HLF 股票財務分析 - 高萊食品公司 (TSX) Stock

概覽

High Liner Foods Incorporated 總部位於加拿大，是北美領先的冷凍海鮮加工商和行銷商。其多樣化的產品組合包括一系列品牌和自有品牌海鮮產品，例如麵包屑魚、海鮮主菜以及其他零售和餐飲服務業的增值產品。 High Liner Foods 致力於永續採購，確保其營運遵守負責任的環境實踐。關鍵項目包括擴大其產品線並加強整個供應鏈的可持續實踐，以符合全球海鮮永續發展標準。該公司策略性地註重創新以保持競爭力，並不斷調整其產品以滿足不斷變化的消費者偏好和市場需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月28日，高萊食品公司的收入為971.97百萬。
截至2025年6月28日，高萊食品公司的營業收入為70.94百萬。
截至2025年6月28日，高萊食品公司的淨利為48.04百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-28	971.97	70.94	48.04
2025-03-29	950.68	70.34	58.86
2024-12-28	959.22	72.61	60.16
2024-09-28	961.30	72.78	60.65
2024-06-29	992.12	72.47	47.79
2024-03-30	1,028.15	71.89	34.39
2023-12-30	1,080.34	68.39	31.68
2023-09-30	1,093.56	73.21	36.39
2023-07-01	1,105.04	75.30	40.88
2023-04-01	1,104.14	78.74	53.97
2022-12-31	1,069.71	77.91	54.73
2022-10-01	1,047.25	72.37	50.82
2022-07-02	990.37	71.07	50.02
2022-04-02	926.73	63.20	39.07
2022-01-01	875.40	60.36	42.25
2021-10-02	845.94	59.09	42.40
2021-07-03	826.26	54.61	37.04
2021-04-03	802.28	54.28	32.40
2021-01-02	827.45	60.51	28.80
2020-09-26	850.66	62.70	18.41
2020-06-27
2020-03-28

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28	1.89	1.89
2024-09-28	1.87	1.88
2024-06-29	1.43	1.43
2024-03-30	1.02	1.01
2023-12-30	0.94	0.93
2023-09-30	1.08	1.05
2023-07-01	1.21	1.17
2023-04-01	1.60	1.55
2022-12-31	1.62	1.56
2022-10-01	1.50	1.44
2022-07-02	1.48	1.42
2022-04-02	1.15	1.10
2022-01-01	1.25	1.20
2021-10-02	1.25	1.19
2021-07-03	1.09	1.05
2021-04-03	0.96	0.94
2021-01-02	0.85	0.83
2020-09-26	0.54	0.54
2020-06-27	0.36	0.36
2020-03-28	0.29	0.28

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月28日，高萊食品公司的經營活動產生的現金為38.99百萬。
截至2025年6月28日，高萊食品公司的投資活動產生的現金為-47.67百萬。
截至2025年6月28日，高萊食品公司的融資活動產生的現金為-7.47百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-28	38.99	-47.67	-7.47
2025-03-29	62.46	-53.65	-21.28
2024-12-28	90.59	-40.24	-40.66
2024-09-28	136.90	-38.10	-88.85
2024-06-29	177.53	-35.08	-126.37
2024-03-30	183.88	-23.45	-146.76
2023-12-30	179.31	-18.80	-153.85
2023-09-30	56.53	-21.69	-38.00
2023-07-01	-7.44	-24.39	34.39
2023-04-01	-43.50	-21.57	69.32
2022-12-31	-76.16	-20.67	100.14
2022-10-01	-28.36	-18.77	38.17
2022-07-02	-14.20	-16.65	11.62
2022-04-02	-17.60	-20.56	5.43
2022-01-01	28.68	-20.32	-41.42
2021-10-02	59.03	-15.86	-74.37
2021-07-03	101.14	-14.64	-93.11
2021-04-03	127.51	-9.46	-102.43
2021-01-02	103.00	-8.95	-63.86
2020-09-26	56.60	-8.29	-26.00
2020-06-27
2020-03-28

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

管理效益

截至2025年6月28日，高萊食品公司的長的為0.07。
截至2025年6月28日，高萊食品公司的魚子為0.15。
截至2025年6月28日，高萊食品公司的羅伊克為0.09。
截至2025年6月28日，高萊食品公司的汽缸為-0.02。
截至2025年6月28日，高萊食品公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-28	0.07	0.15	0.09	-0.02	0.09
2025-03-29	0.07	0.16	0.09	0.01	0.14
2024-12-28	0.07	0.16	0.09	0.01	0.21
2024-09-28	0.05	0.12	0.07	0.02	0.27
2024-06-29	0.04	0.09	0.05	0.02	0.28
2024-03-30	0.03	0.08	0.05	0.01	0.28
2023-12-30	0.04	0.10	0.05	-0.00	0.08
2023-09-30	0.05	0.11	0.06	-0.00	-0.01
2023-07-01	0.06	0.15	0.07	-0.00	-0.06
2023-04-01	0.07	0.16	0.07	-0.00	-0.10
2022-12-31	0.06	0.16	0.07	-0.02	-0.04
2022-10-01	0.07	0.16	0.08	-0.03	-0.02
2022-07-02	0.05	0.13	0.06	-0.05	-0.03
2022-04-02	0.05	0.15	0.07	-0.05	0.05
2022-01-01	0.05	0.15	0.07	-0.05	0.10
2021-10-02	0.05	0.13	0.06	-0.01	0.17
2021-07-03	0.04	0.12	0.06	0.03	0.22
2021-04-03	0.04	0.11	0.05	0.05	0.16
2021-01-02	0.02	0.07	0.03	0.03	0.09
2020-09-26	0.02	0.04	0.02	0.02	0.04
2020-06-27	0.01	0.04	0.01	-0.01	0.04
2020-03-28	0.01	0.04	0.02	-0.01	0.08

Gross Margins

截至2025年6月28日，高萊食品公司的毛利率為0.23。
截至2025年6月28日，高萊食品公司的淨利潤率為0.06。
截至2025年6月28日，高萊食品公司的營業利益率為0.07。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-28	0.23	0.06	0.07
2025-03-29	0.23	0.06	0.08
2024-12-28	0.22	0.06	0.08
2024-09-28	0.22	0.05	0.07
2024-06-29	0.21	0.03	0.07
2024-03-30	0.20	0.03	0.06
2023-12-30	0.21	0.03	0.07
2023-09-30	0.21	0.04	0.07
2023-07-01	0.21	0.05	0.07
2023-04-01	0.21	0.05	0.07
2022-12-31	0.21	0.05	0.07
2022-10-01	0.22	0.05	0.07
2022-07-02	0.22	0.04	0.07
2022-04-02	0.23	0.05	0.07
2022-01-01	0.23	0.05	0.07
2021-10-02	0.22	0.04	0.07
2021-07-03	0.22	0.04	0.07
2021-04-03	0.22	0.03	0.07
2021-01-02	0.21	0.02	0.07
2020-09-26	0.21	0.01	0.07
2020-06-27	0.20	0.01	0.06
2020-03-28	0.20	0.01	0.05