HBM 股票財務分析 - 哈德貝礦業公司 (TSX) Stock

概覽

Hudbay Minerals Inc. 是一家加拿大礦業公司，總部位於安大略省多倫多。它主要從事賤金屬和貴金屬的發現、生產和行銷。 Hudbay 生產的主要商品包括銅、金、銀、鋅和鉛。該公司在全球開展業務，在北美和南美擁有重要項目。著名的項目包括以其巨大產能而聞名的秘魯康斯坦西亞銅礦，以及在鋅生產中發揮關鍵作用的加拿大馬尼托巴省拉洛爾礦。此外，Hudbay 還參與了美國亞利桑那州 Rosemont 計畫的開發，旨在擴大其銅產量，以滿足日益增長的全球需求。透過策略資源管理和擴張，Hudbay Minerals Inc. 繼續鞏固其在全球金屬市場的地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，哈德貝礦業公司的收入為2,091.10百萬。
截至2025年3月31日，哈德貝礦業公司的營業收入為483.00百萬。
截至2025年3月31日，哈德貝礦業公司的淨利為154.80百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	2,091.10	483.00	154.80
2024-12-31	2,021.20	418.40	76.70
2024-09-30	2,038.45	401.43	86.23
2024-06-30	2,033.13	411.25	81.59
2024-03-31	1,919.78	369.52	83.24
2023-12-31	1,690.00	300.20	66.40
2023-09-30	1,409.04	191.20	18.21
2023-06-30	1,274.75	94.10	-35.05
2023-03-31	1,378.04	227.41	12.02
2022-12-31	1,461.44	303.07	70.38
2022-09-30	1,565.41	308.49	77.37
2022-06-30	1,578.20	185.48	-84.90
2022-03-31	1,566.99	116.99	-120.44
2021-12-31	1,502.00	27.27	-244.36
2021-09-30	1,399.12	-22.39	-226.50
2021-06-30	1,356.26	102.88	-80.05
2021-03-31	1,160.94	40.08	-128.55
2020-12-31	1,092.42	-35.64	-144.58
2020-09-30	1,094.61	-2.43	-153.44
2020-06-30	1,069.79	-12.05	-404.28
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31	0.20	0.20
2024-09-30	0.23	0.24
2024-06-30	0.23	0.24
2024-03-31	0.25	0.26
2023-12-31	0.21	0.22
2023-09-30	0.06	0.07
2023-06-30	-0.13	-0.14
2023-03-31	0.05	0.05
2022-12-31	0.27	0.27
2022-09-30	0.30	0.29
2022-06-30	-0.32	-0.32
2022-03-31	-0.46	-0.46
2021-12-31	-0.93	-0.93
2021-09-30	-0.87	-0.86
2021-06-30	-0.31	-0.30
2021-03-31	-0.49	-0.49
2020-12-31	-0.55	-0.55
2020-09-30	-0.59	-0.59
2020-06-30	-1.55	-1.55
2020-03-31	-1.56	-1.56

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，哈德貝礦業公司的經營活動產生的現金為651.40百萬。
截至2025年3月31日，哈德貝礦業公司的投資活動產生的現金為-408.30百萬。
截至2025年3月31日，哈德貝礦業公司的融資活動產生的現金為37.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	651.40	-408.30	37.00
2024-12-31	666.20	-382.90	10.20
2024-09-30	653.38	-366.50	-90.34
2024-06-30	659.15	-338.88	-16.76
2024-03-31	545.22	-265.62	-253.25
2023-12-31	476.90	-271.80	-182.40
2023-09-30	334.17	-278.36	-99.16
2023-06-30	354.73	-324.08	-111.99
2023-03-31	495.77	-347.01	-108.34
2022-12-31	487.80	-337.67	-196.30
2022-09-30	498.52	-354.16	-156.23
2022-06-30	465.81	-329.08	-172.47
2022-03-31	396.58	-349.48	-143.83
2021-12-31	385.07	-376.26	-175.90
2021-09-30	409.06	-388.15	-170.58
2021-06-30	347.20	-443.42	2.04
2021-03-31	282.19	-391.58	117.23
2020-12-31	239.48	-359.02	162.09
2020-09-30	217.06	-328.21	160.90
2020-06-30	182.60	-259.58	-23.00
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，哈德貝礦業公司的長的為0.01。
截至2025年3月31日，哈德貝礦業公司的魚子為0.07。
截至2025年3月31日，哈德貝礦業公司的羅伊克為0.02。
截至2025年3月31日，哈德貝礦業公司的汽缸為0.07。
截至2025年3月31日，哈德貝礦業公司的奧克羅伊克為0.17。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.01	0.07	0.02	0.07	0.17
2024-12-31	0.02	0.03	0.02	0.05	0.17
2024-09-30	0.02	0.04	0.02	0.08	0.17
2024-06-30	0.02	0.05	0.02	0.01	0.15
2024-03-31	0.02	0.04	0.02	0.01	0.13
2023-12-31	0.00	0.01	0.01	-0.01	0.09
2023-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	0.10
2023-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	0.10
2023-03-31	0.00	0.01	0.00	0.01	0.17
2022-12-31	0.02	0.05	0.03	-0.00	0.18
2022-09-30	-0.02	-0.06	0.03	-0.00	0.18
2022-06-30	-0.02	-0.05	-0.03	-0.01	0.16
2022-03-31	-0.03	-0.07	-0.04	-0.03	0.14
2021-12-31	-0.05	-0.14	-0.09	-0.06	0.14
2021-09-30	-0.05	-0.13	-0.08	-0.06	0.15
2021-06-30	-0.02	-0.05	-0.03	-0.03	0.12
2021-03-31	-0.03	-0.07	-0.04	0.00	0.10
2020-12-31	-0.03	-0.08	-0.05	0.01	0.08
2020-09-30	-0.03	-0.08	-0.05	0.02	0.07
2020-06-30	-0.09	-0.19	-0.15	-0.04	0.07
2020-03-31	-0.09	-0.19	-0.14	-0.06	0.09

Gross Margins

截至2025年3月31日，哈德貝礦業公司的毛利率為0.49。
截至2025年3月31日，哈德貝礦業公司的淨利潤率為0.04。
截至2025年3月31日，哈德貝礦業公司的營業利益率為0.21。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.49	0.04	0.21
2024-12-31	0.49	0.04	0.20
2024-09-30	0.48	0.04	0.20
2024-06-30	0.47	0.04	0.19
2024-03-31	0.46	0.04	0.18
2023-12-31	0.43	0.01	0.14
2023-09-30	0.40	-0.03	0.08
2023-06-30	0.40	-0.03	0.08
2023-03-31	0.42	0.01	0.17
2022-12-31	0.43	0.05	0.20
2022-09-30	0.43	0.05	0.20
2022-06-30	0.45	-0.05	0.12
2022-03-31	0.46	-0.08	0.07
2021-12-31	0.45	-0.16	0.02
2021-09-30	0.43	-0.16	-0.02
2021-06-30	0.43	-0.06	0.08
2021-03-31	0.41	-0.11	0.04
2020-12-31	0.37	-0.13	-0.03
2020-09-30	0.37	-0.14	-0.00
2020-06-30	0.36	-0.38	-0.01
2020-03-31	0.36	-0.34	0.00