BLX 股票財務分析 - 博拉萊克斯公司 (TSX) Stock

概覽

Boralex Inc.是一家總部位於加拿大的再生能源公司，主要從事再生能源發電設施的開發、建設和營運。 Boralex 主要從事風能、水力發電、熱能和太陽能的生產，是加拿大市場的領導者，在法國、美國和英國的興趣和營運項目不斷擴大。主要項目包括加拿大最大的風力發電綜合體之一Seigneurie de Beaupré風電場和尼加拉地區風電場。 Boralex 強調致力於永續發展，其策略發展立足於優化現有資產基礎，同時探索創新技術和新的市場機會，以增強其再生能源產品組合。這種有針對性的成長方式確保 Boralex 在不斷發展的能源領域中保持競爭力。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，博拉萊克斯公司的收入為830.00百萬。
截至2025年6月30日，博拉萊克斯公司的營業收入為193.00百萬。
截至2025年6月30日，博拉萊克斯公司的淨利為-10.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	830.00	193.00	-10.00
2025-03-31	822.00	196.00	11.00
2024-12-31	853.00	231.00	36.00
2024-09-30	940.00	271.00	89.00
2024-06-30	959.00	275.00	95.00
2024-03-31	986.00	275.00	100.00
2023-12-31	1,022.00	246.00	78.00
2023-09-30	1,026.00	217.00	55.00
2023-06-30	954.00	173.00	19.00
2023-03-31	910.00	182.00	13.00
2022-12-31	836.00	197.00	30.00
2022-09-30	707.00	185.00	33.00
2022-06-30	731.00	221.00	57.00
2022-03-31	710.00	200.00	31.00
2021-12-31	691.00	186.00	17.00
2021-09-30	689.00	174.00	26.00
2021-06-30	667.00	173.00	40.00
2021-03-31	641.00	171.00	50.00
2020-12-31	633.00	177.00	55.00
2020-09-30	618.00	191.00	3.00
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	0.11	0.11
2024-12-31	0.35	0.35
2024-09-30	0.87	0.86
2024-06-30	0.92	0.93
2024-03-31	0.97	0.98
2023-12-31	0.76	0.76
2023-09-30	0.54	0.54
2023-06-30	0.18	0.17
2023-03-31	0.13	0.12
2022-12-31	0.29	0.30
2022-09-30	0.32	0.33
2022-06-30	0.56	0.57
2022-03-31	0.30	0.31
2021-12-31	0.17	0.16
2021-09-30	0.25	0.23
2021-06-30	0.39	0.37
2021-03-31	0.50	0.48
2020-12-31	0.56	0.55
2020-09-30	0.03	0.04
2020-06-30	-0.21	-0.22

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，博拉萊克斯公司的經營活動產生的現金為126.00百萬。
截至2025年6月30日，博拉萊克斯公司的投資活動產生的現金為-954.00百萬。
截至2025年6月30日，博拉萊克斯公司的融資活動產生的現金為578.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	126.00	-954.00	578.00
2025-03-31	157.00	-897.00	483.00
2024-12-31	215.00	-578.00	479.00
2024-09-30	291.00	-393.00	-88.00
2024-06-30	476.00	-339.00	-148.00
2024-03-31	482.00	-225.00	-211.00
2023-12-31	496.00	-268.00	-109.00
2023-09-30	578.00	-695.00	-45.00
2023-06-30	667.00	-696.00	-76.00
2023-03-31	620.00	-710.00	380.00
2022-12-31	513.00	-684.00	261.00
2022-09-30	405.00	-257.00	231.00
2022-06-30	362.00	-228.00	328.00
2022-03-31	349.00	-170.00	-155.00
2021-12-31	345.00	-433.00	75.00
2021-09-30	323.00	-524.00	238.00
2021-06-30	349.00	-546.00	150.00
2021-03-31	362.00	-563.00	189.00
2020-12-31	362.00	-247.00	0.00
2020-09-30	361.00	-66.00	-288.00
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，博拉萊克斯公司的本益比為296.19。
截至2025年6月30日，博拉萊克斯公司的p/書為1.59。
截至2025年6月30日，博拉萊克斯公司的p/待定值為8.21。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	296.19	1.59	8.21
2025-03-31	83.07	1.48	3.63
2024-12-31	33.39	1.47	3.50
2024-09-30	39.08	1.75	4.05
2024-06-30	35.00	1.66	3.88
2024-03-31	40.62	1.57	3.94
2023-12-31	46.81	1.60	3.86
2023-09-30		1.43	3.57
2023-06-30	161.16
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	235.02	3.30	-25.94
2021-12-31	147.92	3.29	-21.47
2021-09-30	97.41	3.22	-22.82
2021-06-30	97.96	3.24	-22.95
2021-03-31	80.33	3.11	-27.70
2020-12-31	73.03	4.05	-15.57
2020-09-30	1,337.88	4.14	56.53
2020-06-30	-188.78	4.64	-44.95

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，博拉萊克斯公司的息稅前利潤/EV為0.01。
截至2025年6月30日，博拉萊克斯公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.01。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.01	0.01
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.03	0.02
2024-09-30	0.03	0.02
2024-06-30	0.03	0.01
2024-03-31	0.02	0.01
2023-12-31	0.01	0.01
2023-09-30	0.00	0.01
2023-06-30	0.00	0.01
2023-03-31	0.00	0.01
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.01	0.01
2022-06-30	0.01	0.00
2022-03-31	0.01	0.00
2021-12-31	0.01	0.00
2021-09-30	0.01	0.00
2021-06-30	0.01	0.00
2021-03-31	0.01	-0.00
2020-12-31	0.01	-0.00
2020-09-30	0.00	-0.00
2020-06-30	-0.00	-0.00

管理效益

截至2025年6月30日，博拉萊克斯公司的長的為0.00。
截至2025年6月30日，博拉萊克斯公司的魚子為0.01。
截至2025年6月30日，博拉萊克斯公司的羅伊克為0.00。
截至2025年6月30日，博拉萊克斯公司的汽缸為-0.04。
截至2025年6月30日，博拉萊克斯公司的奧克羅伊克為0.02。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.00	0.01	0.00	-0.04	0.02
2025-03-31	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03
2024-12-31	0.01	0.04	0.02	-0.03	0.05
2024-09-30	0.01	0.04	0.02	-0.00	0.08
2024-06-30	0.01	0.05	0.02	0.01	0.08
2024-03-31	0.01	0.04	0.01	0.02	0.09
2023-12-31	0.01	0.04	0.01	-0.03	0.10
2023-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.12
2023-06-30	0.00	0.01	0.01	-0.02	0.11
2023-03-31	0.01	0.02	0.00	0.05	0.11
2022-12-31	0.01	0.03	0.01	0.07	0.07
2022-09-30	0.01	0.03	0.01	0.07	0.07
2022-06-30	0.01	0.05	0.01	0.08	0.06
2022-03-31	0.00	0.02	0.01	0.00	0.07
2021-12-31	0.01	0.02	0.00	-0.00	0.06
2021-09-30	0.01	0.03	0.01	0.01	0.07
2021-06-30	0.01	0.05	0.01	-0.01	0.07
2021-03-31	0.01	0.06	0.01	-0.00	0.07
2020-12-31	0.01	0.06	0.01	0.03	0.07
2020-09-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2020-06-30	-0.00	-0.02	-0.00	0.02	0.09

Gross Margins

截至2025年6月30日，博拉萊克斯公司的毛利率為0.76。
截至2025年6月30日，博拉萊克斯公司的淨利潤率為0.01。
截至2025年6月30日，博拉萊克斯公司的營業利益率為0.24。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.76	0.01	0.24
2025-03-31	0.77	0.04	0.27
2024-12-31	0.72	0.09	0.29
2024-09-30	0.71	0.10	0.29
2024-06-30	0.68	0.10	0.28
2024-03-31	0.63	0.08	0.24
2023-12-31	0.59	0.07	0.21
2023-09-30	0.59	0.03	0.18
2023-06-30	0.63	0.03	0.18
2023-03-31	0.69	0.03	0.20
2022-12-31	0.80	0.05	0.26
2022-09-30	0.80	0.05	0.26
2022-06-30	0.79	0.08	0.30
2022-03-31	0.78	0.04	0.28
2021-12-31	0.76	0.02	0.26
2021-09-30	0.76	0.04	0.25
2021-06-30	0.76	0.06	0.26
2021-03-31	0.75	0.08	0.27
2020-12-31	0.76	0.09	0.28
2020-09-30	0.78	0.00	0.31
2020-06-30	0.78	-0.03	0.29