現金流量表 (TTM)
山善株式會社現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 13,000 | 7,054 | 13,221 | 7,765 | -2,650 | 11,156 | 18,040 | 8,361 | 5,387 | 5,123 |
| 改變 （％） | -45.74 | 87.43 | -41.27 | -134.13 | -520.98 | 61.71 | -53.65 | -35.57 | -4.90 | |
| 佔現金流量的百分比 | 107.84 | 105.68 | 140.81 | -32,354.17 | 26.93 | 151.82 | -499.17 | -61.32 | 32.44 | 14.58 |
| 投資活動現金 | -2,090 | -2,766 | -2,462 | -3,297 | -2,989 | -927 | -10,807 | -11,106 | -2,974 | -10,868 |
| 改變 （％） | 32.34 | -10.99 | 33.92 | -9.34 | -68.99 | 1,065.80 | 2.77 | -73.22 | 265.43 | |
| 佔現金流量的百分比 | -17.34 | -41.44 | -26.22 | 13,737.50 | 30.37 | -12.62 | 299.03 | 81.45 | -17.91 | -30.93 |
| 融資活動產生的現金 | 196 | 967 | -4,301 | -5,177 | -4,738 | -4,765 | -10,776 | -10,727 | 13,610 | 38,587 |
| 改變 （％） | 393.37 | -544.78 | 20.37 | -8.48 | 0.57 | 126.15 | -0.45 | -226.88 | 183.52 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1.63 | 14.49 | -45.81 | 21,570.83 | 48.14 | -64.85 | 298.17 | 78.67 | 81.96 | 109.81 |
| 現金週轉 | 12,055 | 6,675 | 9,389 | -24 | -9,842 | 7,348 | -3,614 | -13,635 | 16,606 | 35,140 |
| 改變 （％） | -44.63 | 40.66 | -100.26 | 40,908.33 | -174.66 | -149.18 | 277.28 | -221.79 | 111.61 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
