現金流量表 (TTM)
鹼性水公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -19 | -25 | -31 | -32 | -28 | -23 | -16 | -10 | -8 | -0 |
| 改變 （％） | 31.53 | 22.97 | 3.92 | -11.19 | -20.24 | -29.90 | -33.99 | -20.00 | -99.45 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,690.38 | -386.51 | -1,942.35 | 418.68 | 1,820.83 | 276.17 | 1,435.74 | 2,118.47 | 329.63 | -5,465.76 |
| 投資活動現金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | |
| 改變 （％） | 40.18 | 14.20 | 7.15 | 79.99 | 6.96 | -32.64 | 12.29 | -59.18 | ||
| 佔現金流量的百分比 | 51.64 | -12.58 | -58.73 | 13.05 | 115.05 | 23.40 | 116.91 | 293.44 | 23.29 | |
| 融資活動產生的現金 | 18 | 32 | 33 | 25 | 28 | 16 | 16 | 11 | 6 | 0 |
| 改變 （％） | 74.85 | 3.01 | -23.88 | 13.01 | -42.83 | -1.86 | -28.80 | -43.75 | -99.27 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,642.03 | 499.09 | 2,101.08 | -331.74 | -1,835.88 | -199.57 | -1,452.65 | -2,311.91 | -252.92 | 5,565.76 |
| 現金週轉 | -1 | 6 | 2 | -8 | -2 | -8 | -1 | -0 | -3 | 0 |
| 改變 （％） | -675.26 | -75.53 | -582.12 | -79.58 | 425.88 | -86.52 | -55.26 | 414.17 | -100.03 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
