EIF 股票財務分析 - 外匯收入公司 (TSX) Stock

概覽

Exchange Income Corporation 總部位於加拿大，是一家多元化、以收購為導向的公司，主要專注於航空和航太等產業。該公司尋求投資於利基市場中營運、獲利、信譽良好、現金流強勁的公司。其主要業務之一涉及提供航空服務，包括貨運和客運服務，這對偏遠社區至關重要。此外，Exchange Income Corporation 透過滿足民用和軍事領域的製造業務，在航空航太領域發揮重要作用。其策略性收購模式旨在支持和增強子公司的能力，同時推動可持續的財務成長，利用其不同業務部門之間的協同效應，最大限度地提高獲利能力和股東價值。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，外匯收入公司的收入為2,785.76百萬。
截至2025年6月30日，外匯收入公司的營業收入為333.54百萬。
截至2025年6月30日，外匯收入公司的淨利為131.28百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	2,785.76	333.54	131.28
2025-03-31	2,726.40	323.99	123.91
2024-12-31	2,659.89	317.65	121.23
2024-09-30	2,628.88	305.40	122.09
2024-06-30	2,606.69	290.45	115.73
2024-03-31	2,573.34	293.49	119.97
2023-12-31	2,498.41	289.70	122.31
2023-09-30	2,385.10	279.27	120.27
2023-06-30	2,284.20	273.33	119.68
2023-03-31	2,185.99	252.73	112.78
2022-12-31	2,059.37	236.73	109.67
2022-09-30	1,906.34	212.41	105.73
2022-06-30	1,719.57	167.62	78.70
2022-03-31	1,512.63	141.38	65.21
2021-12-31	1,413.15	143.50	68.59
2021-09-30	1,324.53	138.76	59.01
2021-06-30	1,221.81	130.66	54.36
2021-03-31	1,143.40	112.44	40.48
2020-12-31	1,149.63	101.69	28.05
2020-09-30	1,211.21	112.35	39.86
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.55	2.49
2024-09-30	2.58	2.53
2024-06-30	2.46	2.42
2024-03-31	2.60	2.54
2023-12-31	2.72	2.65
2023-09-30	2.75	2.67
2023-06-30	2.83	2.74
2023-03-31	2.73	2.66
2022-12-31	2.72	2.64
2022-09-30	2.69	2.62
2022-06-30	2.04	1.99
2022-03-31	1.71	1.67
2021-12-31	1.84	1.80
2021-09-30	1.62	1.57
2021-06-30	1.52	1.46
2021-03-31	1.15	1.11
2020-12-31	0.80	0.78
2020-09-30	1.15	1.23
2020-06-30	1.52	1.60
2020-03-31	2.13	2.12

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，外匯收入公司的經營活動產生的現金為447.63百萬。
截至2025年6月30日，外匯收入公司的投資活動產生的現金為-562.40百萬。
截至2025年6月30日，外匯收入公司的融資活動產生的現金為300.29百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	447.63	-562.40	300.29
2025-03-31	395.41	-591.75	198.78
2024-12-31	357.01	-567.54	176.33
2024-09-30	386.23	-554.91	162.18
2024-06-30	378.52	-529.02	144.47
2024-03-31	414.98	-655.37	197.58
2023-12-31	353.23	-650.75	261.35
2023-09-30	353.26	-551.02	163.61
2023-06-30	341.00	-523.00	172.24
2023-03-31	299.29	-694.94	412.96
2022-12-31	335.12	-655.45	380.97
2022-09-30	244.34	-669.60	442.62
2022-06-30	237.77	-705.25	481.93
2022-03-31	241.84	-353.52	98.06
2021-12-31	285.05	-357.94	79.42
2021-09-30	269.92	-266.69	-5.02
2021-06-30	252.52	-205.96	-63.81
2021-03-31	282.50	-185.89	-122.95
2020-12-31	259.97	-196.28	-15.15
2020-09-30	262.15	-282.98	51.57
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，外匯收入公司的本益比為25.64。
截至2025年6月30日，外匯收入公司的p/書為2.17。
截至2025年6月30日，外匯收入公司的p/待定值為11.44。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	25.64	2.17	11.44
2025-03-31	21.22	1.82	11.81
2024-12-31	23.23	2.23	12.75
2024-09-30	21.13	1.95	12.39
2024-06-30	18.07	1.75	11.00
2024-03-31	18.07	1.77	11.06
2023-12-31	17.60	1.69	8.26
2023-09-30
2023-06-30	20.01	2.25	27.60
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	24.18	2.07	12.50
2021-12-31	33.19	2.52	10.96
2021-09-30	30.99	2.24	8.35
2021-06-30	29.29	2.12	7.89
2021-03-31	36.91	2.22	12.56
2020-12-31	53.13	2.17	11.77
2020-09-30	37.30	2.09	10.58
2020-06-30	28.43	2.07	7.67
2020-03-31	20.62	1.97	6.79

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，外匯收入公司的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2025年6月30日，外匯收入公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.04	0.03
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.04	0.03
2024-03-31	0.04	0.03
2023-12-31	0.04	0.03
2023-09-30	0.04	0.03
2023-06-30	0.04	0.03
2023-03-31	0.04	0.03
2022-12-31	0.04	0.03
2022-09-30	0.03	0.02
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.03	0.03
2021-06-30	0.03	0.03
2021-03-31	0.02	0.03
2020-12-31	0.02	0.03
2020-09-30	0.02	0.03
2020-06-30	0.03	0.03
2020-03-31	0.03	0.04

管理效益

截至2025年6月30日，外匯收入公司的長的為0.03。
截至2025年6月30日，外匯收入公司的魚子為0.10。
截至2025年6月30日，外匯收入公司的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，外匯收入公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，外匯收入公司的奧克羅伊克為0.11。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.10	0.03	0.00	0.11
2025-03-31	0.03	0.10	0.03	-0.01	0.09
2024-12-31	0.03	0.10	0.03	-0.00	0.11
2024-09-30	0.03	0.10	0.03	-0.00	0.11
2024-06-30	0.03	0.12	0.04	-0.01	0.13
2024-03-31	0.03	0.12	0.04	-0.01	0.11
2023-12-31	0.03	0.12	0.04	-0.01	0.11
2023-09-30	0.04	0.14	0.04	-0.00	0.11
2023-06-30	0.03	0.13	0.04	-0.00	0.11
2023-03-31	0.04	0.14	0.04	0.01	0.11
2022-12-31	0.04	0.14	0.04	0.01	0.09
2022-09-30	0.03	0.14	0.04	0.01	0.09
2022-06-30	0.03	0.10	0.03	0.01	0.10
2022-03-31	0.03	0.10	0.03	-0.01	0.12
2021-12-31	0.03	0.10	0.03	0.00	0.13
2021-09-30	0.02	0.08	0.03	-0.00	0.13
2021-06-30	0.02	0.08	0.03	-0.01	0.13
2021-03-31	0.02	0.05	0.02	-0.02	0.15
2020-12-31	0.01	0.04	0.01	0.03	0.14
2020-09-30	0.02	0.06	0.02	0.02	0.13
2020-06-30	0.02	0.08	0.03	0.02	0.13
2020-03-31	0.03	0.12	0.03	0.04	0.11

Gross Margins

截至2025年6月30日，外匯收入公司的毛利率為0.37。
截至2025年6月30日，外匯收入公司的淨利潤率為0.05。
截至2025年6月30日，外匯收入公司的營業利益率為0.12。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.37	0.05	0.12
2025-03-31	0.36	0.05	0.12
2024-12-31	0.36	0.05	0.12
2024-09-30	0.35	0.04	0.11
2024-06-30	0.35	0.05	0.11
2024-03-31	0.34	0.05	0.12
2023-12-31	0.34	0.05	0.12
2023-09-30	0.35	0.05	0.12
2023-06-30	0.34	0.05	0.12
2023-03-31	0.35	0.05	0.12
2022-12-31	0.35	0.06	0.11
2022-09-30	0.34	0.06	0.11
2022-06-30	0.35	0.05	0.10
2022-03-31	0.37	0.04	0.09
2021-12-31	0.38	0.05	0.10
2021-09-30	0.39	0.04	0.10
2021-06-30	0.39	0.04	0.11
2021-03-31	0.40	0.04	0.10
2020-12-31	0.40	0.02	0.09
2020-09-30	0.39	0.03	0.09
2020-06-30	0.39	0.04	0.09
2020-03-31	0.39	0.05	0.11