現金流量表 (TTM)
清除安全公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 36 | 54 | 70 | 95 | 142 | 121 | 168 | 204 | 228 | 210 | 225 | 245 | 284 | 253 | 296 | 314 | 322 | 311 | 372 | 464 |
| 改變 （％） | 50.21 | 28.82 | 36.25 | 50.02 | -15.24 | 39.38 | 21.29 | 11.80 | -7.90 | 7.07 | 8.71 | 16.18 | -10.91 | 16.78 | 6.09 | 2.68 | -3.55 | 19.90 | 24.70 | |
| 佔現金流量的百分比 | 33.13 | 20.48 | 40.99 | 73.22 | 80.13 | -5,449.46 | -70.06 | -79.00 | -75.15 | -72.52 | -3,471.12 | -10,886.74 | -1,255.48 | -784.08 | 3,720.61 | 1,366.24 | 652.32 | 735.50 | 2,052.08 | 560.65 |
| 投資活動現金 | -26 | -328 | -403 | -400 | -403 | -115 | -360 | -405 | -402 | -355 | -16 | 61 | 69 | 160 | 114 | 181 | 104 | 39 | -97 | -212 |
| 改變 （％） | 1,171.93 | 22.98 | -0.81 | 0.82 | -71.58 | 213.76 | 12.51 | -0.60 | -11.70 | -95.63 | -495.43 | 12.39 | 131.89 | -28.81 | 58.94 | -42.52 | -62.70 | -350.44 | 118.11 | |
| 佔現金流量的百分比 | -23.71 | -124.06 | -237.11 | -308.31 | -226.77 | 5,171.84 | 149.68 | 156.56 | 132.41 | 122.51 | 239.21 | -2,729.15 | -304.47 | -494.96 | 1,431.70 | 787.63 | 210.51 | 91.80 | -534.99 | -255.65 |
| 融資活動產生的現金 | 98 | 538 | 503 | 435 | 439 | -8 | -49 | -58 | -130 | -145 | -216 | -308 | -376 | -445 | -402 | -472 | -377 | -307 | -257 | -170 |
| 改變 （％） | 446.36 | -6.43 | -13.67 | 0.91 | -101.91 | 482.25 | 18.62 | 124.06 | 11.66 | 48.93 | 42.67 | 21.93 | 18.50 | -9.82 | 17.44 | -20.11 | -18.43 | -16.25 | -33.95 | |
| 佔現金流量的百分比 | 90.57 | 203.58 | 296.04 | 335.02 | 246.64 | 378.79 | 20.34 | 22.44 | 42.77 | 50.04 | 3,331.90 | 13,715.22 | 1,659.89 | 1,378.90 | -5,052.81 | -2,053.91 | -762.97 | -727.50 | -1,417.79 | -205.18 |
| 現金週轉 | 109 | 264 | 170 | 130 | 178 | -2 | -240 | -258 | -304 | -290 | -6 | -2 | -23 | -32 | 8 | 23 | 49 | 42 | 18 | 83 |
| 改變 （％） | 143.07 | -35.66 | -23.72 | 37.08 | -101.25 | 10,741.25 | 7.56 | 17.53 | -4.57 | -97.76 | -65.34 | 907.43 | 42.65 | -124.61 | 188.90 | 115.05 | -14.46 | -57.03 | 356.44 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
