FVI 股票財務分析 - 福圖納礦業公司 (TSX) Stock

概覽

Fortuna Silver Mines Inc. 總部位於加拿大，是一家國際知名的貴金屬生產商，主要從事白銀和金礦開採。該公司成立於2005年，專注於拉丁美洲和西非採礦項目的可持續營運和發展。主要項目包括墨西哥的聖何塞礦和秘魯的卡伊洛馬礦，主要生產白銀和黃金以及賤金屬副產品。此外，Fortuna 最近的收購擴大了其投資組合，包括阿根廷的 Lindero 礦場和科特迪瓦的 Séguéla 金礦項目。這些策略擴張增強了 Fortuna 提高產量和儲量的能力，增強了其在全球金屬市場的長期成長軌跡。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，福圖納礦業公司的收入為1,187.21百萬。
截至2025年6月30日，福圖納礦業公司的營業收入為309.57百萬。
截至2025年6月30日，福圖納礦業公司的淨利為157.67百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,187.21	309.57	157.67
2025-03-31	1,113.08	260.64	160.99
2024-12-31	1,062.04	236.26	128.74
2024-09-30	840.52	91.92	25.07
2024-06-30	808.65	73.15	2.03
2024-03-31	810.77	50.19	-35.47
2023-12-31	842.43	44.11	-50.84
2023-09-30	741.84	-26.30	-111.29
2023-06-30	665.35	-67.42	-142.51
2023-03-31	674.82	-59.60	-143.32
2022-12-31	681.49	-40.66	-128.13
2022-09-30	715.70	107.29	40.39
2022-06-30	711.71	121.32	43.69
2022-03-31	664.36	142.43	57.54
2021-12-31	599.85	141.52	57.88
2021-09-30	504.42	136.69	60.75
2021-06-30	425.29	147.24	74.29
2021-03-31	349.25	112.48	52.45
2020-12-31	278.97	73.01	21.55
2020-09-30	244.44	51.88	21.92
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.42	0.41
2024-09-30	0.08	0.09
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	-0.12	-0.11
2023-12-31	-0.17	-0.17
2023-09-30	-0.38	-0.38
2023-06-30	-0.49	-0.49
2023-03-31	-0.49	-0.49
2022-12-31	-0.44	-0.44
2022-09-30	0.14	0.13
2022-06-30	0.15	0.14
2022-03-31	0.22	0.21
2021-12-31	0.24	0.23
2021-09-30	0.29	0.28
2021-06-30	0.40	0.38
2021-03-31	0.29	0.28
2020-12-31	0.12	0.12
2020-09-30	0.13	0.12
2020-06-30	0.01	0.00

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，福圖納礦業公司的經營活動產生的現金為436.89百萬。
截至2025年6月30日，福圖納礦業公司的投資活動產生的現金為-129.34百萬。
截至2025年6月30日，福圖納礦業公司的融資活動產生的現金為-36.47百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	436.89	-129.34	-36.47
2025-03-31	442.83	-195.43	-27.94
2024-12-31	365.68	-194.44	-66.14
2024-09-30	320.44	-185.15	-72.94
2024-06-30	334.02	-171.25	-150.31
2024-03-31	304.38	-196.80	-103.19
2023-12-31	296.91	-216.88	-32.72
2023-09-30	241.45	-238.71	23.87
2023-06-30	199.64	-263.96	47.34
2023-03-31	202.76	-249.44	23.70
2022-12-31	194.25	-255.33	38.47
2022-09-30	201.70	-233.78	-7.37
2022-06-30	176.43	-186.75	4.01
2022-03-31	159.24	-179.35	-12.21
2021-12-31	147.14	-118.50	-51.42
2021-09-30	146.57	-99.72	5.57
2021-06-30	139.57	-111.15	17.52
2021-03-31	110.79	-81.52	28.20
2020-12-31	93.39	-113.65	68.91
2020-09-30	51.72	-124.06	87.63
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

管理效益

截至2025年6月30日，福圖納礦業公司的長的為0.08。
截至2025年6月30日，福圖納礦業公司的魚子為0.11。
截至2025年6月30日，福圖納礦業公司的羅伊克為0.09。
截至2025年6月30日，福圖納礦業公司的汽缸為0.13。
截至2025年6月30日，福圖納礦業公司的奧克羅伊克為0.25。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.08	0.11	0.09	0.13	0.25
2025-03-31	0.07	0.10	0.08	0.06	0.22
2024-12-31	0.01	0.10	0.01	0.04	0.19
2024-09-30	0.00	0.02	0.00	0.01	0.21
2024-06-30	-0.02	-0.03	-0.02	0.00	0.20
2024-03-31	-0.03	-0.04	-0.03	0.03	0.19
2023-12-31	-0.05	-0.08	-0.07	0.02	0.14
2023-09-30	-0.07	-0.10	-0.09	-0.01	0.12
2023-06-30	-0.07	-0.10	-0.09	-0.01	0.12
2023-03-31	-0.06	-0.09	-0.09	-0.02	0.13
2022-12-31	0.02	0.03	0.02	-0.03	0.12
2022-09-30	0.02	0.03	0.02	-0.03	0.12
2022-06-30	0.05	0.06	0.03	-0.00	0.11
2022-03-31	0.05	0.08	0.04	-0.02	0.10
2021-12-31	0.06	0.08	0.04	-0.02	0.09
2021-09-30	0.06	0.09	0.04	0.03	0.15
2021-06-30	0.08	0.11	0.09	0.05	0.17
2021-03-31	0.05	0.08	0.06	0.06	0.12
2020-12-31	0.02	0.03	0.02	0.05	0.10
2020-09-30	0.03	0.04	0.03	0.02	0.08
2020-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.04

Gross Margins

截至2025年6月30日，福圖納礦業公司的毛利率為0.34。
截至2025年6月30日，福圖納礦業公司的淨利潤率為0.14。
截至2025年6月30日，福圖納礦業公司的營業利益率為0.24。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.34	0.14	0.24
2025-03-31	0.32	0.12	0.22
2024-12-31	0.28	0.02	0.13
2024-09-30	0.27	0.00	0.12
2024-06-30	0.25	-0.04	0.08
2024-03-31	0.23	-0.06	0.05
2023-12-31	0.22	-0.15	-0.03
2023-09-30	0.18	-0.21	-0.10
2023-06-30	0.18	-0.21	-0.10
2023-03-31	0.22	-0.21	-0.09
2022-12-31	0.25	0.06	0.16
2022-09-30	0.28	0.06	0.16
2022-06-30	0.33	0.06	0.18
2022-03-31	0.34	0.09	0.23
2021-12-31	0.38	0.10	0.25
2021-09-30	0.44	0.12	0.29
2021-06-30	0.44	0.17	0.34
2021-03-31	0.44	0.15	0.32
2020-12-31	0.40	0.08	0.26
2020-09-30	0.35	0.09	0.21
2020-06-30	0.28	0.01	0.12