30	0.22	-0.30	-6.23
2023-06-30	0.23	-0.31	-6.23
2023-03-31	0.22	-0.23	-0.26
2022-12-31	0.32	-0.19	-0.21
2022-09-30	0.36	-0.11	-0.14
2022-06-30	0.47	-0.04	-0.06
2022-03-31	0.44	-0.01	-0.02
2021-12-31	0.40	-0.05	-0.06
2020-12-31	0.93	0.17	0.13

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31	-0.01	-0.01
2024-09-30	-0.02	-0.02
2024-06-30	-0.02
2024-03-31	-0.11	-0.11
2023-12-31	-0.13	-0.13
2023-09-30	-0.17	-0.17
2023-06-30	-0.22
2023-03-31	-0.01	-0.01
2022-12-31	-0.01	-0.01
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，綜合網路解決方案公司的經營活動產生的現金為-0.24百萬。
截至2025年3月31日，綜合網路解決方案公司的投資活動產生的現金為-0.00百萬。
截至2025年3月31日，綜合網路解決方案公司的融資活動產生的現金為0.25百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	-0.24	-0.00	0.25
2024-12-31	-0.18	-0.00	0.18
2024-09-30	-0.83		0.87
2024-06-30	-0.83		0.83
2024-03-31	-0.83	0.00	0.83
2023-12-31	-0.83	0.00	0.82
2023-09-30	-0.13	0.00	0.09
2023-06-30	-0.13	0.00	0.05
2023-03-31	-0.13		0.10
2022-12-31	-0.06		0.09
2022-09-30	-0.05		0.09
2022-06-30	-0.05		0.10
2022-03-31	-0.02		0.02
2021-12-31	-0.02		0.00
2020-12-31	-0.01		-0.18

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

管理效益

截至2025年3月31日，綜合網路解決方案公司的長的為-39.19。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	-39.19
2024-12-31	0.00
2024-09-30	-140.55
2024-06-30	-33.08
2024-03-31	-29.90
2023-12-31	-27.89
2023-09-30	-39.50
2023-06-30	-39.50
2023-03-31	-1.08	-3.41	-4.05	-0.43	-2.01
2022-12-31	-0.58	-1.82	-0.66	0.18	-0.26
2022-09-30	-0.58	-1.82	-0.66	0.18	-0.26
2022-06-30	-0.48	-0.59	-1.33	0.44	-0.49
2022-03-31	-0.07	-0.09	-0.11	0.03	-0.08
2021-12-31	-0.21	-0.26	-0.33	-0.10	-0.11
2020-12-31			0.50	-0.78	-0.05

Gross Margins

截至2025年3月31日，綜合網路解決方案公司的毛利率為0.30。
截至2025年3月31日，綜合網路解決方案公司的淨利潤率為-1.60。
截至2025年3月31日，綜合網路解決方案公司的營業利益率為-1.48。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.30	-1.60	-1.48
2024-12-31
2024-09-30	-0.24	-45.49	-5.46
2024-06-30	-0.24	-45.49	-5.46
2024-03-31	0.02	-42.99	-4.30
2023-12-31	0.18	-28.87	-1.37
2023-09-30	0.12	-27.60	-1.39
2023-06-30	0.12	-27.60	-1.39
2023-03-31	-0.09	-1.18	-1.04
2022-12-31	0.17	-0.38	-0.31
2022-09-30	0.17	-0.38	-0.31
2022-06-30	0.33	-0.30	-0.36
2022-03-31	0.30	-0.05	-0.02
2021-12-31	0.27	-0.16	-0.12
2020-12-31	0.45	0.14	0.19