CYBE 股票財務分析 - CyberCatch 控股公司 (TSXV) Stock

概覽

CyberCatch Holdings, Inc. 總部位於美國，主要從事網路安全領域的業務，提供針對中小企業需求的全面安全服務和解決方案。該公司專注於在網路安全風險影響業務運作之前識別和減輕網路安全風險。 CyberCatch 實施了合規軟體、安全測試和網路犯罪預防培訓的獨特組合，解決了從預防到復原的網路安全生命週期問題。一個值得注意的項目包括其專有的人工智慧驅動的分析平台，該平台旨在預測潛在的安全漏洞並降低其頻率和嚴重程度，標誌著為保護各行業重要業務數據而定制的主動網路防禦方面的關鍵進展。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年4月30日，CyberCatch 控股公司的收入為0.49百萬。
截至2025年4月30日，CyberCatch 控股公司的營業收入為-1.53百萬。
截至2025年4月30日，CyberCatch 控股公司的淨利為-1.54百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-04-30	0.49	-1.53	-1.54
2025-01-31	0.50	-2.12	-2.14
2024-10-31	0.61	-2.40	-2.42
2024-07-31	0.65	-3.41	-3.42
2024-04-30	0.61	-4.33	-4.28
2024-01-31	0.53	-9.76	-12.76
2023-10-31	0.38	-9.98	-13.03
2023-07-31	0.27	-9.70	-12.81
2023-04-30	0.21	-9.35	-12.42
2023-01-31	0.16	-4.04	-4.15
2022-10-31	0.13	-4.07	-4.53
2022-07-31	0.10	-3.84	-4.65
2021-07-31	0.01	-0.55	-0.61

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-04-30
2025-01-31	-0.35	-0.35
2024-10-31	-0.42	-0.42
2024-07-31	-0.60
2024-04-30	-0.72	-0.72
2024-01-31	-2.33	-2.33
2023-10-31	-2.63	-2.63
2023-07-31	-2.92
2023-04-30	-4.28	-4.28
2023-01-31	-1.91	-1.91
2022-10-31	-3.09	-3.09
2022-07-31	-5.84
2021-07-31	-2.85

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年4月30日，CyberCatch 控股公司的經營活動產生的現金為-0.86百萬。
截至2025年4月30日，CyberCatch 控股公司的融資活動產生的現金為1.64百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-04-30	-0.86		1.64
2025-01-31	-0.35		1.06
2024-10-31	-0.13		0.09
2024-07-31	-0.76		0.51
2024-04-30	-3.08	-0.12	0.56
2024-01-31	-4.55	2.26	2.10
2023-10-31	-5.09	2.16	2.66
2023-07-31	-5.46	2.10	3.57
2023-04-30	-3.98	2.14	3.76
2023-01-31	-3.64	-0.29	2.20
2022-10-31	-3.60	-0.42	2.92
2022-07-31	-3.27	-0.59	2.87
2021-07-31	-0.44	-0.15	1.71

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年4月30日，CyberCatch 控股公司的本益比為-10.01。
截至2025年4月30日，CyberCatch 控股公司的p/書為-13.95。
截至2025年4月30日，CyberCatch 控股公司的p/待定值為-12.89。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-04-30	-10.01	-13.95	-12.89
2025-01-31
2024-10-31	-0.38	-0.78	-0.66
2024-07-31	-0.09	-0.87	-0.65
2024-04-30	-0.13	-1.31	-0.97
2024-01-31	-0.13	-2.39	-1.35
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2021-07-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年4月30日，CyberCatch 控股公司的息稅前利潤/EV為-0.10。
截至2025年4月30日，CyberCatch 控股公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.29。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-04-30	-0.10	-0.29
2025-01-31	0.00	-0.89
2024-10-31	-1.39	-2.36
2024-07-31	-4.99	-3.94
2024-04-30	-4.08	-2.75
2024-01-31	-4.37	-1.99
2023-10-31	-9.05	-4.24
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2021-07-31

管理效益

截至2025年4月30日，CyberCatch 控股公司的長的為-2.47。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-04-30	-2.47
2025-01-31	0.00
2024-10-31	-2.60
2024-07-31	-4.91	-5.06	-87.87	-1.24	-31.33
2024-04-30	-3.19	-5.57	-87.87	-1.24	-31.33
2024-01-31	-13.14		-17.85	-0.25	-6.36
2023-10-31	-13.56		-44.68	-1.12	-17.45
2023-07-31	-13.56		-7.61	0.10	-3.24
2023-04-30			-16.23	-6.89	-14.26
2023-01-31	-3.14		-16.23	-6.89	-14.26
2022-10-31	-3.33		-14.20	-3.47	-11.61
2022-07-31
2021-07-31

Gross Margins

截至2025年4月30日，CyberCatch 控股公司的毛利率為0.33。
截至2025年4月30日，CyberCatch 控股公司的淨利潤率為-4.24。
截至2025年4月30日，CyberCatch 控股公司的營業利益率為-4.21。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-04-30	0.33	-4.24	-4.21
2025-01-31
2024-10-31	0.40	-7.07	-7.14
2024-07-31	0.33	-23.95	-18.31
2024-04-30	0.33	-23.95	-18.31
2024-01-31	0.07	-34.38	-26.32
2023-10-31	-0.39	-34.38	-26.32
2023-07-31	-0.39	-48.25	-36.56
2023-04-30	-0.61	-25.91	-25.22
2023-01-31	-0.61	-25.91	-25.22
2022-10-31	-0.52	-33.52	-30.04
2022-07-31
2021-07-31