現金流量表 (TTM)
環球公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 93 | 250 | 130 | 45 | -54 | -181 | -87 | -11 | 111 | 346 | 127 | -75 | -33 | -133 | 140 | 327 | 184 | 202 | 101 | 129 |
| 改變 （％） | 167.11 | -47.83 | -65.53 | -220.24 | 234.65 | -51.61 | -87.92 | -1,154.49 | 211.01 | -63.45 | -158.97 | -55.54 | 299.51 | -205.85 | 133.00 | -43.63 | 9.61 | -50.15 | 28.19 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,001.87 | 503.25 | 3,338.85 | -38.83 | -2,873.59 | 431.77 | 256.87 | 45.98 | -924.00 | 994.10 | 4,489.39 | 820.40 | -156.67 | 677.63 | 99.52 | 159.87 | 240.20 | 2,367.34 | -77.54 | -65.22 |
| 投資活動現金 | -222 | -208 | -155 | -143 | -143 | -155 | -48 | -50 | -54 | -55 | -58 | -60 | -64 | -69 | -71 | -59 | -49 | -42 | -40 | -43 |
| 改變 （％） | -6.20 | -25.38 | -8.17 | 0.54 | 7.76 | -69.25 | 5.94 | 7.99 | 0.66 | 5.68 | 3.73 | 7.08 | 7.75 | 2.29 | -16.93 | -16.95 | -14.73 | -4.76 | 8.28 | |
| 佔現金流量的百分比 | 2,379.54 | -419.73 | -3,983.33 | 123.44 | -7,637.49 | 369.52 | 139.70 | 219.31 | 451.31 | -157.16 | -2,051.86 | 659.55 | -303.31 | 353.81 | -50.21 | -28.76 | -63.66 | -488.07 | 30.54 | 21.70 |
| 融資活動產生的現金 | 118 | 8 | 30 | -17 | 202 | 296 | 102 | 39 | -69 | -257 | -66 | 126 | 119 | 182 | 72 | -63 | -59 | -152 | -192 | -284 |
| 改變 （％） | -92.95 | 263.25 | -155.31 | -1,302.63 | 46.80 | -65.41 | -61.95 | -277.60 | 271.89 | -74.26 | -289.76 | -5.25 | 52.82 | -60.22 | -187.35 | -6.12 | 155.97 | 26.22 | 48.25 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,268.89 | 16.82 | 776.97 | 14.50 | 10,732.69 | -707.43 | -300.86 | -169.65 | 574.15 | -738.63 | -2,349.31 | -1,381.50 | 562.18 | -930.10 | 51.34 | -30.92 | -77.37 | -1,780.63 | 147.68 | 143.65 |
| 現金週轉 | -9 | 50 | 4 | -116 | 2 | -42 | -34 | -23 | -12 | 35 | 3 | -9 | 21 | -20 | 141 | 205 | 77 | 9 | -130 | -198 |
| 改變 （％） | -631.77 | -92.14 | -3,063.41 | -101.62 | -2,327.21 | -18.66 | -32.52 | -47.52 | -389.08 | -91.91 | -422.70 | -332.85 | -192.37 | -820.71 | 45.04 | -62.48 | -88.88 | -1,621.92 | 52.40 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
