GRSL 股票財務分析 - GR銀礦業有限公司 (TSXV) Stock

概覽

GR Silver Mining Ltd. 是一家總部位於加拿大的公司，主要從事貴金屬勘探和開發，主要專注於白銀和黃金。該公司的業務集中在墨西哥，主要是在錫那羅亞州多產的羅薩裡奧礦區。 GR Silver Mining 透過收購和整合高潛力資產，包括 Plomosas 白銀項目和 San Marcial 銀金項目等關鍵項目，對自己進行了策略定位。這些項目擁有巨大的地質潛力，其特點是高品位礦化和巨大的勘探潛力，並以過去生產的礦山和新發現的強大組合為基礎。該公司的技術和營運專業知識旨在推動這些項目進一步開發資源並最終進行商業開發。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，GR銀礦業有限公司的營業收入為-9.27百萬。
截至2025年3月31日，GR銀礦業有限公司的淨利為22.95百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31		-9.27	22.95
2024-12-31		-12.44	19.28
2024-09-30		-26.37	7.05
2024-06-30		-28.37	-22.97
2024-03-31		-26.57	-26.46
2023-12-31		-27.25	-25.60
2023-09-30		-20.27	-18.68
2023-06-30		-16.77	-18.34
2023-03-31		-18.91	-19.04
2022-12-31		-18.53	-18.79
2022-09-30		-15.44	-16.66
2022-06-30		-16.94	-17.45
2022-03-31		-18.24	-17.67
2021-12-31		-17.87	-18.20
2021-09-30		-16.43	-17.17
2021-06-30		-14.09	-15.19
2021-03-31		-11.51	-12.34
2020-12-31		-7.89	-8.74
2020-09-30		-5.09	-6.16
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.02	0.03
2024-06-30	-0.08	-0.08
2024-03-31	-0.09	-0.09
2023-12-31	-0.10
2023-09-30	-0.07	-0.08
2023-06-30	-0.08	-0.08
2023-03-31	-0.09	-0.09
2022-12-31	-0.10
2022-09-30	-0.09	-0.09
2022-06-30	-0.10	-0.10
2022-03-31	-0.11	-0.11
2021-12-31	-0.12
2021-09-30	-0.12	-0.12
2021-06-30	-0.11	-0.11
2021-03-31	-0.11	-0.11
2020-12-31	-0.09
2020-09-30	-0.07	-0.07
2020-06-30	-0.07	-0.07
2020-03-31	-0.06	-0.06

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，GR銀礦業有限公司的經營活動產生的現金為-4.44百萬。
截至2025年3月31日，GR銀礦業有限公司的投資活動產生的現金為0.91百萬。
截至2025年3月31日，GR銀礦業有限公司的融資活動產生的現金為5.11百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	-4.44	0.91	5.11
2024-12-31	-4.49	1.61	3.94
2024-09-30	-4.74	2.23	4.74
2024-06-30	-3.79	1.31	2.92
2024-03-31	-4.31	0.70	2.26
2023-12-31	-5.31		4.51
2023-09-30	-6.82	-0.01	3.33
2023-06-30	-9.95	-0.08	7.84
2023-03-31	-12.31	-0.03	7.73
2022-12-31	-13.56	-0.26	11.64
2022-09-30	-14.38	-0.43	11.66
2022-06-30	-15.29	-0.41	6.80
2022-03-31	-16.70	-2.95	23.11
2021-12-31	-15.92	-3.08	17.19
2021-09-30	-15.00	-3.37	18.55
2021-06-30	-12.68	-3.66	19.01
2021-03-31	-8.41	-1.11	11.42
2020-12-31	-6.55	-1.18	10.58
2020-09-30	-4.80	-0.80	11.93
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，GR銀礦業有限公司的本益比為7.84。
截至2025年3月31日，GR銀礦業有限公司的p/書為6.39。
截至2025年3月31日，GR銀礦業有限公司的p/待定值為6.39。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	7.84	6.39	6.39
2024-12-31	8.02	6.54	6.54
2024-09-30	-2.81	-3.30	-3.30
2024-06-30	-1.65	-2.11	-2.11
2024-03-31	-2.32	-11.02	-11.02
2023-12-31	-1.29	-6.13	-6.13
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-2.44	2.66	2.66
2021-12-31	-2.68	2.93	2.93
2021-09-30	-2.81	2.09	2.09
2021-06-30	-0.44	0.33	0.33
2021-03-31	-0.43	0.74	0.74
2020-12-31	-0.59	0.53	0.53
2020-09-30	-0.81	0.43	0.43
2020-06-30	-1.06	0.38	0.38
2020-03-31	-0.92	0.65	0.65

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，GR銀礦業有限公司的息稅前利潤/EV為0.13。
截至2025年3月31日，GR銀礦業有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.24。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.13	-0.24
2024-12-31	0.13	-0.23
2024-09-30	-0.36	-0.30
2024-06-30	-0.61	-0.48
2024-03-31	-0.43	-0.43
2023-12-31	-0.78	-0.73
2023-09-30	-2.06	-1.86
2023-06-30	-1.00	-0.92
2023-03-31	-0.78	-0.73
2022-12-31	-0.72	-0.58
2022-09-30	-0.65	-0.51
2022-06-30	-1.19	-0.84
2022-03-31	-0.49	-0.32
2021-12-31	-0.44	-0.25
2021-09-30	-0.48	-0.27
2021-06-30	3.42	1.78
2021-03-31	-4.69	-2.60
2020-12-31	-33.08	-22.92
2020-09-30	3.89	3.19
2020-06-30	1.28	1.19
2020-03-31	-1.39	-1.42

管理效益

截至2025年3月31日，GR銀礦業有限公司的長的為0.69。
截至2025年3月31日，GR銀礦業有限公司的羅伊克為0.82。
截至2025年3月31日，GR銀礦業有限公司的汽缸為0.26。
截至2025年3月31日，GR銀礦業有限公司的奧克羅伊克為-0.55。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.69		0.82	0.26	-0.55
2024-12-31	0.66		0.82	0.26	-0.55
2024-09-30	-0.96
2024-06-30	-1.03	-8.01
2024-03-31	-0.74	-5.57
2023-12-31	-0.63	-1.66
2023-09-30	-0.68	-1.79	-5.56	-0.66	-3.01
2023-06-30	-0.67	-1.79	-5.56	-0.66	-3.01
2023-03-31	-0.53	-1.33	-5.77	-1.40	-3.73
2022-12-31	-0.50	-1.06	-1.48	-0.28	-1.28
2022-09-30	-0.52	-1.06	-1.48	-0.28	-1.28
2022-06-30	-0.46	-0.86	-1.70	-0.87	-1.49
2022-03-31	-0.66	-2.49	-1.24	0.24	-1.17
2021-12-31	-1.58	-1.78	-1.62	-0.16	-0.95
2021-09-30	-1.37	-1.48	-1.09	0.01	-0.62
2021-06-30	-1.07	-1.19	-0.74	0.13	-0.62
2021-03-31	-2.07	-2.35	-1.74	0.27	-1.19
2020-12-31	-2.39	-2.66	-0.90	0.29	-0.68
2020-09-30	-3.60	-4.87	-0.53	0.54	-0.41
2020-06-30	-1.93	-2.16	-0.36	0.59	-0.26
2020-03-31	-2.01	-2.74	-0.71	0.05	-0.61

Gross Margins

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31