DR 股票財務分析 - 醫療設施公司 (TSX) Stock

概覽

醫療設施公司總部位於加拿大，從事醫療保健領域的業務，主要專注於美國專科外科醫院和門診手術中心的所有權和管理。該公司透過與共同擁有其設施的經驗豐富的醫生合作，在市場上進行了策略性定位，從而確保了高品質的護理和營運效率。關鍵項目包括強大的非緊急手術、影像和診斷服務組合，提供從骨科手術到神經外科手術的各種手術。這一重點不僅符合目前門診手術服務的醫療保健趨勢，而且滿足了對專業和高敏銳度醫療保健服務日益增長的需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，醫療設施公司的收入為330.17百萬。
截至2025年6月30日，醫療設施公司的營業收入為51.29百萬。
截至2025年6月30日，醫療設施公司的淨利為80.45百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	330.17	51.29	80.45
2025-03-31	331.27	51.92	75.45
2024-12-31	331.53	51.95	73.49
2024-09-30	283.46	46.79	19.53
2024-06-30	284.47	45.76	12.17
2024-03-31	312.30	48.70	15.86
2023-12-31	339.58	49.18	18.50
2023-09-30	442.75	63.86	5.35
2023-06-30	440.34	61.74	-4.99
2023-03-31	433.01	62.28	7.87
2022-12-31	424.55	61.65	-4.41
2022-09-30	415.79	59.15	8.12
2022-06-30	410.01	62.63	15.03
2022-03-31	405.43	62.90	4.17
2021-12-31	398.63	64.26	15.50
2021-09-30	395.07	63.33	2.18
2021-06-30	395.00	64.51	8.72
2021-03-31	365.09	44.98	3.69
2020-12-31	363.85	41.79	8.81
2020-09-30	370.70	48.84	31.93
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.06	3.06
2024-09-30	0.80	0.80
2024-06-30	0.49	0.50
2024-03-31	0.64	0.60
2023-12-31	0.73	0.73
2023-09-30	0.21	0.21
2023-06-30	-0.19	-0.22
2023-03-31	0.28	0.30
2022-12-31	-0.15	-0.15
2022-09-30	0.27	0.27
2022-06-30	0.49	0.47
2022-03-31	0.13	0.14
2021-12-31	0.50	0.50
2021-09-30	0.07	0.07
2021-06-30	0.28	0.23
2021-03-31	0.12	0.22
2020-12-31	0.28	0.28
2020-09-30	1.03	0.72
2020-06-30	1.02	0.28

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，醫療設施公司的經營活動產生的現金為61.17百萬。
截至2025年6月30日，醫療設施公司的投資活動產生的現金為88.90百萬。
截至2025年6月30日，醫療設施公司的融資活動產生的現金為-118.86百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	61.17	88.90	-118.86
2025-03-31	74.52	86.41	-120.71
2024-12-31	83.28	85.42	-84.26
2024-09-30	81.15	-7.25	-82.15
2024-06-30	74.92	-13.74	-71.08
2024-03-31	78.31	-12.90	-74.99
2023-12-31	72.71	-13.67	-69.83
2023-09-30	70.48	-15.03	-72.78
2023-06-30	68.27	-9.66	-78.36
2023-03-31	64.49	-7.92	-71.52
2022-12-31	57.01	-5.78	-77.35
2022-09-30	62.99	-5.19	-76.44
2022-06-30	63.97	-5.62	-72.08
2022-03-31	66.83	-7.93	-66.61
2021-12-31	75.64	-8.69	-72.06
2021-09-30	75.34	-8.86	-86.91
2021-06-30	85.16	16.72	-120.22
2021-03-31	117.81	19.51	-118.73
2020-12-31	113.27	18.31	-97.34
2020-09-30	108.55	27.98	-91.12
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

管理效益

截至2025年6月30日，醫療設施公司的長的為0.22。
截至2025年6月30日，醫療設施公司的魚子為0.69。
截至2025年6月30日，醫療設施公司的羅伊克為0.43。
截至2025年6月30日，醫療設施公司的汽缸為0.23。
截至2025年6月30日，醫療設施公司的奧克羅伊克為0.42。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.22	0.69	0.43	0.23	0.42
2025-03-31	0.16	0.52	0.26	0.38	0.38
2024-12-31	0.06	0.17	0.09	-0.04	0.39
2024-09-30	0.03	0.18	0.06	-0.05	0.35
2024-06-30	0.04	0.14	0.07	-0.04	0.36
2024-03-31	0.05	0.16	0.08	-0.05	0.31
2023-12-31	0.01	0.03	0.02	-0.07	0.30
2023-09-30	-0.04	-0.10	-0.07	-0.08	0.28
2023-06-30	0.00	-0.10	-0.07	-0.08	0.27
2023-03-31	-0.01	0.04	0.00	-0.06	0.25
2022-12-31	0.02	0.05	0.03	-0.06	0.22
2022-09-30	0.00	0.01	0.03	-0.06	0.22
2022-06-30	0.01	0.01	0.01	-0.04	0.21
2022-03-31	0.04	0.02	0.01	-0.03	0.22
2021-12-31	0.00	0.09	0.05	-0.02	0.15
2021-09-30	0.00	0.01	0.01	-0.06	0.18
2021-06-30	0.02	0.05	0.03	-0.06	0.19
2021-03-31	0.01	0.02	0.01	0.06	0.28
2020-12-31	0.02	0.05	0.03	0.10	0.26
2020-09-30	0.07	0.20	0.09	0.12	0.29
2020-06-30	0.06	0.19	0.08	0.11	0.28

Gross Margins

截至2025年6月30日，醫療設施公司的毛利率為0.39。
截至2025年6月30日，醫療設施公司的淨利潤率為0.23。
截至2025年6月30日，醫療設施公司的營業利益率為0.16。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.39	0.23	0.16
2025-03-31	0.16	0.17	0.16
2024-12-31	0.37	0.04	0.17
2024-09-30	0.37	0.03	0.17
2024-06-30	0.37	0.04	0.16
2024-03-31	0.37	0.04	0.15
2023-12-31	0.36	0.01	0.14
2023-09-30	0.46	-0.04	0.14
2023-06-30	0.41	-0.04	0.14
2023-03-31	0.36	0.00	0.14
2022-12-31	0.36	0.02	0.14
2022-09-30	0.47	0.02	0.14
2022-06-30	0.37	0.00	0.15
2022-03-31	0.37	0.01	0.16
2021-12-31	0.38	0.04	0.16
2021-09-30	0.38	0.01	0.17
2021-06-30	0.38	0.02	0.17
2021-03-31	0.36	0.01	0.13
2020-12-31	0.36	0.02	0.12
2020-09-30	0.36	0.09	0.13
2020-06-30	0.37	0.09	0.14