FTS 股票財務分析 - 富通公司 (TSX) Stock

概覽

總部位於加拿大的富通公司是北美公用事業領域的知名企業。該公司主要專注於受監管的電力和燃氣公用事業業務，業務遍及加拿大、美國和加勒比地區。富通集團堅定不移地致力於提供可靠和可持續的能源，開發了一系列強大的基礎設施項目組合，旨在提高服務可靠性並支持向清潔能源的過渡。主要措施包括對再生能源發電的大量投資、升級電網基礎設施以及擴大再生天然氣措施。這些項目凸顯了富通致力於滿足日益增長的能源需求，同時遵守嚴格的環境標準，從而鞏固了其作為公用事業行業領導者的地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，富通公司的收入為11,873.00百萬。
截至2025年6月30日，富通公司的營業收入為3,507.00百萬。
截至2025年6月30日，富通公司的淨利為1,778.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	11,873.00	3,507.00	1,778.00
2025-03-31	11,728.00	3,443.00	1,723.00
2024-12-31	11,508.00	3,365.00	1,680.00
2024-09-30	11,444.00	3,277.00	1,663.00
2024-06-30	11,392.00	3,280.00	1,635.00
2024-03-31	11,316.00	3,194.00	1,597.00
2023-12-31	11,517.00	3,146.00	1,573.00
2023-09-30	11,800.00	3,129.00	1,561.00
2023-06-30	11,634.00	3,009.00	1,492.00
2023-03-31	11,527.00	2,978.00	1,481.00
2022-12-31	11,043.00	2,832.00	1,394.00
2022-09-30	10,458.00	2,709.00	1,351.00
2022-06-30	10,101.00	2,605.00	1,320.00
2022-03-31	9,744.00	2,535.00	1,289.00
2021-12-31	9,448.00	2,514.00	1,294.00
2021-09-30	9,211.00	2,520.00	1,299.00
2021-06-30	9,136.00	2,513.00	1,295.00
2021-03-31	9,083.00	2,552.00	1,317.00
2020-12-31	8,935.00	2,539.00	1,274.00
2020-09-30	8,915.00	2,580.00	1,289.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.24	3.24
2024-09-30	3.23	3.23
2024-06-30	3.19	3.19
2024-03-31	3.13	3.13
2023-12-31	3.10	3.10
2023-09-30	3.09	3.09
2023-06-30	2.96	2.96
2023-03-31	2.95	2.94
2022-12-31	2.78	2.78
2022-09-30	2.70	2.70
2022-06-30	2.65	2.64
2022-03-31	2.59	2.59
2021-12-31	2.61	2.61
2021-09-30	2.63	2.63
2021-06-30	2.63	2.64
2021-03-31	2.69	2.69
2020-12-31	2.60	2.60
2020-09-30	2.66	2.65
2020-06-30	2.67	2.66
2020-03-31	3.72	3.71

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，富通公司的經營活動產生的現金為4,317.00百萬。
截至2025年6月30日，富通公司的投資活動產生的現金為-6,044.00百萬。
截至2025年6月30日，富通公司的融資活動產生的現金為1,377.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	4,317.00	-6,044.00	1,377.00
2025-03-31	4,327.00	-5,681.00	1,259.00
2024-12-31	3,882.00	-5,395.00	1,064.00
2024-09-30	3,666.00	-4,347.00	805.00
2024-06-30	3,268.00	-4,074.00	639.00
2024-03-31	3,398.00	-3,940.00	529.00
2023-12-31	3,545.00	-3,742.00	613.00
2023-09-30	3,668.00	-4,146.00	850.00
2023-06-30	3,361.00	-4,179.00	1,171.00
2023-03-31	3,176.00	-4,084.00	1,086.00
2022-12-31	3,074.00	-4,059.00	1,035.00
2022-09-30	2,922.00	-3,892.00	1,106.00
2022-06-30	3,000.00	-3,664.00	386.00
2022-03-31	2,981.00	-3,566.00	619.00
2021-12-31	2,907.00	-3,488.00	451.00
2021-09-30	2,890.00	-3,738.00	585.00
2021-06-30	2,865.00	-3,793.00	1,166.00
2021-03-31	2,850.00	-3,781.00	1,010.00
2020-12-31	2,701.00	-4,132.00	1,327.00
2020-09-30	2,635.00	-4,001.00	1,646.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，富通公司的本益比為18.82。
截至2025年6月30日，富通公司的p/書為1.24。
截至2025年6月30日，富通公司的p/待定值為4.20。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	18.82	1.24	4.20
2025-03-31	19.26	1.25	2.92
2024-12-31	17.89	1.22	2.86
2024-09-30	18.52	1.23	2.87
2024-06-30	16.49	1.10	2.62
2024-03-31	16.51	1.11	2.69
2023-12-31	16.89	1.12	2.75
2023-09-30
2023-06-30	18.68	1.20	3.03
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	21.54	1.33	3.55
2021-12-31	22.08	1.38	3.72
2021-09-30	21.13	1.33	3.54
2021-06-30	21.99	1.39	3.69
2021-03-31	21.54	1.39	3.83
2020-12-31	22.14	1.39	3.92
2020-09-30	21.80	1.35	3.93
2020-06-30	22.00	1.33	3.81
2020-03-31	16.29	1.31	3.90

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，富通公司的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2025年6月30日，富通公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.03	0.03
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.04	0.03
2024-03-31	0.04	0.03
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.03	0.03
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.03	0.03
2021-06-30	0.03	0.03
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.03	0.03
2020-06-30	0.03	0.03
2020-03-31	0.04	0.03

管理效益

截至2025年6月30日，富通公司的長的為0.03。
截至2025年6月30日，富通公司的魚子為0.07。
截至2025年6月30日，富通公司的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，富通公司的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，富通公司的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.07	0.03	-0.00	0.07
2025-03-31	0.02	0.07	0.03	-0.01	0.07
2024-12-31	0.03	0.07	0.03	0.00	0.06
2024-09-30	0.02	0.07	0.03	-0.00	0.06
2024-06-30	0.02	0.07	0.03	-0.00	0.06
2024-03-31	0.02	0.07	0.03	0.01	0.07
2023-12-31	0.02	0.07	0.03	0.01	0.07
2023-09-30	0.02	0.07	0.03	0.01	0.06
2023-06-30	0.02	0.07	0.03	0.01	0.06
2023-03-31	0.02	0.07	0.03	0.00	0.06
2022-12-31	0.02	0.07	0.03	0.00	0.06
2022-09-30	0.02	0.06	0.03	0.00	0.06
2022-06-30	0.02	0.06	0.03	-0.01	0.06
2022-03-31	0.02	0.06	0.03	0.00	0.06
2021-12-31	0.02	0.06	0.03	-0.00	0.06
2021-09-30	0.02	0.06	0.03	-0.01	0.06
2021-06-30	0.02	0.06	0.03	0.00	0.06
2021-03-31	0.02	0.06	0.03	0.00	0.06
2020-12-31	0.02	0.06	0.03	-0.00	0.06
2020-09-30	0.02	0.07	0.03	0.01	0.06
2020-06-30	0.02	0.07	0.03	0.00	0.06
2020-03-31	0.03	0.09	0.04	0.00	0.06

Gross Margins

截至2025年6月30日，富通公司的毛利率為0.46。
截至2025年6月30日，富通公司的淨利潤率為0.15。
截至2025年6月30日，富通公司的營業利益率為0.29。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.46	0.15	0.29
2025-03-31	0.45	0.15	0.29
2024-12-31	0.44	0.15	0.29
2024-09-30	0.44	0.14	0.29
2024-06-30	0.44	0.14	0.28
2024-03-31	0.42	0.14	0.27
2023-12-31	0.41	0.13	0.27
2023-09-30	0.40	0.13	0.26
2023-06-30	0.40	0.13	0.26
2023-03-31	0.40	0.13	0.26
2022-12-31	0.41	0.13	0.26
2022-09-30	0.41	0.13	0.26
2022-06-30	0.41	0.13	0.26
2022-03-31	0.42	0.13	0.26
2021-12-31	0.43	0.14	0.27
2021-09-30	0.43	0.14	0.27
2021-06-30	0.43	0.14	0.28
2021-03-31	0.44	0.14	0.28
2020-12-31	0.44	0.14	0.28
2020-09-30	0.45	0.14	0.29
2020-06-30	0.44	0.14	0.29
2020-03-31	0.44	0.20	0.28