CIX 股票財務分析 - CI金融公司 (TSX) Stock

概覽

CI Financial Corp.是一家總部位於加拿大的投資和財富管理公司。 CI Financial以資產管理和財富管理服務為主營業務，已成為金融服務業的知名實體。該公司管理多元化的投資組合，為個人和機構客戶提供各種投資基金和諮詢服務。主要舉措包括擴大其全球足跡和實現投資產品多元化，旨在增強數位能力和擴大市場覆蓋範圍的策略性收購證明了這一點。 CI Financial不斷發展其投資策略，以滿足不斷變化的市場和客戶需求，在競爭激烈的金融格局中有效定位自己。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，CI金融公司的收入為3,612.10百萬。
截至2025年6月30日，CI金融公司的營業收入為677.60百萬。
截至2025年6月30日，CI金融公司的淨利為-299.76百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	3,612.10	677.60	-299.76
2025-03-31	3,846.96	871.11	-265.15
2024-12-31	3,755.08	798.16	-411.05
2024-09-30	3,587.91	786.23	-69.12
2024-06-30	3,502.70	790.28	-53.93
2024-03-31	3,234.71	634.84	-179.39
2023-12-31	3,172.79	720.52	5.02
2023-09-30	3,119.28	801.65	59.02
2023-06-30	3,034.34	829.71	86.32
2023-03-31	2,903.32	815.37	191.58
2022-12-31	2,908.92	857.40	299.76
2022-09-30	2,947.57	922.62	432.94
2022-06-30	2,952.38	956.21	461.89
2022-03-31	2,883.16	961.90	423.30
2021-12-31	2,745.79	959.70	409.33
2021-09-30	2,546.85	902.51	390.64
2021-06-30	2,344.65	862.05	477.39
2021-03-31	2,166.23	814.04	479.94
2020-12-31	2,045.32	782.06	475.98
2020-09-30	2,020.73	787.19	518.52
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-2.79	-2.79
2024-09-30	-0.46	-0.47
2024-06-30	-0.35	-0.36
2024-03-31	-1.10	-1.09
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.33	0.33
2023-06-30	0.47	0.48
2023-03-31	1.03	1.03
2022-12-31	1.59	1.58
2022-09-30	2.25	2.25
2022-06-30	2.36	2.35
2022-03-31	2.13	2.12
2021-12-31	2.03	2.02
2021-09-30	1.91	1.89
2021-06-30	2.30	2.28
2021-03-31	2.27	2.25
2020-12-31	2.22	2.21
2020-09-30	2.38	2.37
2020-06-30	2.36	2.35

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，CI金融公司的經營活動產生的現金為511.43百萬。
截至2025年6月30日，CI金融公司的投資活動產生的現金為-576.28百萬。
截至2025年6月30日，CI金融公司的融資活動產生的現金為84.03百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	511.43	-576.28	84.03
2025-03-31	589.71	-776.23	207.07
2024-12-31	561.05	-662.32	131.85
2024-09-30	523.47	-805.71	250.61
2024-06-30	460.56	-705.24	132.24
2024-03-31	425.73	-547.95	111.40
2023-12-31	449.41	-524.30	58.30
2023-09-30	436.63	-676.87	195.51
2023-06-30	445.31	-593.21	233.54
2023-03-31	467.50	-674.58	158.00
2022-12-31	478.92	-508.53	-47.54
2022-09-30	585.87	-862.21	-157.14
2022-06-30	665.11	-1,059.66	-251.94
2022-03-31	631.09	-1,327.98	634.55
2021-12-31	665.96	-1,401.88	483.10
2021-09-30	579.52	-873.88	738.95
2021-06-30	537.16	-1,001.92	735.81
2021-03-31	615.76	-559.17	9.08
2020-12-31	541.97	-598.11	421.38
2020-09-30	621.72	-383.90	-148.38
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，CI金融公司的本益比為-17.09。
截至2025年6月30日，CI金融公司的p/書為11.19。
截至2025年6月30日，CI金融公司的p/待定值為-0.57。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-17.09	11.19	-0.57
2025-03-31	-10.89	10.90	-0.58
2024-12-31	-63.45	5.36	-0.63
2024-09-30	-48.88	2.71	-0.23
2024-06-30	-11.92	2.41	-0.32
2024-03-31	489.96	2.36	-0.23
2023-12-31	38.09	1.79	-0.35
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	10.06	2.55	-0.90
2021-12-31	13.53	3.37	-1.44
2021-09-30	10.83	3.20	-1.51
2021-06-30	7.17	2.12	-1.00
2021-03-31	7.23	2.18	-0.73
2020-12-31	7.52	2.21	-0.76
2020-09-30	6.88	2.29	-1.58
2020-06-30	6.91	2.35	-1.88

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，CI金融公司的息稅前利潤/EV為-0.01。
截至2025年6月30日，CI金融公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.01。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.01	0.01
2025-03-31	-0.02	0.00
2024-12-31	0.01	0.02
2024-09-30	0.01	0.04
2024-06-30	-0.00	0.04
2024-03-31	0.02	0.06
2023-12-31	0.04	0.09
2023-09-30	0.04	0.10
2023-06-30	0.05	0.08
2023-03-31	0.07	0.08
2022-12-31	0.10	0.10
2022-09-30	0.10	0.10
2022-06-30	0.10	0.11
2022-03-31	0.08	0.08
2021-12-31	0.07	0.08
2021-09-30	0.08	0.09
2021-06-30	0.11	0.12
2021-03-31	0.11	0.13
2020-12-31	0.11	0.13
2020-09-30	0.13	0.14
2020-06-30	0.15	0.16

管理效益

截至2025年6月30日，CI金融公司的長的為-0.03。
截至2025年6月30日，CI金融公司的魚子為-0.27。
截至2025年6月30日，CI金融公司的羅伊克為-0.04。
截至2025年6月30日，CI金融公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，CI金融公司的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.03	-0.27	-0.04	0.00	0.08
2025-03-31	-0.04	-0.46	-0.06	0.00	0.08
2024-12-31	-0.01	-0.40	-0.01	-0.00	0.08
2024-09-30	-0.01	-0.06	-0.01	-0.02	0.07
2024-06-30	-0.02	-0.11	-0.03	-0.00	0.07
2024-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.09
2023-12-31	0.01	0.03	0.01	-0.01	0.09
2023-09-30	0.01	0.05	0.02	0.02	0.09
2023-06-30	0.02	0.05	0.01	0.01	0.08
2023-03-31	0.03	0.18	0.03	-0.01	0.08
2022-12-31	0.06	0.28	0.07	-0.07	0.10
2022-09-30	0.06	0.28	0.08	-0.08	0.11
2022-06-30	0.06	0.29	0.08	-0.12	0.12
2022-03-31	0.07	0.27	0.08	-0.01	0.11
2021-12-31	0.06	0.25	0.08	-0.05	0.11
2021-09-30	0.08	0.25	0.08	0.09	0.11
2021-06-30	0.10	0.31	0.09	0.05	0.11
2021-03-31	0.10	0.32	0.12	0.02	0.15
2020-12-31	0.11	0.32	0.11	0.09	0.13
2020-09-30	0.12	0.34	0.14	0.02	0.17
2020-06-30	0.12	0.34	0.17	0.12	0.19

Gross Margins

截至2025年6月30日，CI金融公司的毛利率為0.74。
截至2025年6月30日，CI金融公司的淨利潤率為-0.07。
截至2025年6月30日，CI金融公司的營業利益率為0.23。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.74	-0.07	0.23
2025-03-31	0.74	-0.11	0.21
2024-12-31	0.74	-0.02	0.22
2024-09-30	0.74	-0.02	0.23
2024-06-30	0.72	-0.06	0.20
2024-03-31	0.72	0.00	0.23
2023-12-31	0.72	0.02	0.26
2023-09-30	0.71	0.03	0.27
2023-06-30	0.70	0.03	0.27
2023-03-31	0.69	0.07	0.28
2022-12-31	0.67	0.15	0.32
2022-09-30	0.67	0.15	0.32
2022-06-30	0.65	0.16	0.33
2022-03-31	0.64	0.15	0.34
2021-12-31	0.63	0.15	0.35
2021-09-30	0.63	0.15	0.35
2021-06-30	0.63	0.20	0.38
2021-03-31	0.63	0.22	0.39
2020-12-31	0.62	0.23	0.38
2020-09-30	0.63	0.26	0.39
2020-06-30	0.63	0.26	0.39