CDR 股票財務分析 - 禿鷹能源公司 (TSX) Stock

概覽

Condor Energies Inc. 總部位於加拿大，在石油和天然氣領域佔據主導地位，專注於石油和天然氣資源的勘探、開發和生產。 Condor Energies 的主要專案策略性地位於主要碳氫化合物豐富地區，特別是里海地區，該公司已成功開發了產量水準很高的油田。該公司將先進的萃取技術和永續實踐相結合，以優化資源回收並最大限度地減少對環境的影響。透過策略合作夥伴關係和穩健的營運框架，Condor Energies 已成為國際能源市場上具有競爭力的實體，不斷提高股東價值，同時遵守嚴格的安全和環境標準。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，禿鷹能源公司的收入為67.35百萬。
截至2025年6月30日，禿鷹能源公司的營業收入為7.15百萬。
截至2025年6月30日，禿鷹能源公司的淨利為-3.96百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	67.35	7.15	-3.96
2025-03-31	67.49	11.83	-2.76
2024-12-31	54.32	9.40	-4.07
2024-09-30	38.47	3.96	-8.38
2024-06-30	22.98	-2.13	-9.81
2024-03-31	6.22	-10.42	-11.95
2023-12-31	0.55	-12.18	-11.39
2023-09-30	1.48	-5.98	-4.72
2023-06-30	2.73	-4.98	-3.83
2023-03-31	3.25	-4.29	-2.52
2022-12-31	3.12	-4.30	-3.06
2022-09-30	2.37	-8.07	-6.89
2022-06-30	1.01	-9.00	-8.18
2022-03-31	0.68	-11.43	-11.13
2021-12-31	0.77	-11.58	-11.33
2021-09-30	0.98	-14.91	-15.90
2021-06-30	1.88	-14.91	-3.87
2021-03-31	2.10	-13.09	-2.81
2020-12-31	2.43	-14.66	-2.05
2020-09-30	2.78	-13.62	1.98
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.07	-0.07
2024-09-30	-0.15	-0.15
2024-06-30	-0.17	-0.17
2024-03-31	-0.21	-0.21
2023-12-31	-0.20
2023-09-30	-0.09	-0.09
2023-06-30	-0.07	-0.07
2023-03-31	-0.05	-0.05
2022-12-31	-0.07
2022-09-30	-0.15	-0.15
2022-06-30	-0.18	-0.18
2022-03-31	-0.25	-0.25
2021-12-31	-0.26
2021-09-30	-0.36	-0.36
2021-06-30	-0.09	-0.09
2021-03-31	-0.06	-0.06
2020-12-31	-0.05
2020-09-30	0.04	0.04
2020-06-30	-0.25	-0.25
2020-03-31	-0.22	-0.22

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，禿鷹能源公司的經營活動產生的現金為9.23百萬。
截至2025年6月30日，禿鷹能源公司的投資活動產生的現金為-23.10百萬。
截至2025年6月30日，禿鷹能源公司的融資活動產生的現金為16.48百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	9.23	-23.10	16.48
2025-03-31	22.66	-16.25	17.19
2024-12-31	5.36	-7.35	24.11
2024-09-30	3.78	-4.76	6.48
2024-06-30	-2.94	-2.91	13.63
2024-03-31	-6.25	-1.22	14.09
2023-12-31	-5.35	-1.08	7.72
2023-09-30	-4.53	-0.66	11.14
2023-06-30	-3.13	-1.14	3.98
2023-03-31	-3.47	-1.22	3.38
2022-12-31	-3.17	-1.21	3.41
2022-09-30	-4.42	-0.69	0.35
2022-06-30	-5.33	-2.94	0.35
2022-03-31	-5.15	-2.00	0.35
2021-12-31	-6.10	-2.00	0.36
2021-09-30	-6.89	-1.48	0.01
2021-06-30	-6.96	1.32	0.01
2021-03-31	-8.19	-0.49	-0.02
2020-12-31	-6.39	23.27	-7.08
2020-09-30	-5.73	26.61	-8.98
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，禿鷹能源公司的本益比為-46.93。
截至2025年6月30日，禿鷹能源公司的p/書為5.53。
截至2025年6月30日，禿鷹能源公司的p/待定值為9.27。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-46.93	5.53	9.27
2025-03-31	-29.49	5.70	5.70
2024-12-31	-14.88	42.08	42.08
2024-09-30	-9.84	-434.90	-434.90
2024-06-30	-6.87	-38.15	-38.15
2024-03-31	-10.38	-46.70	-46.70
2023-12-31	-13.88	14.33	14.33
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，禿鷹能源公司的息稅前利潤/EV為0.07。
截至2025年6月30日，禿鷹能源公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.00。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.07	-0.00
2025-03-31	0.06	-0.02
2024-12-31	0.00	-0.04
2024-09-30	-0.05	-0.05
2024-06-30	-0.11	-0.09
2024-03-31	-0.10	-0.07
2023-12-31	-0.07	-0.14
2023-09-30	-0.07	-0.17
2023-06-30	-0.05	-0.18
2023-03-31	-0.22	-0.68
2022-12-31	-0.38	-0.65
2022-09-30	-0.51	-0.76
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，禿鷹能源公司的長的為-0.07。
截至2025年6月30日，禿鷹能源公司的羅伊克為-0.07。
截至2025年6月30日，禿鷹能源公司的汽缸為0.64。
截至2025年6月30日，禿鷹能源公司的奧克羅伊克為0.59。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.07		-0.07	0.64	0.59
2025-03-31	-0.14		-0.11	0.63	0.15
2024-12-31	-1.24		-0.47	0.31	0.21
2024-09-30	-0.75	-1.83	-0.71	0.57	-0.21
2024-06-30	-1.37	-2.17	-1.12	0.62	-0.58
2024-03-31	-1.13	-1.81	-3.03	0.34	-1.42
2023-12-31	-0.62	-1.25	-0.44	0.54	-0.43
2023-09-30	-0.44	-1.04	-0.97	-0.09	-0.80
2023-06-30	-0.29	-1.04	-1.10	-0.10	-0.90
2023-03-31	-0.44	-0.71	-0.44	-0.21	-0.61
2022-12-31	-0.55	-0.68	-1.83	-1.19	-1.18
2022-09-30	-0.65	-0.68	-1.83	-1.19	-1.18
2022-06-30	-0.72	-0.73	-2.22	-2.04	-1.45
2022-03-31	-0.60	-0.73	-3.16	-1.90	-1.46
2021-12-31	-0.53	-0.66	-2.26	-1.53	-1.21
2021-09-30	-0.51	-0.60	-1.58	-0.89	-0.68
2021-06-30	-0.07	-0.21	-0.34	-0.58	-0.62
2021-03-31	-0.05	-0.12	-0.19	-0.59	-0.54
2020-12-31	-0.05	-0.09	-0.12	0.55	-0.37
2020-09-30	0.04	0.07	0.08	0.45	-0.22
2020-06-30	-0.22	-0.35	-0.43	0.60	-0.13
2020-03-31	-0.18	-0.29	-0.32	0.57	0.01

Gross Margins

截至2025年6月30日，禿鷹能源公司的毛利率為0.51。
截至2025年6月30日，禿鷹能源公司的淨利潤率為-0.04。
截至2025年6月30日，禿鷹能源公司的營業利益率為0.16。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.51	-0.04	0.16
2025-03-31	0.52	-0.07	0.17
2024-12-31	0.51	-0.22	0.08
2024-09-30	0.51	-0.45	-0.14
2024-06-30	0.51	-1.92	-1.61
2024-03-31	-0.49	-20.64	-22.06
2023-12-31	0.38	-3.19	-4.05
2023-09-30	0.68	-1.40	-1.82
2023-06-30	0.74	-1.40	-1.82
2023-03-31	0.76	-0.78	-1.32
2022-12-31	0.73	-2.91	-3.41
2022-09-30	0.40	-2.91	-3.41
2022-06-30	0.03	-8.08	-8.89
2022-03-31	0.03	-16.40	-16.84
2021-12-31	0.05	-14.75	-15.08
2021-09-30	0.04	-16.28	-15.26
2021-06-30	0.47	-2.06	-7.94
2021-03-31	0.45	-1.34	-6.22
2020-12-31	0.50	-0.84	-6.04
2020-09-30	0.56	0.71	-4.90
2020-06-30	0.54	-3.93	-4.95
2020-03-31	0.66	-2.76	-3.87