CJT 股票財務分析 - 貨捷航空公司 (TSX) Stock

概覽

Cargojet Inc. 總部位於加拿大，從事航空貨運和物流行業，提供時間敏感的隔夜航空貨運服務。該公司的核心業務圍繞著覆蓋加拿大15個主要城市的國內網路和戰略性國際服務，包括飛往美國、墨西哥和百慕達的航線。 Cargojet 營運的一個重要方面是在北美、南美和歐洲提供專用飛機租賃和包機。關鍵項目和投資的重點是提高其營運效率並擴大其全球足跡，其機隊現代化和基礎設施改善就是例證。透過這些改進，Cargojet 旨在增強其能力和永續性，以支持其在競爭激烈的物流行業中的突出地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，貨捷航空公司的收入為1,026.90百萬。
截至2025年6月30日，貨捷航空公司的營業收入為147.80百萬。
截至2025年6月30日，貨捷航空公司的淨利為145.70百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,026.90	147.80	145.70
2025-03-31	1,019.50	143.70	123.90
2024-12-31	1,000.80	135.20	108.40
2024-09-30	929.50	83.20	2.30
2024-06-30	897.90	60.40	-16.90
2024-03-31	876.80	67.90	39.30
2023-12-31	877.50	67.60	37.30
2023-09-30	922.60	102.90	75.00
2023-06-30	941.30	131.60	147.70
2023-03-31	978.20	153.80	277.50
2022-12-31	979.90	172.90	190.60
2022-09-30	948.80	205.50	289.80
2022-06-30	905.60	200.80	193.70
2022-03-31	831.10	185.80	21.60
2021-12-31	757.80	172.90	167.40
2021-09-30	709.00	146.90	44.90
2021-06-30	681.80	151.20	37.40
2021-03-31	705.80	166.90	3.40
2020-12-31	668.50	148.30	-87.80
2020-09-30	621.10	128.80	-71.80

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，貨捷航空公司的基本每股收益為9.23。
截至2025年6月30日，貨捷航空公司的攤薄每股收益為9.09。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	9.23	9.09
2025-03-31	7.76	7.67
2024-12-31	6.67	6.68
2024-09-30	0.14	-0.53
2024-06-30	-1.01	-1.44
2024-03-31	2.30	2.24
2023-12-31	2.17	2.17
2023-09-30	4.36	4.35
2023-06-30	8.58	7.88
2023-03-31	16.10	14.08
2022-12-31	11.04	10.14
2022-09-30	16.75	15.28
2022-06-30	11.28	10.70
2022-03-31	1.25	1.19
2021-12-31	9.75	9.51
2021-09-30	2.68	2.64
2021-06-30	2.27	2.24
2021-03-31	0.21	0.22
2020-12-31	-5.63	-5.63
2020-09-30	-4.74	-4.74

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，貨捷航空公司的經營活動產生的現金為292.60百萬。
截至2025年6月30日，貨捷航空公司的投資活動產生的現金為-394.30百萬。
截至2025年6月30日，貨捷航空公司的融資活動產生的現金為102.10百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	292.60	-394.30	102.10
2025-03-31	313.10	-341.80	16.20
2024-12-31	328.60	-142.70	-216.20
2024-09-30	256.50	0.60	-293.20
2024-06-30	198.80	38.10	-238.80
2024-03-31	209.10	8.80	-204.90
2023-12-31	191.90	-127.50	-38.70
2023-09-30	224.50	-298.00	110.00
2023-06-30	264.00	-405.20	147.70
2023-03-31	247.90	-536.70	242.90
2022-12-31	280.50	-613.10	244.00
2022-09-30	264.00	-517.30	126.80
2022-06-30	249.70	-469.60	68.40
2022-03-31	261.80	-345.00	-79.80
2021-12-31	231.20	-280.40	140.20
2021-09-30	272.30	-265.50	124.60
2021-06-30	280.70	-209.90	80.70
2021-03-31	334.60	-155.60	34.60
2020-12-31	292.60	-127.70	-162.80
2020-09-30	234.50	-128.10	-104.90

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，貨捷航空公司的本益比為11.76。
截至2025年6月30日，貨捷航空公司的p/書為1.98。
截至2025年6月30日，貨捷航空公司的p/待定值為2.12。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	11.76	1.98	2.12
2025-03-31	11.89	1.75	1.88
2024-12-31	635.62	2.05	2.21
2024-09-30	-112.67	2.70	2.90
2024-06-30	55.59	2.78	2.97
2024-03-31	54.14	2.57	2.75
2023-12-31	26.18	2.21	2.34
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	19.67	4.87	5.26
2021-12-31	64.27	4.99	5.47
2021-09-30	93.76	5.88	6.43
2021-06-30	69.50	4.36	4.76
2021-03-31	764.51	4.25	4.63
2020-12-31	-26.65	13.36	18.74
2020-09-30	-32.59	11.76	15.74

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，貨捷航空公司的息稅前利潤/EV為0.07。
截至2025年6月30日，貨捷航空公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.07	0.05
2025-03-31	0.07	0.08
2024-12-31	0.02	0.05
2024-09-30	0.00	0.06
2024-06-30	0.02	0.05
2024-03-31	0.02	0.06
2023-12-31	0.03	0.06
2023-09-30	0.07	0.07
2023-06-30	0.13	0.09
2023-03-31	0.09	0.04
2022-12-31	0.13	0.05
2022-09-30	0.10	0.04
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.06	0.03
2021-12-31	0.03	0.01
2021-09-30	0.02	0.01
2021-06-30	0.03	0.01
2021-03-31	0.02	0.01
2020-12-31	-0.02	0.00
2020-09-30	-0.01	0.00

管理效益

截至2025年6月30日，貨捷航空公司的長的為0.07。
截至2025年6月30日，貨捷航空公司的魚子為0.18。
截至2025年6月30日，貨捷航空公司的羅伊克為0.08。
截至2025年6月30日，貨捷航空公司的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，貨捷航空公司的奧克羅伊克為0.20。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.07	0.18	0.08	-0.01	0.20
2025-03-31	0.06	0.14	0.07	-0.02	0.22
2024-12-31	0.00	0.14	0.00	-0.03	0.18
2024-09-30	-0.01	0.00	-0.01	-0.00	0.14
2024-06-30	0.02	0.05	0.03	0.01	0.14
2024-03-31	0.02	0.04	0.02	0.02	0.12
2023-12-31	0.04	0.09	0.04	0.02	0.13
2023-09-30	0.08	0.20	0.09	0.00	0.17
2023-06-30	0.15	0.20	0.09	0.00	0.17
2023-03-31	0.12	0.31	0.18	-0.03	0.16
2022-12-31	0.20	0.50	0.20	-0.09	0.20
2022-09-30	0.13	0.50	0.21	-0.09	0.21
2022-06-30	0.02	0.33	0.17	-0.13	0.23
2022-03-31	0.12	0.04	0.02	-0.16	0.27
2021-12-31	0.04	0.96	0.16	0.08	0.27
2021-09-30	0.04	0.23	0.04	0.13	0.27
2021-06-30	0.03	0.17	0.04	0.15	0.27
2021-03-31	0.00	0.01	0.00	0.20	0.32
2020-12-31	-0.08	-0.32	-0.12	0.00	0.39
2020-09-30	-0.07	-0.43	-0.10	0.00	0.32

Gross Margins

截至2025年6月30日，貨捷航空公司的毛利率為0.23。
截至2025年6月30日，貨捷航空公司的淨利潤率為0.12。
截至2025年6月30日，貨捷航空公司的營業利益率為0.14。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.23	0.12	0.14
2025-03-31	0.23	0.11	0.14
2024-12-31	0.18	0.00	0.09
2024-09-30	0.16	-0.02	0.07
2024-06-30	0.16	0.04	0.08
2024-03-31	0.16	0.04	0.08
2023-12-31	0.20	0.08	0.11
2023-09-30	0.22	0.16	0.14
2023-06-30	0.23	0.16	0.14
2023-03-31	0.25	0.28	0.16
2022-12-31	0.28	0.31	0.22
2022-09-30	0.29	0.31	0.22
2022-06-30	0.30	0.21	0.22
2022-03-31	0.30	0.03	0.22
2021-12-31	0.32	0.22	0.23
2021-09-30	0.33	0.06	0.21
2021-06-30	0.33	0.05	0.22
2021-03-31	0.37	0.00	0.24
2020-12-31	0.37	-0.13	0.22
2020-09-30	0.36	-0.12	0.21