現金流量表 (TTM)
途易集團現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -1,902 | -151 | -379 | 1,764 | 2,909 | 2,078 | 1,372 | 1,354 | 1,187 | 1,637 | 1,696 | 1,653 | 1,707 | 1,911 | 1,855 | 1,863 | 1,797 | 2,058 | 2,128 | 1,819 |
| 改變 （％） | -92.05 | 150.76 | -565.08 | 64.85 | -28.57 | -33.99 | -1.31 | -12.32 | 37.96 | 3.57 | -2.51 | 3.25 | 11.95 | -2.93 | 0.46 | -3.57 | 14.54 | 3.39 | -14.51 | |
| 佔現金流量的百分比 | 366.46 | -42.86 | -95.14 | 1,435.72 | 4,930.00 | 1,377.85 | -1,286.59 | 2,539.59 | 202.63 | 505.96 | 985.30 | 2,289.75 | 519.76 | 242.58 | -1,692.43 | 1,963.54 | 1,247.85 | 756.14 | -3,694.27 | -628.79 |
| 投資活動現金 | 327 | 705 | 604 | 458 | 293 | -308 | -403 | -391 | -332 | -492 | -421 | -593 | -595 | -604 | -759 | -645 | -720 | -672 | -737 | -761 |
| 改變 （％） | 115.44 | -14.36 | -24.08 | -36.10 | -205.26 | 30.63 | -2.86 | -15.19 | 48.39 | -14.51 | 40.97 | 0.30 | 1.56 | 25.58 | -14.97 | 11.58 | -6.64 | 9.64 | 3.24 | |
| 佔現金流量的百分比 | -63.01 | 199.63 | 151.33 | 372.82 | 496.27 | -204.38 | 377.67 | -733.77 | -56.63 | -152.10 | -244.51 | -821.61 | -181.18 | -76.72 | 692.43 | -679.98 | -500.00 | -246.95 | 1,279.51 | 263.01 |
| 融資活動產生的現金 | 1,037 | -234 | 128 | -2,108 | -3,124 | -1,631 | -1,073 | -912 | -309 | -835 | -1,120 | -1,016 | -804 | -531 | -1,242 | -1,153 | -919 | -1,086 | -1,392 | -1,293 |
| 改變 （％） | -122.52 | -154.90 | -1,744.54 | 48.19 | -47.80 | -34.18 | -15.06 | -66.10 | 170.01 | 34.14 | -9.20 | -20.94 | -33.87 | 133.65 | -7.12 | -20.27 | 18.13 | 28.17 | -7.10 | |
| 佔現金流量的百分比 | -199.75 | -66.15 | 32.15 | -1,715.46 | -5,295.25 | -1,081.50 | 1,006.94 | -1,710.51 | -52.77 | -257.91 | -650.49 | -1,407.89 | -244.70 | -67.46 | 1,132.85 | -1,215.17 | -638.47 | -399.01 | 2,416.84 | 447.01 |
| 現金週轉 | -519 | 353 | 399 | 123 | 59 | 151 | -107 | 53 | 586 | 324 | 172 | 72 | 328 | 788 | -110 | 95 | 144 | 272 | -58 | -289 |
| 改變 （％） | -168.00 | 12.97 | -69.18 | -51.99 | 155.59 | -170.69 | -150.00 | 998.87 | -44.75 | -46.82 | -58.05 | 354.85 | 139.86 | -113.91 | -186.59 | 51.74 | 89.03 | -121.16 | 402.26 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
