BIR 股票財務分析 - 伯奇克利夫能源有限公司 (TSX) Stock

概覽

Bir 總部位於加拿大，主要從事石油和天然氣行業。該公司成立於 2004 年，專注於石油和天然氣資源的勘探、開發和生產，主要集中在阿爾伯塔省的和平河拱門地區。主要項目包括 Montney/Doig Resource Play，其中 Birchcliff 強調經濟高效的營運和永續實踐，以最大限度地從其廣泛的資產基礎中回收碳氫化合物。該專案對於推動公司的產量成長和營運效率至關重要。這些資源的策略管理符合 Birchcliff 的承諾，即為利害關係人提供長期價值，同時保持強大的環境管理精神。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，伯奇克利夫能源有限公司的收入為648.22百萬。
截至2025年6月30日，伯奇克利夫能源有限公司的營業收入為149.27百萬。
截至2025年6月30日，伯奇克利夫能源有限公司的淨利為76.59百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	648.22	149.27	76.59
2025-03-31	640.00	225.21	136.86
2024-12-31	601.44	119.73	56.10
2024-09-30	615.10	64.73	15.35
2024-06-30	655.97	92.57	40.92
2024-03-31	669.45	84.97	37.29
2023-12-31	699.93	44.40	9.78
2023-09-30	821.09	138.37	84.77
2023-06-30	950.98	435.35	315.30
2023-03-31	1,126.49	656.05	487.44
2022-12-31	1,197.76	874.77	656.83
2022-09-30	1,119.29	919.83	694.53
2022-06-30	1,142.22	782.77	588.30
2022-03-31	961.00	566.39	418.30
2021-12-31	877.34	434.81	314.68
2021-09-30	815.84	350.57	248.98
2021-06-30	637.37	149.85	92.92
2021-03-31	578.32	40.38	9.54
2020-12-31	523.99	-46.67	-57.82
2020-09-30	546.97	-121.87	-117.21

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	0.51	0.51
2024-12-31	0.21	0.21
2024-09-30	0.06	0.05
2024-06-30	0.15	0.15
2024-03-31	0.14	0.14
2023-12-31	0.04	0.04
2023-09-30	0.32	0.32
2023-06-30	1.18	1.15
2023-03-31	1.83	1.78
2022-12-31	2.46	2.38
2022-09-30	2.60	2.49
2022-06-30	2.20	2.10
2022-03-31	1.56	1.49
2021-12-31	1.17	1.13
2021-09-30	0.92	0.91
2021-06-30	0.33	0.33
2021-03-31	0.02	0.03
2020-12-31	-0.23	-0.23
2020-09-30	-0.46	-0.46

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，伯奇克利夫能源有限公司的經營活動產生的現金為347.30百萬。
截至2025年6月30日，伯奇克利夫能源有限公司的投資活動產生的現金為-320.36百萬。
截至2025年6月30日，伯奇克利夫能源有限公司的融資活動產生的現金為-27.02百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	347.30	-320.36	-27.02
2025-03-31	264.55	-262.06	-2.46
2024-12-31	203.71	-293.36	89.64
2024-09-30	237.07	-274.93	37.89
2024-06-30	238.97	-281.84	42.90
2024-03-31	274.45	-318.25	43.76
2023-12-31	320.53	-338.86	18.32
2023-09-30	465.97	-358.61	-107.35
2023-06-30	671.10	-402.77	-268.31
2023-03-31	882.45	-410.19	-472.22
2022-12-31	925.27	-338.54	-586.73
2022-09-30	896.97	-273.51	-623.48
2022-06-30	779.61	-244.74	-534.83
2022-03-31	586.91	-246.75	-340.19
2021-12-31	515.37	-247.38	-267.98
2021-09-30	390.66	-232.13	-158.50
2021-06-30	288.03	-232.16	-55.92
2021-03-31	220.24	-276.14	55.89
2020-12-31	188.18	-278.66	90.47
2020-09-30	202.31	-307.08	104.74

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，伯奇克利夫能源有限公司的本益比為14.81。
截至2025年6月30日，伯奇克利夫能源有限公司的p/書為0.90。
截至2025年6月30日，伯奇克利夫能源有限公司的p/待定值為0.90。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	14.81	0.90	0.90
2025-03-31	32.20	0.82	0.82
2024-12-31	93.68	0.66	0.66
2024-09-30	36.54	0.68	0.68
2024-06-30	43.27	0.74	0.74
2024-03-31	142.53	0.63	0.63
2023-12-31	18.05	0.67	0.67
2023-09-30
2023-06-30	4.28	0.90	0.90
2023-03-31
2022-12-31		1.20
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	5.03	0.83	0.83
2021-12-31	6.53	0.89	0.89
2021-09-30	17.63	0.97	0.97
2021-06-30	26.92	1.47	1.47
2021-03-31	261.14	1.51	1.51
2020-12-31	-43.10	1.53	1.53
2020-09-30	-21.26	1.57	1.57

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，伯奇克利夫能源有限公司的息稅前利潤/EV為0.07。
截至2025年6月30日，伯奇克利夫能源有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.07	0.08
2025-03-31	0.03	0.11
2024-12-31	0.01	0.15
2024-09-30	0.03	0.18
2024-06-30	0.03	0.20
2024-03-31	0.01	0.24
2023-12-31	0.06	0.24
2023-09-30	0.18	0.19
2023-06-30	0.28	0.22
2023-03-31	0.36	0.20
2022-12-31	0.29	0.11
2022-09-30	0.24	0.10
2022-06-30	0.15	0.04
2022-03-31	0.19	0.04
2021-12-31	0.14	0.02
2021-09-30	0.05	0.00
2021-06-30	0.04	0.00
2021-03-31	0.01	-0.00
2020-12-31	-0.02	-0.00
2020-09-30	-0.04	-0.00

管理效益

截至2025年6月30日，伯奇克利夫能源有限公司的長的為0.04。
截至2025年6月30日，伯奇克利夫能源有限公司的魚子為0.03。
截至2025年6月30日，伯奇克利夫能源有限公司的羅伊克為0.05。
截至2025年6月30日，伯奇克利夫能源有限公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，伯奇克利夫能源有限公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04	0.03	0.05	0.00	0.09
2025-03-31	0.02	0.03	0.02	-0.00	0.07
2024-12-31	0.00	0.03	0.01	0.00	0.09
2024-09-30	0.01	0.01	0.02	0.00	0.09
2024-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.10
2024-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.12
2023-12-31	0.03	0.04	0.03	0.00	0.18
2023-09-30	0.10	0.14	0.12	0.00	0.26
2023-06-30	0.16	0.22	0.13	0.00	0.27
2023-03-31	0.22	0.24	0.20	0.00	0.36
2022-12-31	0.23	0.38	0.26	-0.00	0.34
2022-09-30	0.20	0.38	0.25	-0.00	0.33
2022-06-30	0.14	0.35	0.22	0.00	0.29
2022-03-31	0.11	0.25	0.16	-0.00	0.23
2021-12-31	0.09	0.19	0.12	0.00	0.15
2021-09-30	0.09	0.16	0.10	0.00	0.12
2021-06-30	0.03	0.06	0.04	-0.00	0.12
2021-03-31	0.00	0.01	0.00	-0.00	0.09
2020-12-31	-0.02	-0.03	-0.02	-0.00	0.08
2020-09-30	-0.04	-0.07	-0.05	-0.00	0.08

Gross Margins

截至2025年6月30日，伯奇克利夫能源有限公司的毛利率為0.54。
截至2025年6月30日，伯奇克利夫能源有限公司的淨利潤率為0.21。
截至2025年6月30日，伯奇克利夫能源有限公司的營業利益率為0.35。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.54	0.21	0.35
2025-03-31	0.51	0.09	0.20
2024-12-31	0.52	0.02	0.11
2024-09-30	0.54	0.06	0.14
2024-06-30	0.56	0.06	0.13
2024-03-31	0.58	0.01	0.06
2023-12-31	0.71	0.08	0.13
2023-09-30	0.75	0.33	0.46
2023-06-30	0.79	0.27	0.37
2023-03-31	0.80	0.36	0.49
2022-12-31	0.81	0.51	0.67
2022-09-30	0.76	0.51	0.67
2022-06-30	0.72	0.52	0.69
2022-03-31	0.70	0.44	0.59
2021-12-31	0.67	0.36	0.50
2021-09-30	0.63	0.33	0.46
2021-06-30	0.63	0.14	0.23
2021-03-31	0.59	0.02	0.07
2020-12-31	0.55	-0.11	-0.09
2020-09-30	0.54	-0.21	-0.23