現金流量表 (TTM)
Xcel 品牌公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -5 | -5 | -7 | -6 | -10 | -12 | -14 | -16 | -7 | -6 | -7 | -6 | -8 | -7 | -5 | -4 | -6 | -7 | -7 | -6 |
| 改變 （％） | -7.96 | 44.18 | -12.23 | 65.64 | 26.49 | 17.63 | 14.27 | -57.21 | -14.00 | 9.76 | -4.68 | 27.54 | -11.50 | -33.03 | -24.92 | 59.02 | 17.30 | 6.33 | -7.93 | |
| 佔現金流量的百分比 | 486.22 | 387.97 | 776.78 | 1,413.76 | -179.19 | -326.99 | 2,309.77 | 787.08 | 94.14 | 95.90 | 406.52 | -918.85 | 431.51 | 582.95 | 469.25 | -1,439.43 | -538.34 | -293.29 | -783.82 | 505.55 |
| 投資活動現金 | -2 | -5 | -5 | -5 | 43 | 45 | 45 | 44 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 改變 （％） | 94.37 | -0.04 | -5.42 | -1,046.59 | 5.11 | -1.33 | -0.10 | -100.97 | -34.72 | -174.11 | 38.76 | -191.38 | 0.75 | -58.05 | 12.50 | -85.71 | -44.44 | -0.00 | -140.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | 242.91 | 409.30 | 568.13 | 1,114.25 | 807.07 | 1,223.79 | -7,250.98 | -2,160.03 | 5.86 | 4.54 | -12.98 | 42.71 | 14.37 | 22.10 | 11.14 | -51.22 | -1.72 | -0.44 | -1.12 | -0.31 |
| 融資活動產生的現金 | 6 | 8 | 11 | 10 | -28 | -29 | -31 | -30 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 9 | 8 | 5 |
| 改變 （％） | 27.85 | 28.57 | -5.95 | -384.13 | 4.63 | 5.36 | -2.02 | -100.00 | ∞ | 17,403.70 | 40.25 | -3.77 | -4.34 | -37.34 | 2.35 | 71.10 | 32.44 | -10.58 | -34.63 | |
| 佔現金流量的百分比 | -629.13 | -697.27 | -1,244.91 | -2,428.01 | -527.88 | -796.80 | 5,041.21 | 1,472.95 | -0.00 | -0.43 | -293.54 | 976.14 | -345.88 | -505.05 | -380.40 | 1,590.65 | 640.06 | 393.74 | 884.93 | -405.24 |
| 現金週轉 | -1 | -1 | -1 | -0 | 5 | 4 | -1 | -2 | -7 | -6 | -2 | 1 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| 改變 （％） | 15.35 | -27.99 | -51.78 | -1,406.88 | -30.68 | -116.65 | 235.34 | 257.75 | -15.59 | -74.11 | -142.17 | -371.58 | -34.49 | -16.80 | -124.48 | 325.20 | 115.30 | -60.21 | -242.75 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
