CTC 股票財務分析 - 加拿大輪胎有限公司 (TSX) Stock

概覽

加拿大輪胎有限公司總部位於加拿大多倫多，主要從事零售業。該公司成立於 1922 年，現已發展到涵蓋汽車、五金、運動、休閒和家庭用品等多種產品。 Canadian Tire 以其旗艦汽車和硬體零售業而聞名，同時也擁有並經營大量子公司，包括加拿大休閒和工業服裝零售商 Mark's 以及管理該公司金融和保險產品的 Canadian Tire Financial Services。關鍵項目涉及電子商務擴張、增強忠誠度計劃以及對永續營運進行大量投資以減少對環境的影響。公司的策略性舉措始終致力於增強客戶體驗和業務永續性。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月28日，加拿大輪胎有限公司的收入為16,688.20百萬。
截至2025年6月28日，加拿大輪胎有限公司的營業收入為1,342.80百萬。
截至2025年6月28日，加拿大輪胎有限公司的淨利為761.40百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-28	16,688.20	1,342.80	761.40
2025-03-29	16,481.70	1,363.10	848.10
2024-12-28	16,357.80	1,321.10	887.70
2024-09-28	15,964.10	1,342.90	648.70
2024-06-29	16,021.70	1,346.10	381.70
2024-03-30	16,282.10	1,290.10	282.30
2023-12-30	16,656.50	1,317.60	213.30
2023-09-30	17,553.90	1,742.30	572.70
2023-07-01	17,532.20	1,772.20	824.00
2023-04-01	17,680.40	1,794.20	869.80
2022-12-31	17,810.60	1,924.50	1,044.10
2022-10-01	17,607.80	1,877.20	1,020.70
2022-07-02	17,292.10	1,935.00	1,079.50
2022-04-02	16,806.60	1,994.70	1,157.90
2022-01-01	16,292.10	1,941.60	1,127.60
2021-10-02	16,029.00	1,969.40	1,107.90
2021-07-03	16,102.30	2,055.10	1,160.50
2021-04-03	15,345.60	1,751.00	916.90
2021-01-02	14,871.00	1,517.70	751.80
2020-09-26	14,313.20	1,269.40	597.10
2020-06-27

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28	15.96	15.92
2024-09-28	11.66	11.63
2024-06-29	6.86	6.84
2024-03-30	5.06	5.05
2023-12-30	3.79	3.78
2023-09-30	10.07	10.03
2023-07-01	14.30	14.24
2023-04-01	14.91	14.82
2022-12-31	17.70	17.60
2022-10-01	17.14	17.01
2022-07-02	17.96	17.81
2022-04-02	19.15	18.97
2022-01-01	18.56	18.38
2021-10-02	18.22	18.07
2021-07-03	19.09	18.94
2021-04-03	15.08	15.00
2021-01-02	12.35	12.31
2020-09-26	9.77	9.75
2020-06-27	8.12	8.12

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月28日，加拿大輪胎有限公司的經營活動產生的現金為1,626.60百萬。
截至2025年6月28日，加拿大輪胎有限公司的投資活動產生的現金為1,050.90百萬。
截至2025年6月28日，加拿大輪胎有限公司的融資活動產生的現金為-2,082.40百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-28	1,626.60	1,050.90	-2,082.40
2025-03-29	1,608.90	-322.20	-1,484.50
2024-12-28	2,063.80	-264.10	-1,635.30
2024-09-28	2,058.40	-788.80	-1,374.50
2024-06-29	1,797.40	-783.70	-991.30
2024-03-30	1,779.10	-676.50	-821.50
2023-12-30	1,353.70	-747.80	-621.00
2023-09-30	1,395.00	-577.10	-661.90
2023-07-01	1,084.00	-546.20	-613.00
2023-04-01	785.80	-418.50	-908.40
2022-12-31	466.50	-230.40	-1,661.50
2022-10-01	617.90	-327.20	-1,523.20
2022-07-02	998.10	-336.70	-2,093.30
2022-04-02	1,512.20	-577.70	-1,581.50
2022-01-01	1,735.90	-658.00	-653.40
2021-10-02	1,435.90	-711.40	-485.10
2021-07-03	1,883.40	-897.50	-1,037.80
2021-04-03	2,220.80	-837.80	-326.50
2021-01-02	2,442.80	-848.00	-462.70
2020-09-26	2,787.00	-869.50	-808.10
2020-06-27

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月28日，加拿大輪胎有限公司的本益比為12.00。
截至2025年6月28日，加拿大輪胎有限公司的p/書為1.47。
截至2025年6月28日，加拿大輪胎有限公司的p/待定值為2.21。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-28	12.00	1.47	2.21
2025-03-29	9.59	1.20	1.73
2024-12-28	13.29	1.30	1.94
2024-09-28	24.09	1.40	2.11
2024-06-29	43.64	1.91	3.62
2024-03-30	63.63	2.11	4.06
2023-12-30	27.19	2.40	3.67
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02	19.19	3.32	6.63
2022-01-01	18.78	3.27	5.22
2021-10-02	13.10	2.51	4.09
2021-07-03	12.56	1.94	5.17
2021-04-03	15.32	1.97	5.42
2021-01-02	44.66	4.89	14.87
2020-09-26	23.12	2.19	7.19
2020-06-27	16.56	2.14	6.65

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月28日，加拿大輪胎有限公司的息稅前利潤/EV為0.08。
截至2025年6月28日，加拿大輪胎有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.07。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-28	0.08	0.07
2025-03-29	0.11	0.10
2024-12-28	0.08	0.09
2024-09-28	0.05	0.08
2024-06-29	0.04	0.08
2024-03-30	0.03	0.06
2023-12-30	0.05	0.07
2023-09-30	0.07	0.08
2023-07-01	0.06	0.07
2023-04-01	0.07	0.07
2022-12-31	0.07	0.07
2022-10-01	0.09	0.08
2022-07-02	0.07	0.05
2022-04-02	0.07	0.05
2022-01-01	0.07	0.06
2021-10-02	0.11	0.08
2021-07-03	0.10	0.08
2021-04-03	0.07	0.07
2021-01-02	0.03	0.04
2020-09-26	0.06	0.07
2020-06-27	0.07	0.07

管理效益

截至2025年6月28日，加拿大輪胎有限公司的長的為0.04。
截至2025年6月28日，加拿大輪胎有限公司的魚子為0.13。
截至2025年6月28日，加拿大輪胎有限公司的羅伊克為0.07。
截至2025年6月28日，加拿大輪胎有限公司的汽缸為-0.02。
截至2025年6月28日，加拿大輪胎有限公司的奧克羅伊克為0.13。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-28	0.04	0.13	0.07	-0.02	0.13
2025-03-29	0.04	0.14	0.07	0.01	0.17
2024-12-28	0.03	0.10	0.05	-0.01	0.16
2024-09-28	0.02	0.06	0.03	0.00	0.13
2024-06-29	0.01	0.04	0.02	0.02	0.14
2024-03-30	0.01	0.03	0.01	-0.00	0.09
2023-12-30	0.03	0.08	0.05	0.01	0.12
2023-09-30	0.04	0.12	0.07	-0.01	0.10
2023-07-01	0.05	0.13	0.06	-0.04	0.06
2023-04-01	0.05	0.16	0.09	-0.12	0.05
2022-12-31	0.05	0.16	0.08	-0.09	0.05
2022-10-01	0.05	0.18	0.10	-0.13	0.09
2022-07-02	0.06	0.20	0.09	-0.05	0.12
2022-04-02	0.06	0.19	0.09	0.03	0.14
2022-01-01	0.06	0.20	0.10	0.02	0.13
2021-10-02	0.06	0.21	0.11	-0.00	0.18
2021-07-03	0.05	0.17	0.09	0.10	0.21
2021-04-03	0.04	0.14	0.06	0.09	0.20
2021-01-02	0.03	0.11	0.06	0.11	0.28
2020-09-26	0.03	0.10	0.05	0.14	0.23
2020-06-27	0.04	0.14	0.06	0.01	0.13

Gross Margins

截至2025年6月28日，加拿大輪胎有限公司的毛利率為0.34。
截至2025年6月28日，加拿大輪胎有限公司的淨利潤率為0.05。
截至2025年6月28日，加拿大輪胎有限公司的營業利益率為0.08。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-28	0.34	0.05	0.08
2025-03-29	0.34	0.05	0.08
2024-12-28	0.32	0.04	0.08
2024-09-28	0.32	0.02	0.08
2024-06-29	0.32	0.02	0.08
2024-03-30	0.34	0.01	0.08
2023-12-30	0.33	0.03	0.10
2023-09-30	0.33	0.05	0.10
2023-07-01	0.32	0.05	0.10
2023-04-01	0.32	0.06	0.11
2022-12-31	0.32	0.06	0.11
2022-10-01	0.32	0.06	0.11
2022-07-02	0.33	0.07	0.12
2022-04-02	0.36	0.07	0.12
2022-01-01	0.36	0.07	0.12
2021-10-02	0.36	0.07	0.13
2021-07-03	0.33	0.06	0.11
2021-04-03	0.34	0.05	0.10
2021-01-02	0.34	0.04	0.09
2020-09-26	0.31	0.04	0.08
2020-06-27	0.31	0.05	0.09