CFP 股票財務分析 - 康福公司 (TSX) Stock

概覽

Canfor Corp 是一家加拿大綜合林產品公司，專門生產木材、紙漿、紙張和木製品。該公司在加拿大和美國經營多家鋸木廠、紙漿和造紙廠以及木製品製造廠。 Canfor Corp 涉足林業行業的整個價值鏈，從木材採購到最終產品的加工和分銷。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，康福公司的收入為5,285.50百萬。
截至2025年6月30日，康福公司的營業收入為-373.00百萬。
截至2025年6月30日，康福公司的淨利為-647.20百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	5,285.50	-373.00	-647.20
2025-03-31	5,287.60	-503.50	-635.50
2024-12-31	5,252.80	-560.80	-669.00
2024-09-30	5,250.00	-714.90	-722.80
2024-06-30	5,359.40	-537.40	-395.80
2024-03-31	5,423.90	-416.90	-248.60
2023-12-31	5,426.60	-525.90	-326.10
2023-09-30	5,517.00	-493.60	-416.90
2023-06-30	5,871.10	-316.40	-306.40
2023-03-31	6,598.20	283.00	111.30
2022-12-31	7,426.70	1,219.70	787.30
2022-09-30	7,624.70	1,590.90	972.10
2022-06-30	7,634.90	1,811.90	1,094.70
2022-03-31	7,957.00	2,319.90	1,447.80
2021-12-31	7,684.90	2,180.60	1,341.60
2021-09-30	7,731.60	2,403.40	1,700.30
2021-06-30	7,605.40	2,372.00	1,708.40
2021-03-31	6,225.50	1,427.60	1,042.20
2020-12-31	5,454.40	736.20	544.40
2020-09-30	4,941.60	247.70	169.70
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	-5.36	-5.36
2024-12-31	-5.64
2024-09-30	-6.08	-6.08
2024-06-30	-3.32	-3.32
2024-03-31	-2.08	-2.08
2023-12-31	-2.71
2023-09-30	-3.45	-3.45
2023-06-30	-2.52	-2.52
2023-03-31	0.91	0.91
2022-12-31	6.39
2022-09-30	7.85	7.85
2022-06-30	8.80	8.80
2022-03-31	11.61	11.61
2021-12-31	10.74
2021-09-30	13.59	13.59
2021-06-30	13.64	13.64
2021-03-31	8.32	8.32
2020-12-31	4.35
2020-09-30	1.36	1.36
2020-06-30	-1.09	-1.09

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，康福公司的經營活動產生的現金為132.70百萬。
截至2025年6月30日，康福公司的投資活動產生的現金為-560.30百萬。
截至2025年6月30日，康福公司的融資活動產生的現金為104.50百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	132.70	-560.30	104.50
2025-03-31	184.60	-691.10	185.10
2024-12-31	174.20	-672.20	124.10
2024-09-30	77.90	-599.00	184.80
2024-06-30	231.90	-668.20	-39.20
2024-03-31	300.00	-638.10	-170.60
2023-12-31	154.70	-603.70	-185.60
2023-09-30	110.30	-685.50	-188.20
2023-06-30	89.10	-604.40	-178.90
2023-03-31	582.70	-596.40	-197.20
2022-12-31	1,113.00	-1,046.60	-179.40
2022-09-30	1,261.60	-958.80	-152.30
2022-06-30	1,497.60	-933.60	-182.00
2022-03-31	1,908.50	-870.60	-290.80
2021-12-31	1,914.90	-468.40	-504.10
2021-09-30	2,179.20	-396.70	-512.50
2021-06-30	2,181.50	-351.90	-792.40
2021-03-31	1,390.80	-363.60	-744.60
2020-12-31	1,073.60	-246.90	-463.00
2020-09-30	840.40	-223.80	-522.30
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，康福公司的本益比為-2.59。
截至2025年6月30日，康福公司的p/書為0.46。
截至2025年6月30日，康福公司的p/待定值為0.67。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-2.59	0.46	0.67
2025-03-31	-2.62	0.49	0.79
2024-12-31	-2.46	0.49	0.64
2024-09-30	-4.88	0.48	0.61
2024-06-30	-6.88	0.41	0.60
2024-03-31	-5.85	0.45	0.56
2023-12-31	-5.18	0.49	0.61
2023-09-30
2023-06-30	25.78	0.62	0.89
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	2.39	0.80	1.01
2021-12-31	2.35	0.98	1.28
2021-09-30	2.03	0.92	1.22
2021-06-30	2.01	0.91	1.47
2021-03-31	3.30	1.13	2.17
2020-12-31	6.33	1.31	2.08
2020-09-30	20.29	1.50	2.61
2020-06-30	-25.15	1.62	4.77

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，康福公司的息稅前利潤/EV為-0.39。
截至2025年6月30日，康福公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.27。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.39	-0.27
2025-03-31	-0.42	-0.17
2024-12-31	-0.49	-0.07
2024-09-30	-0.24	0.02
2024-06-30	-0.18	0.30
2024-03-31	-0.24	0.42
2023-12-31	-0.30	0.50
2023-09-30	-0.24	0.61
2023-06-30	0.06	0.50
2023-03-31	0.51	0.70
2022-12-31	0.73	0.72
2022-09-30	0.89	0.80
2022-06-30	0.82	0.56
2022-03-31	0.72	0.37
2021-12-31	0.72	0.28
2021-09-30	0.78	0.24
2021-06-30	0.79	0.24
2021-03-31	0.36	0.11
2020-12-31	0.17	0.08
2020-09-30	0.05	0.05
2020-06-30	-0.05	0.04

管理效益

截至2025年6月30日，康福公司的長的為-0.11。
截至2025年6月30日，康福公司的魚子為-0.16。
截至2025年6月30日，康福公司的羅伊克為-0.15。
截至2025年6月30日，康福公司的汽缸為-0.07。
截至2025年6月30日，康福公司的奧克羅伊克為0.04。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.11	-0.16	-0.15	-0.07	0.04
2025-03-31	-0.11	-0.16	-0.16	-0.09	0.04
2024-12-31	-0.12	-0.16	-0.17	-0.07	0.02
2024-09-30	-0.06	-0.16	-0.09	-0.10	0.05
2024-06-30	-0.04	-0.05	-0.05	-0.11	0.06
2024-03-31	-0.05	-0.07	-0.07	-0.14	0.03
2023-12-31	-0.06	-0.08	-0.09	-0.16	0.02
2023-09-30	-0.04	-0.06	-0.06	-0.14	0.02
2023-06-30	0.02	0.02	-0.06	-0.14	0.02
2023-03-31	0.12	0.17	0.02	-0.03	0.12
2022-12-31	0.15	0.24	0.18	0.03	0.24
2022-09-30	0.17	0.27	0.18	0.03	0.24
2022-06-30	0.24	0.29	0.21	0.07	0.29
2022-03-31	0.25	0.48	0.30	0.15	0.39
2021-12-31	0.33	0.51	0.31	0.22	0.50
2021-09-30	0.37	0.74	0.39	0.29	0.53
2021-06-30	0.37	0.81	0.42	0.25	0.53
2021-03-31	0.22	0.51	0.29	0.07	0.39
2020-12-31	0.12	0.26	0.16	0.11	0.32
2020-09-30	0.04	0.08	0.05	0.03	0.27
2020-06-30	-0.03	-0.06	-0.05	0.04	0.15

Gross Margins

截至2025年6月30日，康福公司的毛利率為0.18。
截至2025年6月30日，康福公司的淨利潤率為-0.12。
截至2025年6月30日，康福公司的營業利益率為-0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.18	-0.12	-0.10
2025-03-31	0.18	-0.13	-0.11
2024-12-31	0.17	-0.14	-0.14
2024-09-30	0.17	-0.07	-0.10
2024-06-30	0.19	-0.05	-0.08
2024-03-31	0.17	-0.06	-0.10
2023-12-31	0.17	-0.08	-0.09
2023-09-30	0.18	-0.05	-0.05
2023-06-30	0.25	-0.05	-0.05
2023-03-31	0.35	0.02	0.04
2022-12-31	0.38	0.13	0.21
2022-09-30	0.42	0.13	0.21
2022-06-30	0.46	0.14	0.24
2022-03-31	0.46	0.18	0.29
2021-12-31	0.47	0.17	0.28
2021-09-30	0.48	0.22	0.31
2021-06-30	0.48	0.22	0.31
2021-03-31	0.42	0.17	0.22
2020-12-31	0.35	0.10	0.14
2020-09-30	0.30	0.03	0.05
2020-06-30	0.24	-0.03	-0.03