GCU 股票財務分析 - 甘尼森銅業公司 (TSX) Stock

概覽

Excelsior Mining Corp. 總部位於加拿大，主要從事採礦業，並專注於銅生產。該公司正在積極開發其旗艦項目——位於美國亞利桑那州南部的甘尼森銅礦項目。該計畫採用低成本、環保的原位回收（ISR）方法來提取銅。 Excelsior 的目標是將自己定位為美國銅市場的重要參與者，利用對電動車和再生能源應用至關重要的銅需求的成長。這項策略重點的基礎是遵守高環境標準，這使他們的創新提取工藝具有永續性和經濟可擴展性，符合更廣泛的產業和消費者對綠色實踐的期望。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，甘尼森銅業公司的收入為0.41百萬。
截至2025年6月30日，甘尼森銅業公司的營業收入為-4.00百萬。
截至2025年6月30日，甘尼森銅業公司的淨利為9.38百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	0.41	-4.00	9.38
2025-03-31	1.02	-4.36	-2.80
2024-12-31	0.95	-4.91	8.49
2024-09-30	1.45	-6.58	-65.97
2024-06-30	1.95	-8.02	-48.26
2024-03-31	2.16	-9.04	-14.82
2023-12-31	2.92	-9.37	-28.96
2023-09-30	3.39	-9.41	-39.60
2023-06-30	3.52	-9.80	-26.43
2023-03-31	4.05	-11.28	-0.14
2022-12-31	4.18	-13.47	34.88
2022-09-30	4.99	-14.29	18.30
2022-06-30	6.06	-14.74	4.87
2022-03-31	5.75	-14.18	-53.77
2021-12-31	5.03	-14.37	-69.65
2021-09-30	3.25	-12.99	-35.16
2021-06-30	1.55	-11.84	-48.56
2021-03-31	0.50	-12.05	-57.72
2020-12-31		-8.39	-20.26
2020-09-30		-8.12	-13.09
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.21	-0.21
2024-06-30	-0.16	-0.16
2024-03-31	-0.05	-0.05
2023-12-31	-0.10
2023-09-30	-0.14	-0.14
2023-06-30	-0.10	-0.10
2023-03-31	-0.00	-0.00
2022-12-31	0.13
2022-09-30	0.07	0.07
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	-0.20	-0.20
2021-12-31	-0.26
2021-09-30	-0.13	-0.14
2021-06-30	-0.19	-0.19
2021-03-31	-0.24	-0.24
2020-12-31	-0.08
2020-09-30	-0.05	-0.05
2020-06-30	-0.03	-0.03
2020-03-31	0.06	0.06

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-8.46	-56.99	67.58
2024-12-31	-7.65	-30.38	40.16
2024-09-30	-7.78	10.69	4.67
2024-06-30	-10.22	7.42	5.29
2024-03-31	-10.72	2.80	5.50
2023-12-31	-10.66	2.67	8.49
2023-09-30	-10.48	3.70	2.99
2023-06-30	-11.88	-0.10	2.99
2023-03-31	-12.67	-0.65	3.24
2022-12-31	-14.06	-1.18
2022-09-30	-14.49	-1.97	0.39
2022-06-30	-13.60	-2.52	0.16
2022-03-31	-13.61	-2.49	0.92
2021-12-31	-13.45	-2.56	23.22
2021-09-30	-12.73	-3.91	22.84
2021-06-30	-11.10	-6.22	23.09
2021-03-31	-12.05	-5.79	33.26
2020-12-31	-11.15	-11.33	11.20
2020-09-30	-10.06	-17.72	15.77
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，甘尼森銅業公司的長的為-0.02。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.02
2025-03-31	-0.58
2024-12-31	-0.57
2024-09-30	-0.58
2024-06-30	-0.12
2024-03-31	-0.24
2023-12-31	-0.30	-1.46	-5.09	-0.49	-1.48
2023-09-30	-0.19	-2.38	-5.18	-1.76	-2.25
2023-06-30	-0.19	-2.38	-5.18	-1.76	-2.25
2023-03-31	-0.00
2022-12-31	0.17	1.83	0.46	-0.27	-0.09
2022-09-30	0.17	1.83	0.46	-0.27	-0.09
2022-06-30	0.09	1.30	0.49	-0.58	-0.18
2022-03-31	-0.30	-2.09
2021-12-31	-0.46	-8.89
2021-09-30	-0.22	-1.20	-0.94	0.20	-0.18
2021-06-30	-0.33	-1.27	-1.66	0.22	-0.22
2021-03-31	-0.44	-0.97	-1.51	0.42	-0.27
2020-12-31	-0.16	-0.80	-0.86	-0.48	-0.47
2020-09-30	-0.10	-0.37	-0.32	-0.30	-0.25
2020-06-30	-0.06	-0.18	-0.13	-0.30	-0.20
2020-03-31	0.18	0.35	0.22	-0.28	-0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，甘尼森銅業公司的毛利率為-1.99。
截至2025年6月30日，甘尼森銅業公司的淨利潤率為-2.75。
截至2025年6月30日，甘尼森銅業公司的營業利益率為-3.78。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	-1.99	-2.75	-3.78
2025-03-31	-2.46	-45.43	-4.53
2024-12-31	-2.46	-45.43	-4.53
2024-09-30	-2.46	-45.43	-4.53
2024-06-30	-2.53	-6.86	-4.18
2024-03-31	-1.97	-9.92	-3.21
2023-12-31	-1.66	-11.67	-2.77
2023-09-30	-1.76	-7.51	-2.79
2023-06-30	-1.76	-7.51	-2.79
2023-03-31	-1.87	-0.03	-2.78
2022-12-31	44.65	-585.78	119.33
2022-09-30	44.65	-585.78	119.33
2022-06-30	-2.17	13.12	-5.77
2022-03-31	-2.85	-62.59	-7.47
2021-12-31	0.78	-12.12	-1.11
2021-09-30	-1.58	-57.69	-13.26
2021-06-30	-3.09	-87.94	-14.36
2021-03-31	-5.63	-111.47	-19.96
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31