現金流量表 (TTM)
常春藤治療公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -41 | -47 | -55 | -64 | -68 | -76 | -94 | -135 | -162 | -180 | -184 | -167 | -168 | -197 | -232 | -280 | -309 | -326 | -276 | -303 |
| 改變 （％） | 16.66 | 14.95 | 17.41 | 5.39 | 13.02 | 22.94 | 43.62 | 20.13 | 11.31 | 2.20 | -9.09 | 0.50 | 17.07 | 17.94 | 20.42 | 10.48 | 5.47 | -15.21 | 9.77 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,414.70 | -43.64 | 1,516.98 | 409.98 | -1,882.36 | -37.17 | -82.84 | -233.74 | -290.20 | 77.47 | 349.12 | -5,355.73 | -817.41 | -222.03 | 7,185.86 | -1,138.39 | -3,200.41 | 1,062.83 | -245.05 | -504.55 |
| 投資活動現金 | -53 | -47 | -74 | -76 | -51 | -15 | -115 | -137 | -111 | -105 | -94 | -224 | -203 | -335 | -229 | 14 | 28 | 239 | -38 | -60 |
| 改變 （％） | -11.94 | 59.73 | 2.70 | -32.99 | -71.19 | 681.42 | 19.25 | -19.49 | -4.88 | -10.36 | 137.66 | -9.49 | 65.46 | -31.84 | -106.32 | 95.06 | 747.37 | -115.72 | 60.70 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,835.77 | -42.75 | 2,064.81 | 488.14 | -1,425.11 | -7.18 | -101.63 | -238.10 | -198.13 | 45.20 | 178.67 | -7,165.77 | -984.89 | -378.10 | 7,072.41 | 58.83 | 292.00 | -779.07 | -33.30 | -100.39 |
| 融資活動產生的現金 | 91 | 203 | 125 | 125 | 122 | 296 | 322 | 330 | 328 | 53 | 226 | 395 | 392 | 621 | 458 | 290 | 291 | 56 | 427 | 424 |
| 改變 （％） | 123.73 | -38.22 | -0.42 | -2.00 | 142.43 | 8.72 | 2.32 | -0.45 | -83.93 | 327.87 | 74.83 | -0.75 | 58.62 | -26.31 | -36.67 | 0.23 | -80.60 | 657.21 | -0.67 | |
| 佔現金流量的百分比 | -3,150.47 | 186.39 | -3,481.80 | -798.12 | 3,407.47 | 144.35 | 284.47 | 571.85 | 588.32 | -22.67 | -427.79 | 12,621.50 | 1,902.30 | 700.13 | -14,158.27 | 1,179.57 | 3,008.42 | -183.75 | 378.36 | 704.94 |
| 現金週轉 | -3 | 109 | -4 | -16 | 4 | 205 | 113 | 58 | 56 | -233 | -53 | 3 | 21 | 89 | -3 | 25 | 10 | -31 | 113 | 60 |
| 改變 （％） | -3,881.58 | -103.31 | 334.44 | -122.95 | 5,622.83 | -44.83 | -49.10 | -3.24 | -516.95 | -77.32 | -105.93 | 558.51 | 330.99 | -103.64 | -860.10 | -60.70 | -417.59 | -467.75 | -46.69 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
