IAU 股票財務分析 - i-80 黃金公司 (TSX) Stock

概覽

i-80 Gold Corp. 是一家加拿大礦業公司，主要從事黃金開採和加工。 i-80 Gold Corp. 是 Premier Gold Mines 被 Equinox Gold 收購後的衍生公司，主要在美國內華達州營運。該公司的重點項目包括與內華達金礦合作的南阿圖羅礦，以及正在進行高級勘探的格切爾項目。 i-80 Gold Corp. 以其積極的成長策略而聞名，致力於透過潛在開發多種礦床來創建一家中型黃金生產公司，這些礦床旨在在內華達州的投資組合中進行生產。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，i-80 黃金公司的收入為76.62百萬。
截至2025年6月30日，i-80 黃金公司的營業收入為-76.24百萬。
截至2025年6月30日，i-80 黃金公司的淨利為-132.25百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	76.62	-76.24	-132.25
2025-03-31	55.97	-88.75	-143.04
2024-12-31	50.34	-89.09	-121.53
2024-09-30	52.94	-91.99	-139.86
2024-06-30	54.65	-90.20	-101.67
2024-03-31	58.77	-89.15	-86.94
2023-12-31	54.91	-100.95	-89.65
2023-09-30	40.72	-98.78	-117.54
2023-06-30	43.57	-89.62	-123.90
2023-03-31	38.65	-76.27	-78.34
2022-12-31	36.96	-61.86	-79.20
2022-09-30	25.31	-52.76	86.52
2022-06-30	9.25	-46.60	88.45
2022-03-31	2.86	-36.62	62.11
2021-12-31		-24.31	88.22
2021-09-30		-16.43	-16.90
2021-06-30	-19.25	-15.91	-8.76
2021-03-31	-9.63	-8.27	-0.81
2020-12-31		-6.29	-2.77
2020-09-30	9.27	-2.56	0.70

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.36	-0.36
2024-06-30	-0.28	-0.28
2024-03-31	-0.23	-0.23
2023-12-31	-0.24
2023-09-30	-0.37	-0.37
2023-06-30	-0.42	-0.42
2023-03-31	-0.29	-0.29
2022-12-31	-0.33
2022-09-30	0.36	0.36
2022-06-30	0.47	0.45
2022-03-31	0.36	0.35
2021-12-31	0.60	0.58
2021-09-30	-0.09	-0.09
2021-06-30	-0.05	-0.04
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，i-80 黃金公司的經營活動產生的現金為-66.75百萬。
截至2025年6月30日，i-80 黃金公司的投資活動產生的現金為-2.25百萬。
截至2025年6月30日，i-80 黃金公司的融資活動產生的現金為156.98百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-66.75	-2.25	156.98
2025-03-31	-79.98	-1.25	83.67
2024-12-31	-82.50	-1.59	82.67
2024-09-30	-78.20	-2.86	60.34
2024-06-30	-74.68	-8.61	103.31
2024-03-31	-73.63	-4.18	39.92
2023-12-31	-77.47	-8.27	65.36
2023-09-30	-77.47	-25.74	76.06
2023-06-30	-58.25	-40.22	31.55
2023-03-31	-54.36	-55.24	101.89
2022-12-31	-45.84	-54.73	61.43
2022-09-30	-48.30	-145.35	214.11
2022-06-30	-59.78	-126.54	217.71
2022-03-31	-35.52	-120.15	205.48
2021-12-31	-13.01	-137.59	222.90
2021-09-30	12.99	-36.04	71.50
2021-06-30	31.54	-34.82	69.95
2021-03-31	16.75	-30.82	14.67
2020-12-31	4.62	-9.38	-6.22
2020-09-30	8.78	-10.60	-4.72

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

管理效益

截至2025年6月30日，i-80 黃金公司的長的為-0.19。
截至2025年6月30日，i-80 黃金公司的魚子為-0.31。
截至2025年6月30日，i-80 黃金公司的羅伊克為-0.28。
截至2025年6月30日，i-80 黃金公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，i-80 黃金公司的奧克羅伊克為-0.15。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.19	-0.31	-0.28	0.00	-0.15
2025-03-31	-0.17	-0.28	-0.20	-0.03	-0.10
2024-12-31	-0.17	-0.29	-0.20	-0.03	-0.10
2024-09-30	-0.12	-0.27	-0.14	0.04	-0.09
2024-06-30	-0.10	-0.19	-0.11	-0.07	-0.09
2024-03-31	-0.10	-0.20	-0.11	-0.05	-0.09
2023-12-31	-0.14	-0.25	-0.16	-0.06	-0.09
2023-09-30	-0.15	-0.26	-0.18	-0.14	-0.08
2023-06-30	-0.10	-0.26	-0.18	-0.14	-0.08
2023-03-31	-0.12	-0.20	-0.15	-0.02	-0.10
2022-12-31	0.36	0.42	0.17	0.04	-0.09
2022-09-30	0.37	0.42	0.17	0.04	-0.09
2022-06-30	0.25	0.41	0.20	0.07	-0.13
2022-03-31	1.34		0.14	0.12	-0.08
2021-12-31	0.00		0.22	0.18	0.00
2021-09-30	0.00		0.00	0.23	0.00
2021-06-30	-0.05		-0.04	0.31	0.15
2021-03-31	-0.00		-0.04	0.03	0.81
2020-12-31	-0.02		-0.05	-0.19	0.15
2020-09-30			0.01	-0.11	0.15

Gross Margins

截至2025年6月30日，i-80 黃金公司的毛利率為-0.45。
截至2025年6月30日，i-80 黃金公司的淨利潤率為-2.56。
截至2025年6月30日，i-80 黃金公司的營業利益率為-1.59。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	-0.45	-2.56	-1.59
2025-03-31	-0.40	-2.31	-1.36
2024-12-31	-0.40	-2.31	-1.36
2024-09-30	-0.31	-1.62	-1.31
2024-06-30	-0.11	-1.15	-1.17
2024-03-31	-0.15	-1.19	-1.44
2023-12-31	-0.34	-2.39	-2.02
2023-09-30	-0.14	-2.39	-1.80
2023-06-30	-0.02	-2.39	-1.80
2023-03-31	0.13	-1.79	-1.81
2022-12-31	0.34	3.42	-1.95
2022-09-30	0.30	3.42	-1.95
2022-06-30	0.25	9.56	-4.77
2022-03-31		21.74	-12.25
2021-12-31
2021-09-30		0.00	-1.49
2021-06-30	0.70	-1.92	-1.50
2021-03-31	0.79	-0.21	-0.56
2020-12-31	0.99	-0.07	-0.17
2020-09-30	0.41	0.02	0.16