CATR 股票財務分析 - 卡特彼勒公司 - 存託憑證（普通股） (NEOE) Stock

概覽

卡特彼勒公司總部位於美國，是重型機械和建築設備行業的全球領先製造商。該公司以其廣泛的機械和發動機產品線而聞名，也透過其子公司卡特彼勒金融服務公司提供金融產品。卡特彼勒的主要產品包括鉸接式卡車、瀝青攤舖機、反鏟裝載機、壓實機、挖土機以及柴油和燃氣引擎。體現卡特彼勒創新的一個重要項目是其在採礦作業中使用的自動駕駛車輛技術，該技術強調效率和安全性。該公司還透過在電氣建築設備等領域的策略性收購和開發，不斷擴大其產品組合，以適應行業不斷增長的環境永續發展趨勢。這些努力體現了 Caterpillar 對創新、客戶服務和卓越營運的承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，卡特彼勒公司 - 存託憑證（普通股）的收入為63,139.00百萬。
截至2025年6月30日，卡特彼勒公司 - 存託憑證（普通股）的營業收入為11,885.00百萬。
截至2025年6月30日，卡特彼勒公司 - 存託憑證（普通股）的淨利為9,437.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	63,139.00	11,885.00	9,437.00
2025-03-31	63,259.00	12,691.00	9,939.00
2024-12-31	64,809.00	13,563.00	10,792.00
2024-09-30	65,664.00	13,752.00	10,677.00
2024-06-30	66,368.00	13,983.00	11,007.00
2024-03-31	66,997.00	13,872.00	11,248.00
2023-12-31	67,060.00	13,668.00	10,335.00
2023-09-30	66,587.00	13,661.00	9,113.00
2023-06-30	64,771.00	12,725.00	8,360.00
2023-03-31	61,700.00	11,110.00	7,111.00
2022-12-31	59,427.00	9,756.00	6,705.00
2022-09-30	56,628.00	8,989.00	7,371.00
2022-06-30	54,031.00	8,298.00	6,756.00
2022-03-31	52,673.00	8,217.00	6,496.00
2021-12-31	50,971.00	8,274.00	6,489.00
2021-09-30	48,408.00	6,917.00	5,149.00
2021-06-30	45,892.00	6,282.00	4,391.00
2021-03-31	43,000.00	5,378.00	3,436.00
2020-12-31	41,748.00	4,835.00	2,998.00
2020-09-30	43,657.00	5,125.00	3,316.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	22.17	22.05
2024-09-30	21.67	21.54
2024-06-30	22.07	21.94
2024-03-31	22.27	22.14
2023-12-31	20.24	20.12
2023-09-30	17.73	17.61
2023-06-30	16.15	16.05
2023-03-31	13.61	13.52
2022-12-31	12.73	12.64
2022-09-30	13.85	13.76
2022-06-30	12.59	12.50
2022-03-31	12.01	11.92
2021-12-31	11.93	11.83
2021-09-30	9.44	9.35
2021-06-30	8.05	7.97
2021-03-31	6.32	6.25
2020-12-31	5.51	5.46
2020-09-30	6.08	6.03
2020-06-30	7.55	7.49
2020-03-31	9.55	9.46

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，卡特彼勒公司 - 存託憑證（普通股）的經營活動產生的現金為11,373.00百萬。
截至2025年6月30日，卡特彼勒公司 - 存託憑證（普通股）的投資活動產生的現金為-4,196.00百萬。
截至2025年6月30日，卡特彼勒公司 - 存託憑證（普通股）的融資活動產生的現金為-5,981.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	11,373.00	-4,196.00	-5,981.00
2025-03-31	11,272.00	-3,586.00	-9,061.00
2024-12-31	12,035.00	-2,453.00	-9,565.00
2024-09-30	12,645.00	-1,358.00	-12,172.00
2024-06-30	13,136.00	-3,753.00	-12,362.00
2024-03-31	13,364.00	-4,230.00	-10,826.00
2023-12-31	12,885.00	-5,871.00	-6,932.00
2023-09-30	11,621.00	-6,160.00	-5,022.00
2023-06-30	10,042.00	-2,535.00	-5,889.00
2023-03-31	9,026.00	-1,911.00	-6,672.00
2022-12-31	7,766.00	-2,541.00	-7,281.00
2022-09-30	6,439.00	-2,690.00	-6,744.00
2022-06-30	5,698.00	-3,255.00	-7,223.00
2022-03-31	5,583.00	-3,920.00	-6,449.00
2021-12-31	7,198.00	-3,084.00	-4,188.00
2021-09-30	7,858.00	-2,618.00	-5,144.00
2021-06-30	7,852.00	-2,459.00	-3,398.00
2021-03-31	7,125.00	-1,749.00	-1,210.00
2020-12-31	6,327.00	-1,485.00	-3,755.00
2020-09-30	6,689.00	-1,533.00	-3,720.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，卡特彼勒公司 - 存託憑證（普通股）的長的為0.12。
截至2025年6月30日，卡特彼勒公司 - 存託憑證（普通股）的魚子為0.58。
截至2025年6月30日，卡特彼勒公司 - 存託憑證（普通股）的羅伊克為0.36。
截至2025年6月30日，卡特彼勒公司 - 存託憑證（普通股）的汽缸為-0.05。
截至2025年6月30日，卡特彼勒公司 - 存託憑證（普通股）的奧克羅伊克為0.41。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.12	0.58	0.36	-0.05	0.41
2025-03-31	0.13	0.56	0.38	-0.00	0.42
2024-12-31	0.12	0.55	0.38	-0.03	0.45
2024-09-30	0.13	0.52	0.43	-0.12	0.51
2024-06-30	0.13	0.62	0.40	-0.07	0.48
2024-03-31	0.13	0.65	0.35	-0.00	0.43
2023-12-31	0.11	0.58	0.30	0.01	0.39
2023-09-30	0.10	0.53	0.30	0.05	0.36
2023-06-30	0.10	0.53	0.29	0.05	0.35
2023-03-31	0.09	0.42	0.25	0.01	0.32
2022-12-31	0.09	0.44	0.29	-0.12	0.26
2022-09-30	0.09	0.44	0.29	-0.12	0.26
2022-06-30	0.08	0.40	0.26	-0.18	0.22
2022-03-31	0.08	0.39	0.24	-0.17	0.20
2021-12-31	0.08	0.42	0.24	-0.00	0.27
2021-09-30	0.07	0.34	0.19	0.00	0.30
2021-06-30	0.06	0.32	0.16	0.07	0.29
2021-03-31	0.05	0.24	0.12	0.15	0.25
2020-12-31	0.04	0.20	0.11	0.04	0.23
2020-09-30	0.04	0.22	0.13	0.05	0.26
2020-06-30	0.05	0.28	0.16	0.05	0.22
2020-03-31	0.07	0.34	0.22	-0.00	0.29

Gross Margins

截至2025年6月30日，卡特彼勒公司 - 存託憑證（普通股）的毛利率為0.32。
截至2025年6月30日，卡特彼勒公司 - 存託憑證（普通股）的淨利潤率為0.16。
截至2025年6月30日，卡特彼勒公司 - 存託憑證（普通股）的營業利益率為0.20。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.32	0.16	0.20
2025-03-31	0.33	0.17	0.20
2024-12-31	0.33	0.16	0.21
2024-09-30	0.33	0.17	0.22
2024-06-30	0.32	0.17	0.22
2024-03-31	0.32	0.15	0.19
2023-12-31	0.30	0.14	0.20
2023-09-30	0.29	0.13	0.19
2023-06-30	0.29	0.13	0.19
2023-03-31	0.28	0.12	0.17
2022-12-31	0.26	0.13	0.16
2022-09-30	0.26	0.13	0.16
2022-06-30	0.25	0.13	0.16
2022-03-31	0.25	0.12	0.16
2021-12-31	0.26	0.13	0.14
2021-09-30	0.27	0.11	0.15
2021-06-30	0.26	0.10	0.14
2021-03-31	0.25	0.08	0.13
2020-12-31	0.24	0.07	0.11
2020-09-30	0.24	0.08	0.12
2020-06-30	0.25	0.09	0.12
2020-03-31	0.26	0.10	0.14