CWEB 股票財務分析 - 夏洛特網路控股公司 (TSX) Stock

概覽

Charlotte's Web Holdings, Inc. 總部位於加拿大，是健康市場的領導者，特別專注於創新大麻衍生的大麻二酚 (CBD) 健康產品的生產和分銷。它在多個領域發揮作用，包括以大麻為基礎的 CBD 產品的種植、提取和製造，旨在提高福祉和健康結果。 Charlotte's Web 對其供應鏈（從農場到最終產品）保持著強大的控制，將自己定位在大麻遺傳學和 CBD 市場產品開發的最前線。該公司的主要舉措包括推動大麻產業內的永續農業實踐，並繼續擴大其產品組合，以滿足消費者和醫療患者對高品質 CBD 產品的需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，夏洛特網路控股公司的收入為50.32百萬。
截至2025年6月30日，夏洛特網路控股公司的營業收入為-20.89百萬。
截至2025年6月30日，夏洛特網路控股公司的淨利為-21.66百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	50.32	-20.89	-21.66
2025-03-31	49.80	-28.97	-26.42
2024-12-31	49.67	-31.99	-29.85
2024-09-30	52.84	-36.33	-35.06
2024-06-30	54.55	-42.27	-44.42
2024-03-31	58.27	-40.84	-30.52
2023-12-31	63.16	-40.06	-23.80
2023-09-30	66.18	-62.25	-50.44
2023-06-30	68.92	-52.38	-42.88
2023-03-31	71.79	-49.60	-53.60
2022-12-31	74.14	-50.65	-59.31
2022-09-30	80.10	-38.84	-142.33
2022-06-30	86.77	-46.13	-135.52
2022-03-31	92.04	-47.55	-133.57
2021-12-31	96.09	-49.06	-137.72
2021-09-30	98.19	-37.70	-33.82
2021-06-30	99.64	-46.76	-23.45
2021-03-31	97.17	-49.34	-31.96
2020-12-31	95.23	-47.45	-30.68
2020-09-30	91.13	-67.05	-35.11
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.19	-0.19
2024-09-30	-0.22	-0.23
2024-06-30	-0.29	-0.29
2024-03-31	-0.20	-0.20
2023-12-31	-0.16	-0.16
2023-09-30	-0.33	-0.32
2023-06-30	-0.29	-0.28
2023-03-31	-0.36	-0.36
2022-12-31	-0.40	-0.40
2022-09-30	-0.98	-0.99
2022-06-30	-0.95	-0.94
2022-03-31	-0.94	-0.94
2021-12-31	-0.98	-0.98
2021-09-30	-0.20	-0.20
2021-06-30	-0.17	-0.17
2021-03-31	-0.24	-0.24
2020-12-31	-0.25
2020-09-30	-0.40	-0.40
2020-06-30	-0.44	-0.43
2020-03-31	-0.29	-0.29

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，夏洛特網路控股公司的經營活動產生的現金為-16.16百萬。
截至2025年6月30日，夏洛特網路控股公司的投資活動產生的現金為-1.05百萬。
截至2025年6月30日，夏洛特網路控股公司的融資活動產生的現金為-0.05百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-16.16	-1.05	-0.05
2025-03-31	-16.85	-2.26	-0.05
2024-12-31	-21.26	-3.80	-0.14
2024-09-30	-22.01	-4.21	-0.18
2024-06-30	-22.26	-6.64	-0.29
2024-03-31	-16.49	-5.50	-0.28
2023-12-31	-15.39	-3.51	-0.25
2023-09-30	-15.56	-2.44	52.51
2023-06-30	-6.04	0.58	52.37
2023-03-31	-6.71	0.63	52.37
2022-12-31	-5.32	0.40	52.39
2022-09-30	-8.83	-0.76	5.03
2022-06-30	-17.68	-1.73	7.13
2022-03-31	-25.53	-3.00	7.98
2021-12-31	-29.56	-11.79	8.04
2021-09-30	-29.70	-18.39	3.27
2021-06-30	-46.22	-28.75	2.24
2021-03-31	-45.87	-26.67	54.55
2020-12-31	-52.03	-19.16	55.44
2020-09-30	-54.33	-16.71	101.96
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，夏洛特網路控股公司的長的為-0.20。
截至2025年6月30日，夏洛特網路控股公司的魚子為-0.74。
截至2025年6月30日，夏洛特網路控股公司的羅伊克為-0.33。
截至2025年6月30日，夏洛特網路控股公司的汽缸為-0.24。
截至2025年6月30日，夏洛特網路控股公司的奧克羅伊克為-0.21。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.20	-0.74	-0.33	-0.24	-0.21
2025-03-31	-0.21	-0.64	-0.35	-0.29	-0.25
2024-12-31	-0.23	-0.54	-0.38	-0.29	-0.24
2024-09-30	-0.27	-0.55	-0.46	-0.30	-0.23
2024-06-30	-0.17	-0.41	-0.29	-0.21	-0.15
2024-03-31	-0.13	-0.31	-0.21	-0.17	-0.13
2023-12-31	-0.36	-0.46	-0.41	0.28	-0.13
2023-09-30	-0.28	-0.37	-0.31	0.34	-0.04
2023-06-30	-0.28	-0.37	-0.32	0.35	-0.04
2023-03-31	-0.33	-0.44	-0.40	0.35	-0.05
2022-12-31	-0.50	-0.59	-1.10	-0.04	-0.07
2022-09-30	-0.50	-0.59	-1.10	-0.04	-0.07
2022-06-30	-0.47	-0.57	-0.98	-0.09	-0.13
2022-03-31	-0.45	-0.55	-0.92	-0.14	-0.18
2021-12-31	-0.44	-0.54	-0.90	-0.22	-0.19
2021-09-30	-0.11	-0.13	-0.13	-0.17	-0.10
2021-06-30	-0.11	-0.15	-0.16	-0.28	-0.16
2021-03-31	-0.26	-0.39	-0.19	-0.07	-0.16
2020-12-31	-0.14	-0.20	-0.17	-0.06	-0.19
2020-09-30	-0.28	-0.40	-0.18	0.11	-0.18
2020-06-30	-0.29	-0.34	-0.16	0.16	-0.14
2020-03-31	-0.17	-0.19	-0.19	-0.11	-0.29

Gross Margins

截至2025年6月30日，夏洛特網路控股公司的毛利率為0.41。
截至2025年6月30日，夏洛特網路控股公司的淨利潤率為-0.53。
截至2025年6月30日，夏洛特網路控股公司的營業利益率為-0.58。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.41	-0.53	-0.58
2025-03-31	0.43	-0.60	-0.64
2024-12-31	0.47	-0.66	-0.69
2024-09-30	0.48	-0.81	-0.77
2024-06-30	0.56	-0.52	-0.70
2024-03-31	0.56	-0.38	-0.63
2023-12-31	0.24	-0.76	-0.94
2023-09-30	0.25	-0.62	-0.76
2023-06-30	0.25	-0.62	-0.76
2023-03-31	0.25	-0.75	-0.69
2022-12-31	0.41	-1.78	-0.48
2022-09-30	0.41	-1.78	-0.48
2022-06-30	0.45	-1.56	-0.53
2022-03-31	0.50	-1.45	-0.52
2021-12-31	0.49	-1.43	-0.51
2021-09-30	0.56	-0.36	-0.38
2021-06-30	0.53	-0.41	-0.46
2021-03-31	0.52	-0.51	-0.50
2020-12-31	0.55	-0.32	-0.49
2020-09-30	0.46	-0.56	-0.68
2020-06-30	0.48	-0.51	-0.56
2020-03-31	0.53	-0.31	-0.38