現金流量表 (TTM)
活力企業現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -24 | -28 | -29 | -29 | -30 | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -19 | -19 | -18 | -18 | -18 | -17 | -14 | -13 | -12 |
| 改變 （％） | 15.51 | 3.11 | 1.32 | 1.84 | -15.44 | -5.68 | -4.20 | -3.38 | -5.32 | -7.07 | -1.51 | -2.96 | -0.94 | -3.57 | -2.30 | -16.85 | -11.08 | -2.16 | |
| 佔現金流量的百分比 | -162.74 | -253.71 | 1,731.97 | 1,466.61 | 1,159.25 | -1,208.71 | 103.74 | 137.79 | 139.27 | 150.36 | 155.85 | 121.33 | 121.79 | 120.47 | 139.66 | 2,725.08 | -374.99 | -110.89 | -137.27 |
| 投資活動現金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 （％） | 29.56 | -16.89 | -18.38 | -7.79 | -33.80 | -9.45 | -26.96 | -14.12 | 30.26 | 38.73 | 0.53 | 3.19 | 9.79 | -42.25 | 16.26 | -28.67 | -57.84 | 90.70 | |
| 佔現金流量的百分比 | -2.29 | -4.01 | 22.06 | 15.04 | 10.77 | -8.79 | 0.72 | 0.73 | 0.66 | 0.98 | 1.51 | 1.20 | 1.28 | 1.41 | 0.98 | 22.70 | -2.68 | -0.38 | -0.91 |
| 融資活動產生的現金 | 39 | 39 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 17 | 18 | 24 | 22 |
| 改變 （％） | 0.01 | -30.16 | -0.05 | -0.22 | -0.15 | -96.27 | 522.08 | -0.92 | 12.77 | 0.17 | -50.30 | -0.99 | -5.08 | 54.52 | 226.25 | 9.02 | 32.99 | -10.89 | |
| 佔現金流量的百分比 | 265.03 | 357.72 | -1,654.03 | -1,381.65 | -1,070.02 | 1,317.50 | -4.47 | -38.52 | -39.92 | -51.34 | -57.36 | -22.53 | -23.08 | -21.87 | -40.63 | -2,647.78 | 477.67 | 211.27 | 238.17 |
| 現金週轉 | 15 | 11 | -2 | -2 | -3 | 2 | -23 | -16 | -16 | -14 | -12 | -16 | -15 | -15 | -13 | -1 | 4 | 11 | 9 |
| 改變 （％） | -25.90 | -115.10 | 19.66 | 28.84 | -181.10 | -1,198.94 | -27.87 | -4.41 | -12.31 | -10.35 | 26.51 | -3.33 | 0.15 | -16.82 | -94.99 | -704.29 | 200.68 | -20.96 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
