GDC 股票財務分析 - 創世紀土地開發公司 (TSX) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，創世紀土地開發公司的收入為327.40百萬。
截至2025年6月30日，創世紀土地開發公司的營業收入為56.55百萬。
截至2025年6月30日，創世紀土地開發公司的淨利為37.34百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	327.40	56.55	37.34
2025-03-31	350.96	58.74	38.68
2024-12-31	361.06	59.65	39.60
2024-09-30	328.02	47.85	35.04
2024-06-30	276.06	33.99	25.24
2024-03-31	234.27	28.89	21.30
2023-12-31	203.31	19.95	14.51
2023-09-30	185.87	13.84	9.52
2023-06-30	188.30	13.20	9.17
2023-03-31	157.33	7.86	5.18
2022-12-31	140.36	6.56	4.52
2022-09-30	112.73	7.94	5.71
2022-06-30	104.11	8.48	6.47
2022-03-31	111.43	12.16	9.06
2021-12-31	109.76	14.68	10.88
2021-09-30	103.05	10.08	6.75
2021-06-30	97.80	11.51	7.95
2021-03-31	98.99	12.78	8.90
2020-12-31	103.93	0.84	0.20
2020-09-30	110.20	4.17	1.76
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.70
2024-09-30	0.62	0.62
2024-06-30	0.44	0.44
2024-03-31	0.37	0.37
2023-12-31	0.26
2023-09-30	0.17	0.17
2023-06-30	0.16	0.16
2023-03-31	0.09	0.09
2022-12-31	0.08
2022-09-30	0.11	0.10
2022-06-30	0.12	0.12
2022-03-31	0.19	0.19
2021-12-31	0.24	0.24
2021-09-30	0.15	0.15
2021-06-30	0.18	0.18
2021-03-31	0.20	0.20
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.04	0.04
2020-06-30	-0.04	-0.04
2020-03-31	-0.14	-0.14

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，創世紀土地開發公司的經營活動產生的現金為18.87百萬。
截至2025年6月30日，創世紀土地開發公司的投資活動產生的現金為-12.11百萬。
截至2025年6月30日，創世紀土地開發公司的融資活動產生的現金為-25.19百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	18.87	-12.11	-25.19
2025-03-31	14.17	-12.45	-16.84
2024-12-31	27.55	-14.06	-29.63
2024-09-30	0.71	-5.10	-9.79
2024-06-30	-7.02	-0.69	6.87
2024-03-31	-6.19	-0.39	17.28
2023-12-31	-7.80	1.34	7.41
2023-09-30	4.02	1.60	10.81
2023-06-30	11.20	-3.74	20.84
2023-03-31	-9.28	-3.56	18.37
2022-12-31	-43.76	-2.10	18.48
2022-09-30	-48.40	-3.13	40.36
2022-06-30	-44.41	1.95	28.64
2022-03-31	-24.44	2.38	20.15
2021-12-31	2.39	-0.89	32.73
2021-09-30	31.57	-0.88	-31.71
2021-06-30	40.22	-0.94	-37.52
2021-03-31	40.18	-1.34	-35.34
2020-12-31	47.98	-1.07	-33.42
2020-09-30	33.09	-15.01	3.67
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，創世紀土地開發公司的本益比為4.62。
截至2025年6月30日，創世紀土地開發公司的p/書為0.61。
截至2025年6月30日，創世紀土地開發公司的p/待定值為0.66。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	4.62	0.61	0.66
2025-03-31	4.62	0.64	0.64
2024-12-31	5.35	0.71	0.71
2024-09-30	9.25	0.93	0.93
2024-06-30	8.80	0.76	0.76
2024-03-31	10.41	0.63	0.63
2023-12-31	13.43	0.54	0.54
2023-09-30
2023-06-30	22.08
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12.02	0.55	0.55
2021-12-31	22.83	0.75	0.75
2021-09-30	14.27	0.56	0.56
2021-06-30	10.64	0.42	0.42
2021-03-31	9.50	0.42	0.42
2020-12-31	424.94	0.42	0.42
2020-09-30	48.23	0.41	0.41
2020-06-30	-48.42	0.42	0.42
2020-03-31	-14.78	0.42	0.42

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，創世紀土地開發公司的息稅前利潤/EV為0.17。
截至2025年6月30日，創世紀土地開發公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.10。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.17	0.10
2025-03-31	0.18	0.09
2024-12-31	0.15	0.08
2024-09-30	0.09	0.05
2024-06-30	0.11	0.06
2024-03-31	0.08	0.06
2023-12-31	0.07	0.06
2023-09-30	0.07	0.06
2023-06-30	0.05	0.06
2023-03-31	0.04	0.07
2022-12-31	0.06	0.05
2022-09-30	0.06	0.05
2022-06-30	0.09	0.05
2022-03-31	0.13	0.07
2021-12-31	0.06	0.03
2021-09-30	0.09	0.05
2021-06-30	0.13	0.06
2021-03-31	0.12	0.04
2020-12-31	-0.00	0.04
2020-09-30	0.03	0.10
2020-06-30	-0.01	0.14
2020-03-31	-0.04	0.09

管理效益

截至2025年6月30日，創世紀土地開發公司的長的為0.08。
截至2025年6月30日，創世紀土地開發公司的羅伊克為0.09。
截至2025年6月30日，創世紀土地開發公司的汽缸為-0.03。
截至2025年6月30日，創世紀土地開發公司的奧克羅伊克為0.03。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.08		0.09	-0.03	0.03
2025-03-31	0.09	0.16	0.09	-0.04	0.07
2024-12-31	0.08	0.16	0.09	-0.04	0.00
2024-09-30	0.06	0.15	0.06	-0.00	-0.02
2024-06-30	0.06	0.09	0.06	0.03	-0.02
2024-03-31	0.04	0.06	0.04	0.00	-0.02
2023-12-31	0.03	0.04	0.03	0.05	0.01
2023-09-30	0.03	0.04	0.03	0.10	0.04
2023-06-30	0.02	0.04	0.03	0.10	0.04
2023-03-31	0.01	0.02	0.02	0.02	-0.03
2022-12-31	0.02	0.03	0.02	-0.04	-0.18
2022-09-30	0.02	0.03	0.02	-0.05	-0.20
2022-06-30	0.03	0.03	0.03	-0.05	-0.18
2022-03-31	0.04	0.05	0.03	-0.01	-0.09
2021-12-31	0.03	0.05	0.04	0.13	0.14
2021-09-30	0.02	0.03	0.03	-0.00	0.18
2021-06-30	0.03	0.04	0.04	0.01	0.19
2021-03-31	0.03	0.04	0.04	0.02	0.18
2020-12-31	0.00	0.00	0.00	0.06	0.22
2020-09-30	0.01	0.01	0.01	0.09	0.13
2020-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.02	0.06
2020-03-31	-0.02	-0.03	-0.02	0.02	0.05

Gross Margins

截至2025年6月30日，創世紀土地開發公司的毛利率為0.27。
截至2025年6月30日，創世紀土地開發公司的淨利潤率為0.11。
截至2025年6月30日，創世紀土地開發公司的營業利益率為0.17。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.27	0.11	0.17
2025-03-31	0.27	0.11	0.17
2024-12-31	0.25	0.11	0.15
2024-09-30	0.24	0.09	0.12
2024-06-30	0.25	0.09	0.12
2024-03-31	0.23	0.07	0.10
2023-12-31	0.21	0.05	0.07
2023-09-30	0.19	0.05	0.07
2023-06-30	0.19	0.05	0.07
2023-03-31	0.19	0.03	0.05
2022-12-31	0.24	0.05	0.07
2022-09-30	0.27	0.05	0.07
2022-06-30	0.28	0.06	0.08
2022-03-31	0.29	0.08	0.11
2021-12-31	0.26	0.10	0.13
2021-09-30	0.27	0.07	0.10
2021-06-30	0.27	0.08	0.12
2021-03-31	0.27	0.09	0.13
2020-12-31	0.15	0.00	0.01
2020-09-30	0.18	0.02	0.04
2020-06-30	0.17	-0.02	-0.00
2020-03-31	0.14	-0.07	-0.05