ADEN 股票財務分析 - 阿登特拉公司 (TSX) Stock

概覽

ADENTRRA Inc. 總部位於加拿大，主要從事建築材料行業，專注於各種建築產品的分銷和行銷。該公司主要從事多個戰略領域，包括開發和供應住宅和商業項目必需的地板、瓷磚和安裝產品。 ADENTRA 的關鍵項目涉及其創新物流和支援網絡，旨在提高北美建築業供應鏈的效率。透過利用先進技術和豐富的市場經驗，ADENTRRA 致力於提高產品的可近性和客戶滿意度，有效滿足建築界的大型開發商和個人承包商的需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，阿登特拉公司的收入為2,239.27百萬。
截至2025年6月30日，阿登特拉公司的營業收入為105.95百萬。
截至2025年6月30日，阿登特拉公司的淨利為45.02百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	2,239.27	105.95	45.02
2025-03-31	2,191.63	91.44	39.93
2024-12-31	2,184.26	98.81	46.48
2024-09-30	2,168.31	101.36	47.09
2024-06-30	2,158.16	94.11	44.77
2024-03-31	2,194.61	92.14	37.12
2023-12-31	2,239.32	92.31	36.05
2023-09-30	2,299.20	91.66	40.44
2023-06-30	2,400.21	122.27	62.23
2023-03-31	2,514.54	158.20	94.78
2022-12-31	2,579.57	197.53	128.67
2022-09-30	2,520.19	219.92	147.42
2022-06-30	2,332.18	222.65	151.24
2022-03-31	1,969.92	197.86	133.64
2021-12-31	1,616.20	152.93	103.14
2021-09-30	1,337.36	115.64	76.83
2021-06-30	1,102.62	76.24	50.96
2021-03-31	977.87	51.46	34.04
2020-12-31	928.44	43.65	28.03
2020-09-30	907.95	41.81	27.15
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.95	1.92
2024-09-30	2.03	2.01
2024-06-30	1.99	1.95
2024-03-31	1.66	1.64
2023-12-31	1.61	1.59
2023-09-30	1.80	1.78
2023-06-30	2.74	2.72
2023-03-31	4.10	4.08
2022-12-31	5.50	5.47
2022-09-30	6.36	6.34
2022-06-30	6.67	6.64
2022-03-31	6.06	6.01
2021-12-31	4.81	4.77
2021-09-30	3.62	3.56
2021-06-30	2.40	2.37
2021-03-31	1.61	1.59
2020-12-31	1.32	1.31
2020-09-30	1.28	1.28
2020-06-30	1.21	1.21
2020-03-31	1.11	1.11

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，阿登特拉公司的經營活動產生的現金為109.10百萬。
截至2025年6月30日，阿登特拉公司的投資活動產生的現金為-137.20百萬。
截至2025年6月30日，阿登特拉公司的融資活動產生的現金為22.10百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	109.10	-137.20	22.10
2025-03-31	98.98	-154.77	59.80
2024-12-31	142.75	-147.46	30.00
2024-09-30	165.91	-150.92	-10.18
2024-06-30	159.02	-30.88	-127.71
2024-03-31	188.00	-23.45	-185.46
2023-12-31	247.44	-22.84	-285.99
2023-09-30	308.80	-8.89	-303.45
2023-06-30	336.82	-12.76	-316.25
2023-03-31	310.69	-15.25	-283.27
2022-12-31	210.69	-279.47	128.61
2022-09-30	80.28	-285.74	209.93
2022-06-30	-33.71	-588.41	624.23
2022-03-31	-81.79	-584.71	676.86
2021-12-31	-65.42	-306.63	378.85
2021-09-30	-53.10	-319.47	373.77
2021-06-30	-18.98	-10.05	-9.91
2021-03-31	44.99	-12.10	-68.21
2020-12-31	61.03	-25.08	-47.74
2020-09-30	76.96	-45.50	-34.49
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31	18.09	1.91	2.98

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31	0.06	0.06

管理效益

截至2025年6月30日，阿登特拉公司的長的為0.03。
截至2025年6月30日，阿登特拉公司的魚子為0.07。
截至2025年6月30日，阿登特拉公司的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，阿登特拉公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，阿登特拉公司的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.07	0.03	0.00	0.08
2025-03-31	0.04	0.07	0.04	0.02	0.11
2024-12-31	0.04	0.09	0.04	0.00	0.12
2024-09-30	0.03	0.09	0.04	0.00	0.13
2024-06-30	0.03	0.07	0.03	-0.02	0.16
2024-03-31	0.03	0.07	0.03	-0.06	0.22
2023-12-31	0.03	0.08	0.04	-0.00	0.28
2023-09-30	0.04	0.13	0.05	0.00	0.29
2023-06-30	0.06	0.13	0.05	0.00	0.28
2023-03-31	0.08	0.28	0.07	0.01	0.24
2022-12-31	0.14	0.48	0.11	0.00	0.06
2022-09-30	0.14	0.48	0.11	0.00	0.06
2022-06-30	0.27	0.55	0.11	0.00	-0.02
2022-03-31	0.27	0.53	0.10	0.01	-0.06
2021-12-31	0.22	0.43	0.09	0.01	-0.06
2021-09-30	0.18	0.34	0.08	0.00	-0.05
2021-06-30	0.11	0.23	0.11	-0.08	-0.03
2021-03-31	0.05	0.11	0.08	-0.08	0.10
2020-12-31	0.05	0.10	0.09	-0.03	0.15
2020-09-30	0.05	0.10	0.10	-0.01	0.20
2020-06-30	0.05	0.09	0.06	0.09	0.21
2020-03-31	0.06	0.12	0.05	0.10	0.13

Gross Margins

截至2025年6月30日，阿登特拉公司的毛利率為0.22。
截至2025年6月30日，阿登特拉公司的淨利潤率為0.02。
截至2025年6月30日，阿登特拉公司的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.22	0.02	0.04
2025-03-31	0.22	0.02	0.05
2024-12-31	0.22	0.02	0.05
2024-09-30	0.22	0.02	0.04
2024-06-30	0.21	0.02	0.04
2024-03-31	0.21	0.02	0.04
2023-12-31	0.20	0.02	0.04
2023-09-30	0.20	0.03	0.05
2023-06-30	0.21	0.03	0.05
2023-03-31	0.22	0.04	0.06
2022-12-31	0.22	0.06	0.09
2022-09-30	0.22	0.06	0.09
2022-06-30	0.23	0.06	0.10
2022-03-31	0.23	0.07	0.10
2021-12-31	0.23	0.06	0.10
2021-09-30	0.22	0.06	0.08
2021-06-30	0.20	0.05	0.07
2021-03-31	0.19	0.03	0.05
2020-12-31	0.19	0.02	0.05
2020-09-30	0.19	0.03	0.05
2020-06-30	0.19	0.02	0.05
2020-03-31	0.18	0.03	0.04