GRN 股票財務分析 - 格林蘭再生能源公司 (TSX) Stock

概覽

Greenlane Renewables Inc. 總部位於加拿大，主要在再生能源行業運營，專注於沼氣升級系統的部署。這些系統對於將工業、農業或市政來源的有機廢物轉化為清潔、可再生的天然氣和低碳燃料至關重要。 Greenlane 投資組合中的一個著名項目包括與 FortisBC 合作，為不列顛哥倫比亞省的一個項目提供沼氣升級系統，旨在將可再生天然氣注入當地電網。這反映了該公司對創新能源解決方案的持續承諾，這些解決方案支持永續發展目標，與全球減排目標保持一致，並支持再生天然氣基礎設施的發展。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，格林蘭再生能源公司的收入為41.15百萬。
截至2025年6月30日，格林蘭再生能源公司的營業收入為0.64百萬。
截至2025年6月30日，格林蘭再生能源公司的淨利為-0.31百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	41.15	0.64	-0.31
2025-03-31	40.70	-3.70	-2.06
2024-12-31	51.82	-3.30	-1.86
2024-09-30	63.03	-6.12	-21.75
2024-06-30	58.88	-9.55	-24.17
2024-03-31	58.00	-10.58	-28.18
2023-12-31	54.63	-12.11	-29.58
2023-09-30	55.06	-12.63	-13.60
2023-06-30	65.39	-8.20	-7.88
2023-03-31	69.73	-7.69	-5.58
2022-12-31	71.24	-6.28	-5.50
2022-09-30	71.39	-4.13	-4.86
2022-06-30	64.93	-4.08	-5.47
2022-03-31	59.42	-2.87	-4.37
2021-12-31	55.35	-1.69	-2.45
2021-09-30	47.05	-2.13	-2.44
2021-06-30	40.12	-2.26	-1.75
2021-03-31	31.77	-2.53	-1.61
2020-12-31	22.50	-3.64	-2.47
2020-09-30	16.93	-3.60	-2.32
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.01	-0.01
2024-09-30	-0.14	-0.13
2024-06-30	-0.16	-0.16
2024-03-31	-0.18	-0.19
2023-12-31	-0.19	-0.19
2023-09-30	-0.09	-0.10
2023-06-30	-0.05	-0.05
2023-03-31	-0.04	-0.04
2022-12-31	-0.04	-0.04
2022-09-30	-0.03	-0.03
2022-06-30	-0.04	-0.04
2022-03-31	-0.03	-0.03
2021-12-31	-0.02	-0.02
2021-09-30	-0.02	-0.02
2021-06-30	-0.01	-0.01
2021-03-31	-0.02	-0.02
2020-12-31	-0.03
2020-09-30	-0.03	-0.02
2020-06-30	-0.07	-0.07
2020-03-31	-0.12	-0.12

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，格林蘭再生能源公司的經營活動產生的現金為6.81百萬。
截至2025年6月30日，格林蘭再生能源公司的投資活動產生的現金為0.82百萬。
截至2025年6月30日，格林蘭再生能源公司的融資活動產生的現金為-0.33百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	6.81	0.82	-0.33
2025-03-31	8.12	0.90	-0.30
2024-12-31	4.62	-0.05	-0.28
2024-09-30	-0.99	-0.17	-0.24
2024-06-30	-6.66	-0.20	-0.22
2024-03-31	-8.65	-0.17	-0.26
2023-12-31	-9.00	-0.31	-0.27
2023-09-30	-4.50	0.32	-0.21
2023-06-30	-4.77	-1.91	-0.21
2023-03-31	-3.46	-3.15	-0.21
2022-12-31	0.04	-9.91	-0.23
2022-09-30	-3.52	-10.55	-0.20
2022-06-30	-5.00	-8.32	-0.20
2022-03-31	-10.04	-7.15	2.86
2021-12-31	-10.48	-0.22	25.72
2021-09-30	-3.88	-0.10	33.81
2021-06-30	-4.03	-0.08	35.32
2021-03-31	-1.59	-0.05	32.36
2020-12-31	-2.04	-0.05	16.27
2020-09-30	-4.62	-0.05	8.06
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，格林蘭再生能源公司的本益比為-7.23。
截至2025年6月30日，格林蘭再生能源公司的p/書為0.65。
截至2025年6月30日，格林蘭再生能源公司的p/待定值為1.19。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-7.23	0.65	1.19
2025-03-31	-8.84	0.69	1.20
2024-12-31	-0.67	0.66	1.26
2024-09-30	-0.45	0.45	0.79
2024-06-30	-0.47	0.54	0.95
2024-03-31	-0.65	0.76	1.31
2023-12-31	-1.52	0.48	1.16
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-66.87	2.90	4.14
2021-12-31	-76.43	3.26	4.66
2021-09-30	-118.73	3.65	5.27
2021-06-30	-29.68	0.91	1.32
2021-03-31	-29.80	0.87	1.30
2020-12-31	-16.01	1.53	5.18
2020-09-30	-14.62	1.84	33,876.81
2020-06-30	-6.58	2.00	-11.33
2020-03-31	-5.33	1.85	-14.58

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，格林蘭再生能源公司的息稅前利潤/EV為0.71。
截至2025年6月30日，格林蘭再生能源公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為8.12。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.71	8.12
2025-03-31	-1.99	-36.72
2024-12-31	29.53	26.15
2024-09-30	-13.27	-7.83
2024-06-30	-4.57	-2.09
2024-03-31	-3.82	-1.63
2023-12-31	-3.44	-1.78
2023-09-30	-0.55	-0.36
2023-06-30	-0.25	-0.20
2023-03-31	-0.24	-0.17
2022-12-31	-0.09	-0.06
2022-09-30	-0.08	-0.05
2022-06-30	-0.06	-0.05
2022-03-31	-0.02	-0.03
2021-12-31	-0.02	-0.02
2021-09-30	-0.01	-0.02
2021-06-30	-0.09	-0.15
2021-03-31	-0.08	-0.12
2020-12-31	-0.06	-0.06
2020-09-30	-0.06	-0.05
2020-06-30	-0.15	-0.07
2020-03-31	-0.19	-0.07

管理效益

截至2025年6月30日，格林蘭再生能源公司的長的為-0.04。
截至2025年6月30日，格林蘭再生能源公司的魚子為-0.01。
截至2025年6月30日，格林蘭再生能源公司的羅伊克為-0.08。
截至2025年6月30日，格林蘭再生能源公司的汽缸為0.36。
截至2025年6月30日，格林蘭再生能源公司的奧克羅伊克為0.32。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.04	-0.01	-0.08	0.36	0.32
2025-03-31	-0.03	-0.08	-0.07	0.17	0.18
2024-12-31	-0.40	-0.07	-0.89	-0.06	-0.04
2024-09-30	-0.34	-0.51	-0.92	-0.27	-0.25
2024-06-30	-0.36	-0.54	-1.06	-0.34	-0.33
2024-03-31	-0.35	-0.55	-1.09	-0.35	-0.33
2023-12-31	-0.16	-0.25	-0.30	-0.10	-0.10
2023-09-30	-0.10	-0.15	-0.16	-0.14	-0.10
2023-06-30	-0.07	-0.11	-0.16	-0.14	-0.10
2023-03-31	-0.06	-0.10	-0.11	-0.13	-0.06
2022-12-31	-0.07	-0.09	-0.09	-0.26	-0.06
2022-09-30	-0.07	-0.09	-0.09	-0.26	-0.06
2022-06-30	-0.06	-0.10	-0.10	-0.25	-0.09
2022-03-31	-0.04	-0.08	-0.08	-0.25	-0.18
2021-12-31	-0.06	-0.09	-0.04	0.26	-0.07
2021-09-30	-0.08	-0.13	-0.04	0.52	-0.07
2021-06-30	-0.06	-0.11	-0.03	0.49	-0.06
2021-03-31	-0.05	-0.09	-0.02	0.46	-0.02
2020-12-31	-0.09	-0.32	-0.05	0.31	-0.04
2020-09-30	-0.08	-0.28	-0.07	0.10	-0.15
2020-06-30	-0.17		-0.20	0.05	-0.22
2020-03-31	-10.31	-29.35	-0.23	0.25	-0.20

Gross Margins

截至2025年6月30日，格林蘭再生能源公司的毛利率為0.35。
截至2025年6月30日，格林蘭再生能源公司的淨利潤率為-0.05。
截至2025年6月30日，格林蘭再生能源公司的營業利益率為-0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.35	-0.05	-0.09
2025-03-31	0.32	-0.04	-0.06
2024-12-31	0.26	-0.35	-0.10
2024-09-30	0.25	-0.39	-0.17
2024-06-30	0.26	-0.46	-0.19
2024-03-31	0.25	-0.51	-0.23
2023-12-31	0.25	-0.24	-0.22
2023-09-30	0.24	-0.12	-0.12
2023-06-30	0.24	-0.12	-0.12
2023-03-31	0.24	-0.08	-0.11
2022-12-31	0.25	-0.07	-0.06
2022-09-30	0.25	-0.07	-0.06
2022-06-30	0.25	-0.08	-0.07
2022-03-31	0.26	-0.07	-0.06
2021-12-31	0.26	-0.04	-0.04
2021-09-30	0.26	-0.05	-0.05
2021-06-30	0.26	-0.04	-0.06
2021-03-31	0.27	-0.05	-0.08
2020-12-31	0.29	-0.11	-0.16
2020-09-30	0.33	-0.14	-0.21
2020-06-30	0.34	-0.31	-0.28
2020-03-31	0.17	-0.49	-0.29