ECN 股票財務分析 - ECN資本公司 (TSX) Stock

概覽

ECN Capital Corp.是一家總部位於加拿大的金融服務公司，主要從事向金融機構提供商業服務。該公司在北美熟練地開展業務，提供專門的融資和資產管理解決方案，以滿足客戶的需求。其核心項目包括供應商和客製化融資計劃，主要幫助製造商、分銷商和供應商管理流動性、發展業務和提高銷售效率。這些計劃涵蓋一系列行業，凸顯了 ECN Capital 在商業和供應商融資等市場領域的多功能整合。總體而言，該公司在促進信貸和租賃投資組合方面發揮著至關重要的作用，反映了其在金融業的穩固地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，ECN資本公司的收入為188.43百萬。
截至2025年6月30日，ECN資本公司的營業收入為30.20百萬。
截至2025年6月30日，ECN資本公司的淨利為7.71百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	188.43	30.20	7.71
2025-03-31	182.18	32.61	13.62
2024-12-31	167.07	20.67	7.62
2024-09-30	132.89	-13.89	-44.91
2024-06-30	107.18	-39.84	-57.63
2024-03-31	82.93	-62.33	-94.43
2023-12-31	82.09	-60.94	-106.78
2023-09-30	110.46	-28.26	-59.27
2023-06-30	126.88	-5.41	-46.97
2023-03-31	152.61	19.43	-9.10
2022-12-31	153.17	24.32	15.89
2022-09-30	144.74	11.31	943.36
2022-06-30	131.19	4.58	958.80
2022-03-31	93.11	-15.05	966.96
2021-12-31	98.86	-19.12	969.80
2021-09-30	105.97	-8.91	21.76
2021-06-30	111.06	-10.18	6.63
2021-03-31	109.37	-13.47	-10.26
2020-12-31	128.27	-0.84	-13.54
2020-09-30	152.67	15.02	7.07
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.19	-0.19
2024-06-30	-0.24	-0.23
2024-03-31	-0.38	-0.38
2023-12-31	-0.44	-0.44
2023-09-30	-0.26	-0.25
2023-06-30	-0.21	-0.21
2023-03-31	-0.06	-0.06
2022-12-31	0.04	0.04
2022-09-30	3.79	3.75
2022-06-30	3.86	3.80
2022-03-31	3.90	3.82
2021-12-31	3.92	3.81
2021-09-30	0.05	0.04
2021-06-30	-0.01	-0.02
2021-03-31	-0.08	-0.09
2020-12-31	-0.10	-0.10
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	-0.02	-0.02
2020-03-31	0.02	0.01

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，ECN資本公司的經營活動產生的現金為175.01百萬。
截至2025年6月30日，ECN資本公司的投資活動產生的現金為-2.96百萬。
截至2025年6月30日，ECN資本公司的融資活動產生的現金為-181.29百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	175.01	-2.96	-181.29
2025-03-31	77.79	9.14	-76.03
2024-12-31	180.86	147.75	-334.89
2024-09-30	50.09	148.44	-200.10
2024-06-30	-59.59	159.10	-123.63
2024-03-31	97.36	184.83	-296.06
2023-12-31	-26.03	43.38	-6.79
2023-09-30	-130.33	221.10	-88.71
2023-06-30	-311.99	155.29	116.76
2023-03-31	-790.62	122.62	653.93
2022-12-31	-871.84	116.25	721.07
2022-09-30	-586.46	1,623.98	-1,058.12
2022-06-30	-303.19	1,679.39	-1,346.78
2022-03-31	81.05	1,684.84	-1,773.06
2021-12-31	137.30	1,697.06	-1,834.32
2021-09-30	92.36	23.75	-120.41
2021-06-30	117.20	9.29	-131.64
2021-03-31	6.99	-9.48	8.85
2020-12-31	-39.29	-0.37	35.14
2020-09-30	-18.17	-27.74	59.01
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，ECN資本公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，ECN資本公司的魚子為0.07。
截至2025年6月30日，ECN資本公司的羅伊克為0.02。
截至2025年6月30日，ECN資本公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，ECN資本公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.07	0.02	0.01	0.10
2025-03-31	0.01	0.04	0.01	-0.01	0.22
2024-12-31	-0.03	0.04	-0.05	-0.00	0.06
2024-09-30	-0.05	-0.17	-0.06	-0.02	-0.06
2024-06-30	-0.07	-0.55	-0.11	-0.02	0.11
2024-03-31	-0.08	-0.55	-0.09	0.01	-0.02
2023-12-31	-0.04	-0.29	-0.05	0.00	-0.12
2023-09-30	-0.03	-0.21	-0.04	-0.03	-0.27
2023-06-30	-0.01	-0.04	-0.04	-0.03	-0.25
2023-03-31	-0.01	-0.04	-0.01	-0.01	-0.63
2022-12-31	0.53	1.15	0.77	-0.02	0.97
2022-09-30	0.53	1.15	0.77	-0.02	0.97
2022-06-30	0.52	1.16	0.90	0.02	1.38
2022-03-31	0.54	1.18	1.56	-0.01	3.00
2021-12-31	0.57	1.18	1.87	-0.00	3.70
2021-09-30	0.01	0.03	0.02	-0.01	0.06
2021-06-30	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.08
2021-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
2020-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.00	-0.03
2020-09-30	0.00	0.01	0.00	0.01	-0.01
2020-06-30	0.00	0.00	0.00	0.02	-0.09
2020-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.04	0.07

Gross Margins

截至2025年6月30日，ECN資本公司的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，ECN資本公司的淨利潤率為0.07。
截至2025年6月30日，ECN資本公司的營業利益率為0.18。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.07	0.18
2025-03-31	1.00	0.05	0.12
2024-12-31	1.00	-0.35	-0.10
2024-09-30	1.00	-0.55	-0.37
2024-06-30	1.00	-1.17	-0.76
2024-03-31	1.00	-1.34	-0.75
2023-12-31	1.00	-0.54	-0.25
2023-09-30	1.00	-0.37	-0.04
2023-06-30	1.00	-0.37	-0.04
2023-03-31	1.00	-0.06	0.13
2022-12-31	1.00	3.94	0.18
2022-09-30	1.00	3.94	0.18
2022-06-30	1.00	4.09	0.15
2022-03-31	1.00	4.58	0.11
2021-12-31	1.00	5.01	0.07
2021-09-30	1.00	0.08	0.22
2021-06-30	1.00	0.02	0.22
2021-03-31	1.00	-0.04	0.19
2020-12-31	1.00	-0.06	0.20
2020-09-30	1.00	0.03	0.21
2020-06-30	1.00	0.02	0.22
2020-03-31	1.00	0.06	0.25