現金流量表 (TTM)
南木水電股份公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 10-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 99,015 | 74,530 | 77,347 | 90,198 | 95,446 | 83,601 | 69,189 | 77,607 | 94,214 | 118,927 | 98,787 | 74,651 | 68,092 | 58,001 | 36,798 | 43,974 | 51,149 |
| 改變 （％） | -24.73 | 3.78 | 16.61 | 5.82 | -12.41 | -17.24 | 12.17 | 21.40 | 26.23 | -16.93 | -24.43 | -8.79 | -14.82 | -36.56 | 19.50 | 16.32 | |
| 佔現金流量的百分比 | -12,641.82 | 10,032.58 | 1,485.09 | 286.95 | 225.00 | 221.85 | 501.02 | 304.99 | 265.71 | 212.47 | 215.36 | -385.09 | -98.82 | -78.23 | -40.42 | -109.79 | 467.74 |
| 投資活動現金 | -20,997 | 0 | 726 | 1,152 | -2,681 | 232 | -5,032 | -3,907 | -8,409 | -12,606 | -6,767 | -47,887 | -90,852 | -85,992 | -86,975 | -42,619 | 1,737 |
| 改變 （％） | -100.00 | ∞ | 58.67 | -332.72 | -108.64 | -2,271.57 | -22.36 | 115.22 | 49.92 | -46.32 | 607.67 | 89.72 | -5.35 | 1.14 | -51.00 | -104.08 | |
| 佔現金流量的百分比 | 2,680.78 | 0.00 | 13.94 | 3.67 | -6.32 | 0.61 | -36.44 | -15.35 | -23.72 | -22.52 | -14.75 | 247.03 | 131.85 | 115.99 | 95.54 | 106.41 | 15.89 |
| 融資活動產生的現金 | -78,802 | -73,787 | -72,865 | -59,917 | -50,344 | -46,150 | -50,347 | -48,254 | -50,347 | -50,347 | -46,150 | -46,149 | -46,148 | -46,148 | -40,863 | -41,407 | -41,951 |
| 改變 （％） | -6.36 | -1.25 | -17.77 | -15.98 | -8.33 | 9.09 | -4.16 | 4.34 | -0.00 | -8.34 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -11.45 | 1.33 | 1.31 | |
| 佔現金流量的百分比 | 10,061.04 | -9,932.58 | -1,399.03 | -190.62 | -118.68 | -122.47 | -364.58 | -189.63 | -141.99 | -89.95 | -100.61 | 238.06 | 66.97 | 62.25 | 44.88 | 103.38 | -383.63 |
| 現金週轉 | -783 | 743 | 5,208 | 31,433 | 42,421 | 37,683 | 13,810 | 25,446 | 35,458 | 55,974 | 45,871 | -19,385 | -68,908 | -74,139 | -91,039 | -40,052 | 10,935 |
| 改變 （％） | -194.85 | 601.09 | 503.52 | 34.96 | -11.17 | -63.35 | 84.26 | 39.35 | 57.86 | -18.05 | -142.26 | 255.46 | 7.59 | 22.80 | -56.01 | -127.30 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
