BRM 股票財務分析 - 生物雷姆公司 (TSXV) Stock

概覽

BioRem Inc. 是一家總部位於加拿大的公司，專門從事空氣污染控制解決方案。該公司成立於 1990 年，提供生物技術系統，可去除工業和市政設施中的異味、揮發性有機化合物 (VOC) 和有害空氣污染物。 BioRem 的解決方案旨在改善空氣品質並遵守環境法規，業務遍及北美、歐洲和亞洲。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，生物雷姆公司的收入為36.23百萬。
截至2025年3月31日，生物雷姆公司的營業收入為3.91百萬。
截至2025年3月31日，生物雷姆公司的淨利為2.74百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	36.23	3.91	2.74
2024-12-31	37.42	4.39	3.04
2024-09-30	40.31	7.09	5.20
2024-06-30	30.93	4.85	3.51
2024-03-31	27.91	4.45	3.08
2023-12-31	25.17	3.09	2.18
2023-09-30	23.87	1.45	0.64
2023-06-30	25.67	1.87	0.90
2023-03-31	27.65	2.13	1.16
2022-12-31	28.86	2.88	1.61
2022-09-30	28.79	3.92	2.41
2022-06-30	26.06	2.87	1.51
2022-03-31	25.43	2.73	1.62
2021-12-31	24.48	2.33	1.30
2021-09-30	21.57	1.11	0.85
2021-06-30	20.58	1.23	1.14
2021-03-31	20.91	1.46	1.21
2020-12-31	24.38	2.27	2.09
2020-09-30	20.82	-0.46	-1.17
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.33	0.29
2024-06-30	0.22	0.19
2024-03-31	0.20	0.18
2023-12-31	0.14	0.13
2023-09-30	0.04	0.04
2023-06-30	0.06	0.05
2023-03-31	0.07	0.06
2022-12-31	0.10	0.09
2022-09-30	0.13	0.12
2022-06-30	0.06	0.07
2022-03-31	0.05	0.06
2021-12-31	0.04	0.04
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30	0.03	0.03
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.05	0.05
2020-09-30	-0.03	-0.02
2020-06-30	-0.02	-0.01
2020-03-31	-0.02	-0.01

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，生物雷姆公司的經營活動產生的現金為4.20百萬。
截至2025年3月31日，生物雷姆公司的投資活動產生的現金為-0.10百萬。
截至2025年3月31日，生物雷姆公司的融資活動產生的現金為-0.55百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	4.20	-0.10	-0.55
2024-12-31	3.69	-0.37	-0.57
2024-09-30	5.41	-0.25	-0.70
2024-06-30	4.88	-0.49	-1.82
2024-03-31	3.67	-0.85	-1.63
2023-12-31	0.49	-0.55	-1.33
2023-09-30	3.16	-0.73	-1.43
2023-06-30	-1.10	-0.54	-0.50
2023-03-31	2.96	-0.25	-0.37
2022-12-31	1.44	-0.20	-0.95
2022-09-30	1.93	-0.17	-8.27
2022-06-30	3.12	-0.15	-7.88
2022-03-31	1.58	-0.08	-8.05
2021-12-31	3.78	-0.08	-7.56
2021-09-30	0.53	-0.13	-0.16
2021-06-30	2.86	-0.17	-0.17
2021-03-31	4.95	-0.25	-0.17
2020-12-31	3.34	-0.34	-0.20
2020-09-30	4.00	-0.33	-0.19
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，生物雷姆公司的本益比為7.01。
截至2025年3月31日，生物雷姆公司的p/書為3.66。
截至2025年3月31日，生物雷姆公司的p/待定值為3.66。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	7.01	3.66	3.66
2024-12-31	9.92	5.18	5.18
2024-09-30	10.64	4.73	4.73
2024-06-30	10.44	4.37	4.37
2024-03-31	36.50	5.21	5.21
2023-12-31	24.74	3.53	3.53
2023-09-30
2023-06-30	9.93
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	9.90	6.54	6.54
2021-12-31	16.32	1.01	1.01
2021-09-30	27.01	2.25	2.25
2021-06-30	31.84	2.65	2.65
2021-03-31	29.93	2.71	2.71
2020-12-31	17.21	2.66	2.66
2020-09-30	-30.62	2.82	2.82
2020-06-30	-56.14	2.85	2.85
2020-03-31	-49.90	2.90	2.90

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，生物雷姆公司的息稅前利潤/EV為0.22。
截至2025年3月31日，生物雷姆公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.13。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.22	0.13
2024-12-31	0.15	0.09
2024-09-30	0.13	0.08
2024-06-30	0.14	0.09
2024-03-31	0.04	0.08
2023-12-31	0.06	0.11
2023-09-30	0.09	0.11
2023-06-30	0.14	0.12
2023-03-31	0.22	0.15
2022-12-31	0.24	0.09
2022-09-30	0.21	0.08
2022-06-30	0.18	0.09
2022-03-31	0.15	0.08
2021-12-31	0.25	0.22
2021-09-30	0.07	0.05
2021-06-30	0.05	0.04
2021-03-31	0.06	0.04
2020-12-31	0.10	0.04
2020-09-30	-0.02	0.04
2020-06-30	-0.00	0.04
2020-03-31	-0.01	0.03

管理效益

截至2025年3月31日，生物雷姆公司的長的為0.24。
截至2025年3月31日，生物雷姆公司的魚子為0.37。
截至2025年3月31日，生物雷姆公司的羅伊克為0.38。
截至2025年3月31日，生物雷姆公司的汽缸為0.36。
截至2025年3月31日，生物雷姆公司的奧克羅伊克為0.40。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.24	0.37	0.38	0.36	0.40
2024-12-31	0.22	0.45	0.38	0.36	0.40
2024-09-30	0.20	1.16	0.30	0.20	0.42
2024-06-30	0.17	0.75	0.27	0.11	0.32
2024-03-31	0.03	0.14	0.08	-0.15	0.39
2023-12-31	0.03	0.19	0.07	-0.13	0.34
2023-09-30	0.05	0.40	0.10	-0.31	-0.13
2023-06-30	0.09	0.40	0.10	-0.32	-0.13
2023-03-31	0.15	0.59	0.13	0.12	0.33
2022-12-31	0.11	0.18	0.29	-0.76	0.23
2022-09-30	0.07	0.18	0.28	-0.73	0.22
2022-06-30	0.07	0.11	0.21	-0.80	0.42
2022-03-31	0.06	0.12	0.21	-0.87	0.21
2021-12-31	0.04	0.10	0.50	-1.68	0.04
2021-09-30	0.04	0.07	0.06	0.04	0.20
2021-06-30	0.06	0.09	0.08	0.16	0.20
2021-03-31	0.06	0.10	0.08	0.26	0.35
2020-12-31	0.12	0.18	0.15	0.17	0.23
2020-09-30	-0.06	-0.09	-0.09	0.32	0.31
2020-06-30	-0.03	-0.05	-0.05	0.17	0.17
2020-03-31	-0.03	-0.06	-0.06	0.01	-0.03

Gross Margins

截至2025年3月31日，生物雷姆公司的毛利率為0.32。
截至2025年3月31日，生物雷姆公司的淨利潤率為0.13。
截至2025年3月31日，生物雷姆公司的營業利益率為0.18。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.32	0.13	0.18
2024-12-31	0.32	0.13	0.18
2024-09-30	0.30	0.11	0.16
2024-06-30	0.31	0.11	0.16
2024-03-31	0.27	0.03	0.06
2023-12-31	0.27	0.03	0.06
2023-09-30	0.29	0.04	0.07
2023-06-30	0.30	0.04	0.07
2023-03-31	0.30	0.04	0.08
2022-12-31	0.30	0.08	0.14
2022-09-30	0.28	0.08	0.14
2022-06-30	0.27	0.06	0.11
2022-03-31	0.25	0.06	0.11
2021-12-31	0.29	0.05	0.10
2021-09-30	0.27	0.04	0.05
2021-06-30	0.27	0.06	0.06
2021-03-31	0.28	0.06	0.07
2020-12-31	0.29	0.09	0.09
2020-09-30	0.21	-0.06	-0.02
2020-06-30	0.24	-0.03	-0.00
2020-03-31	0.23	-0.03	-0.01