CCO 股票財務分析 - 卡梅科公司 (TSX) Stock

概覽

Cameco Corporation 總部位於加拿大薩斯喀徹溫省薩斯卡通，是全球鈾礦開採行業的主要參與者，主要專注於鈾礦開採及相關服務。它經營著幾個對全球核能產業具有重要意義的備受矚目的項目。其中，麥克阿瑟河礦和基湖工廠脫穎而出，成為旗艦業務，以世界上最大的高品位鈾礦床而聞名。此外，Cameco 在北美、澳洲和亞洲擁有強大的產品組合。作為全球核電廠的整體供應商，該公司在推動低碳發電、符合全球能源永續發展目標方面發揮關鍵作用。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，卡梅科公司的收入為3,570.22百萬。
截至2025年6月30日，卡梅科公司的營業收入為598.77百萬。
截至2025年6月30日，卡梅科公司的淨利為533.55百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	3,570.22	598.77	533.55
2025-03-31	3,291.66	534.74	248.67
2024-12-31	3,135.77	474.91	171.85
2024-09-30	2,796.32	307.65	116.49
2024-06-30	2,650.80	343.36	257.14
2024-03-31	2,534.33	278.40	234.82
2023-12-31	2,587.76	245.43	360.85
2023-09-30	2,267.77	173.32	265.32
2023-06-30	2,081.35	20.21	97.72
2023-03-31	2,156.94	71.98	168.00
2022-12-31	1,868.00	-7.92	89.38
2022-09-30	1,808.82	84.19	116.03
2022-06-30	1,781.38	37.08	63.44
2022-03-31	1,583.01	-78.53	-57.30
2021-12-31	1,474.98	-113.50	-102.58
2021-09-30	1,560.79	74.03	-33.98
2021-06-30	1,578.45	127.64	-22.63
2021-03-31	1,744.54	85.76	-38.87
2020-12-31	1,800.07	112.91	-53.17
2020-09-30	2,124.16	221.69	-4.64
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.40	0.39
2024-09-30	0.27	0.26
2024-06-30	0.59	0.59
2024-03-31	0.54	0.54
2023-12-31	0.83	0.83
2023-09-30	0.61	0.62
2023-06-30	0.23	0.24
2023-03-31	0.41	0.40
2022-12-31	0.22	0.22
2022-09-30	0.29	0.29
2022-06-30	0.16	0.15
2022-03-31	-0.14	-0.15
2021-12-31	-0.26	-0.26
2021-09-30	-0.09	-0.08
2021-06-30	-0.06	-0.05
2021-03-31	-0.10	-0.09
2020-12-31	-0.13	-0.13
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	0.11	0.11

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，卡梅科公司的經營活動產生的現金為1,157.45百萬。
截至2025年6月30日，卡梅科公司的投資活動產生的現金為-257.92百萬。
截至2025年6月30日，卡梅科公司的融資活動產生的現金為-556.91百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	1,157.45	-257.92	-556.91
2025-03-31	952.32	-223.81	-709.32
2024-12-31	905.29	-206.44	-688.42
2024-09-30	576.85	-3,212.64	154.80
2024-06-30	709.30	-3,176.02	310.83
2024-03-31	536.14	-2,365.91	469.83
2023-12-31	688.14	-2,044.85	748.81
2023-09-30	564.31	266.21	881.95
2023-06-30	332.93	206.96	873.95
2023-03-31	347.58	-875.24	869.64
2022-12-31	304.61	-1,290.82	869.26
2022-09-30	286.08	-506.58	-60.46
2022-06-30	535.35	-475.63	-56.56
2022-03-31	585.37	-260.16	-55.65
2021-12-31	458.29	-80.30	-46.77
2021-09-30	656.62	-135.64	-74.61
2021-06-30	387.81	-104.92	-77.90
2021-03-31	-80.13	131.65	-80.57
2020-12-31	56.89	-101.03	-97.99
2020-09-30	73.83	-43.17	-77.06
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，卡梅科公司的本益比為175.77。
截至2025年6月30日，卡梅科公司的p/書為6.73。
截至2025年6月30日，卡梅科公司的p/待定值為6.77。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	175.77	6.73	6.77
2025-03-31	151.73	4.10	4.12
2024-12-31	275.45	5.17	5.20
2024-09-30	109.79	4.56	4.59
2024-06-30	131.17	5.04	5.08
2024-03-31	68.58	4.06	4.09
2023-12-31	94.65	4.11	4.14
2023-09-30	417.59	6.83	6.88
2023-06-30	298.48	4.88	4.92
2023-03-31	173.50	4.89	4.93
2022-12-31	323.39	7.67	7.75
2022-09-30	111.50	2.65	2.67
2022-06-30	203.91	2.62	2.64
2022-03-31	-194.77	2.28	2.31
2021-12-31	-108.71	2.30	2.33
2021-09-30	-328.18	2.29	2.32
2021-06-30	-492.47	2.26	2.28
2021-03-31	-286.61	2.24	2.26
2020-12-31	-208.83	2.24	2.26
2020-09-30	-2,389.92	2.28	2.30
2020-06-30	259.97	2.26	2.28

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，卡梅科公司的息稅前利潤/EV為0.01。
截至2025年6月30日，卡梅科公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.01。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.01	0.01
2025-03-31	0.01	0.01
2024-12-31	0.01	0.01
2024-09-30	0.01	0.01
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	0.02	0.01
2023-12-31	0.02	0.01
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31	0.01	0.00
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.01	0.00
2022-06-30	0.01	0.00
2022-03-31	-0.01	0.00
2021-12-31	-0.01	-0.00
2021-09-30	-0.00	0.00
2021-06-30	-0.00	0.00
2021-03-31	-0.00	0.00
2020-12-31	-0.00	0.00
2020-09-30	0.00	-0.00
2020-06-30	0.01	-0.00

管理效益

截至2025年6月30日，卡梅科公司的長的為0.03。
截至2025年6月30日，卡梅科公司的魚子為0.04。
截至2025年6月30日，卡梅科公司的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，卡梅科公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，卡梅科公司的奧克羅伊克為0.12。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.04	0.03	0.00	0.12
2025-03-31	0.02	0.03	0.02	0.00	0.12
2024-12-31	0.01	0.03	0.02	-0.32	0.08
2024-09-30	0.03	0.04	0.03	-0.25	0.09
2024-06-30	0.03	0.04	0.03	-0.17	0.07
2024-03-31	0.04	0.06	0.04	-0.07	0.09
2023-12-31	0.04	0.05	0.04	0.24	0.08
2023-09-30	0.01	0.02	0.01	0.20	0.05
2023-06-30	0.01	0.02	0.01	0.20	0.05
2023-03-31	0.02	0.03	0.02	0.05	0.05
2022-12-31	0.02	0.02	0.02	-0.05	0.05
2022-09-30	0.02	0.02	0.02	-0.05	0.05
2022-06-30	0.01	0.01	0.01	0.00	0.09
2022-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.04	0.10
2021-12-31	-0.01	-0.02	-0.02	0.06	0.08
2021-09-30	-0.00	-0.01	-0.01	0.08	0.11
2021-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.03	0.07
2021-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
2020-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	0.01
2020-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.01	0.01
2020-06-30	0.01	0.01	0.01	0.03	0.06

Gross Margins

截至2025年6月30日，卡梅科公司的毛利率為0.35。
截至2025年6月30日，卡梅科公司的淨利潤率為0.08。
截至2025年6月30日，卡梅科公司的營業利益率為0.16。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.35	0.08	0.16
2025-03-31	0.34	0.05	0.15
2024-12-31	0.32	0.04	0.11
2024-09-30	0.32	0.10	0.13
2024-06-30	0.30	0.09	0.11
2024-03-31	0.30	0.14	0.09
2023-12-31	0.40	0.12	0.17
2023-09-30	0.27	0.05	0.01
2023-06-30	0.27	0.05	0.01
2023-03-31	0.26	0.08	0.03
2022-12-31	0.33	0.06	0.14
2022-09-30	0.33	0.06	0.14
2022-06-30	0.31	0.04	0.12
2022-03-31	0.28	-0.04	0.06
2021-12-31	0.27	-0.07	0.04
2021-09-30	0.30	-0.02	0.05
2021-06-30	0.31	-0.01	0.08
2021-03-31	0.27	-0.02	0.05
2020-12-31	0.29	-0.03	0.06
2020-09-30	0.27	-0.00	0.08
2020-06-30	0.31	0.02	0.10