EQX 股票財務分析 - 春分黃金公司 (TSX) Stock

概覽

Equinox Gold Corp. 是一家總部位於加拿大的礦業公司，主要從事黃金的開採和生產。 Equinox Gold 的成立重點是建立多元資產黃金生產平台，其大量採礦活動遍布美洲。其關鍵項目包括墨西哥的洛斯菲洛斯金礦、加州的梅斯基特金礦和巴西的奧里佐納金礦，每個項目都對其不斷增長的產量做出了重大貢獻。該公司還擁有前景廣闊的開發和擴建項目，例如安大略省的 Greenstone 項目和加州的 Castle Mountain 礦，這些項目是其增加黃金產量和儲量策略的組成部分。透過策略性收購和有效的資源管理，Equinox Gold 旨在加強其在全球黃金市場的地位，促進其營運中的永續實踐。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，春分黃金公司的收入為1,905.73百萬。
截至2025年6月30日，春分黃金公司的營業收入為346.18百萬。
截至2025年6月30日，春分黃金公司的淨利為-23.06百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,905.73	346.18	-23.06
2025-03-31	1,696.53	248.27	306.56
2024-12-31	1,514.12	238.76	339.29
2024-09-30	1,236.93	110.13	314.91
2024-06-30	1,093.29	34.56	316.83
2024-03-31	1,095.42	42.73	-31.27
2023-12-31	1,088.19	49.62	28.88
2023-09-30	1,049.68	37.59	47.58
2023-06-30	1,010.07	16.38	15.23
2023-03-31	963.12	-1.04	-68.84
2022-12-31	952.20	10.39	-106.03
2022-09-30	1,074.14	80.67	-19.65
2022-06-30	1,074.14	114.88	2.39
2022-03-31	1,075.74	132.14	484.79
2021-12-31	1,082.29	150.97	554.89
2021-09-30	956.57	104.84	537.16
2021-06-30	955.89	166.58	548.48
2021-03-31	945.05	202.46	67.02
2020-12-31	845.39	196.96	22.29
2020-09-30	708.90	186.44	-77.46
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.85	0.75
2024-09-30	0.67	0.60
2024-06-30	0.74	0.67
2024-03-31	-0.10	-0.10
2023-12-31	0.09	0.09
2023-09-30	0.15	0.15
2023-06-30	0.05	0.05
2023-03-31	-0.22	-0.22
2022-12-31	-0.35	-0.35
2022-09-30	-0.06	-0.05
2022-06-30	0.01	0.02
2022-03-31	1.62	1.49
2021-12-31	1.95	1.69
2021-09-30	1.99	1.74
2021-06-30	2.15	1.92
2021-03-31	0.28	0.22
2020-12-31	0.10	0.10
2020-09-30	-0.43	-0.43
2020-06-30	-0.49	-0.48
2020-03-31	-0.04	-0.04

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，春分黃金公司的經營活動產生的現金為574.69百萬。
截至2025年6月30日，春分黃金公司的投資活動產生的現金為-294.10百萬。
截至2025年6月30日，春分黃金公司的融資活動產生的現金為-41.96百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	574.69	-294.10	-41.96
2025-03-31	408.76	-1,136.43	778.00
2024-12-31	372.18	-1,111.72	792.48
2024-09-30	250.26	-1,123.55	685.27
2024-06-30	180.06	-1,148.46	963.64
2024-03-31	232.97	-514.66	120.88
2023-12-31	358.46	-462.67	92.50
2023-09-30	278.10	-404.13	338.44
2023-06-30	262.98	-404.98	155.84
2023-03-31	216.22	-350.95	258.44
2022-12-31	56.47	-419.00	254.31
2022-09-30	166.35	-460.03	136.67
2022-06-30	176.94	-381.94	36.09
2022-03-31	225.06	-382.75	-0.05
2021-12-31	320.78	-347.57	-1.59
2021-09-30	255.48	-279.84	15.49
2021-06-30	259.29	-252.82	-167.84
2021-03-31	331.66	-238.99	-72.60
2020-12-31	255.78	-131.17	152.66
2020-09-30	204.59	-88.64	154.18
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，春分黃金公司的長的為0.05。
截至2025年6月30日，春分黃金公司的魚子為-0.01。
截至2025年6月30日，春分黃金公司的羅伊克為0.06。
截至2025年6月30日，春分黃金公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，春分黃金公司的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05	-0.01	0.06	0.01	0.08
2025-03-31	0.08	0.14	0.07	0.01	0.07
2024-12-31	0.06	0.14	0.05	-0.04	0.05
2024-09-30	0.06	0.10	0.05	-0.00	0.04
2024-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.05	0.07
2024-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.10
2023-12-31	0.01	0.02	0.01	0.06	0.08
2023-09-30	0.00	0.01	0.00	0.00	0.08
2023-06-30	-0.02	0.01	0.00	0.00	0.08
2023-03-31	-0.03	-0.03	-0.02	0.04	0.07
2022-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.05	0.05
2022-09-30	0.00	-0.01	-0.01	-0.05	0.06
2022-06-30	0.13	0.00	0.00	-0.06	0.06
2022-03-31	0.20	0.32	0.16	-0.05	0.07
2021-12-31	0.17	0.38	0.18	-0.01	0.07
2021-09-30	0.18	0.33	0.16	-0.00	0.07
2021-06-30	0.17	0.34	0.16	-0.05	0.08
2021-03-31	0.03	0.05	0.03	0.01	0.14
2020-12-31	0.03	0.06	0.01	0.14	0.11
2020-09-30	-0.09	-0.17	-0.04	0.14	0.10
2020-06-30	-0.09	-0.18	-0.03	0.22	0.08
2020-03-31	0.00	0.00	0.00	0.14	0.03

Gross Margins

截至2025年6月30日，春分黃金公司的毛利率為0.35。
截至2025年6月30日，春分黃金公司的淨利潤率為0.18。
截至2025年6月30日，春分黃金公司的營業利益率為0.15。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.35	0.18	0.15
2025-03-31	0.35	0.22	0.16
2024-12-31	0.31	0.20	0.09
2024-09-30	0.28	0.23	0.04
2024-06-30	0.29	-0.03	0.04
2024-03-31	0.30	0.03	0.05
2023-12-31	0.30	0.05	0.04
2023-09-30	0.28	0.02	0.02
2023-06-30	0.26	0.02	0.02
2023-03-31	0.28	-0.07	-0.00
2022-12-31	0.32	-0.02	0.08
2022-09-30	0.35	-0.02	0.08
2022-06-30	0.38	0.00	0.11
2022-03-31	0.38	0.45	0.12
2021-12-31	0.43	0.51	0.14
2021-09-30	0.40	0.48	0.12
2021-06-30	0.40	0.49	0.18
2021-03-31	0.43	0.07	0.21
2020-12-31	0.42	0.03	0.20
2020-09-30	0.47	-0.10	0.25
2020-06-30	0.45	-0.13	0.26
2020-03-31	0.46	0.00	0.24