現金流量表 (TTM)
延德斯公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 28,728 | 12,028 | 9,293 | -3,317 | 22,432 | 46,690 | 697 | 68,256 | 60,930 | 56,831 | 830 | 788 | 523 | 246 | -500 | -524 | 385 | 2,840 |
| 改變 （％） | -58.13 | -22.74 | -135.69 | -776.27 | 108.14 | -98.51 | 9,692.83 | -10.73 | -6.73 | -98.54 | -5.08 | -33.65 | -53.00 | -303.38 | 4.92 | -173.42 | 638.12 | |
| 佔現金流量的百分比 | -29.79 | -100.02 | -17.52 | 50.17 | -186.22 | 239.07 | 528.83 | 201.79 | -1,876.50 | -396.15 | -759.19 | 62.37 | 49.08 | 18.07 | 87.25 | -19.89 | 30.27 | 35.07 |
| 投資活動現金 | -127,313 | 49,686 | 21,994 | 80,497 | 73,973 | 8,268 | -403 | -40,950 | -59,430 | -88,839 | -1,212 | -112 | 236 | 312 | -1,550 | -2,514 | -4,229 | -6,328 |
| 改變 （％） | -139.03 | -55.73 | 266.00 | -8.10 | -88.82 | -104.88 | 10,058.77 | 45.13 | 49.49 | -98.64 | -90.77 | -310.77 | 32.09 | -597.34 | 62.24 | 68.21 | 49.63 | |
| 佔現金流量的百分比 | 132.04 | -413.15 | -41.46 | -1,217.44 | -614.09 | 42.33 | -305.84 | -121.06 | 1,830.30 | 619.26 | 1,108.97 | -8.86 | 22.16 | 22.93 | 270.69 | -95.44 | -332.68 | -78.14 |
| 融資活動產生的現金 | -4,582 | -67,663 | -84,845 | -88,163 | -88,192 | -20,922 | -100 | 17,583 | -24,781 | 23 | 376 | 813 | 535 | 826 | 1,476 | 5,678 | 5,126 | 11,602 |
| 改變 （％） | 1,376.71 | 25.39 | 3.91 | 0.03 | -76.28 | -99.52 | -17,630.41 | -240.94 | -100.09 | 1,533.04 | 116.41 | -34.21 | 54.36 | 78.76 | 284.74 | -9.72 | 126.37 | |
| 佔現金流量的百分比 | 4.75 | 562.64 | 159.94 | 1,333.38 | 732.13 | -107.13 | -76.10 | 51.98 | 763.20 | -0.16 | -343.64 | 64.37 | 50.23 | 60.74 | -257.76 | 215.51 | 403.17 | 143.25 |
| 現金週轉 | -96,421 | -12,026 | -53,047 | -6,612 | -12,046 | 19,530 | 132 | 33,825 | -3,247 | -14,346 | -109 | 1,263 | 1,065 | 1,359 | -572 | 2,634 | 1,271 | 8,099 |
| 改變 （％） | -87.53 | 341.10 | -87.54 | 82.18 | -262.13 | -99.33 | 25,563.88 | -109.60 | 341.82 | -99.24 | -1,255.38 | -15.69 | 27.66 | -142.12 | -560.17 | -51.74 | 537.09 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
