現金流量表 (TTM)
KIDO集團公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 491,410 | 110,966 | -20,755 | 1,133,446 | 895,278 | 365,553 | -380,601 | -899,751 | -1,137,058 | 24,571 | 838,285 | 1,213,408 | 466,775 | 267,313 | 527,101 | 404,553 | -125,426 | -380,037 | 86,177 | 366,190 |
| 改變 （％） | -77.42 | -118.70 | -5,561.07 | -21.01 | -59.17 | -204.12 | 136.40 | 26.37 | -102.16 | 3,311.69 | 44.75 | -61.53 | -42.73 | 97.19 | -23.25 | -131.00 | 203.00 | -122.68 | 324.93 | |
| 佔現金流量的百分比 | 64.15 | 10.34 | -11.58 | -285.50 | -220.58 | -34.66 | 210.11 | -66.69 | 5,118.03 | 2.25 | 77.27 | -157.98 | 163.00 | -38.20 | -63.33 | 94.62 | 30.43 | 50.60 | 45.61 | -33.24 |
| 投資活動現金 | -176,481 | 61,125 | -1,242,906 | -1,470,593 | -1,145,482 | -1,795,006 | -299,664 | 1,642,459 | 247,762 | 1,148,402 | 581,882 | -1,217,553 | 401,157 | -1,398,477 | -1,533,890 | -1,543,563 | -1,521,743 | -582,091 | 599,783 | 268,372 |
| 改變 （％） | -134.64 | -2,133.39 | 18.32 | -22.11 | 56.70 | -83.31 | -648.10 | -84.92 | 363.51 | -49.33 | -309.24 | -132.95 | -448.61 | 9.68 | 0.63 | -1.41 | -61.75 | -203.04 | -55.26 | |
| 佔現金流量的百分比 | -23.04 | 5.70 | -693.67 | 370.43 | 282.23 | 170.21 | 165.43 | 121.74 | -1,115.21 | 105.35 | 53.64 | 158.52 | 140.08 | 199.85 | 184.28 | -361.02 | 369.18 | 77.51 | 317.42 | -24.36 |
| 融資活動產生的現金 | 451,554 | 901,957 | 1,442,997 | -59,171 | -155,365 | 375,071 | 499,387 | 605,506 | 866,752 | -83,134 | -336,334 | -763,559 | -584,137 | 428,831 | 174,382 | 1,566,501 | 1,236,909 | 211,768 | -498,547 | -1,737,734 |
| 改變 （％） | 99.75 | 59.99 | -104.10 | 162.57 | -341.41 | 33.14 | 21.25 | 43.15 | -109.59 | 304.57 | 127.02 | -23.50 | -173.41 | -59.34 | 798.32 | -21.04 | -82.88 | -335.42 | 248.56 | |
| 佔現金流量的百分比 | 58.95 | 84.05 | 805.34 | 14.90 | 38.28 | -35.57 | -275.69 | 44.88 | -3,901.35 | -7.63 | -31.00 | 99.41 | -203.98 | -61.28 | -20.95 | 366.39 | -300.08 | -28.20 | -263.84 | 157.74 |
| 現金週轉 | 766,037 | 1,073,182 | 179,178 | -397,001 | -405,866 | -1,054,561 | -181,144 | 1,349,145 | -22,217 | 1,090,035 | 1,084,870 | -768,066 | 286,369 | -699,768 | -832,349 | 427,551 | -412,194 | -751,016 | 188,955 | -1,101,642 |
| 改變 （％） | 40.10 | -83.30 | -321.57 | 2.23 | 159.83 | -82.82 | -844.79 | -101.65 | -5,006.37 | -0.47 | -170.80 | -137.28 | -344.36 | 18.95 | -151.37 | -196.41 | 82.20 | -125.16 | -683.02 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
