現金流量表 (TTM)
TOTO 有限公司- 存託憑證（普通股）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 71,614 | 49,356 | 37,407 | 31,579 | 47,666 | 76,311 | 87,537 | 71,381 | 54,158 | 71,240 |
| 改變 （％） | -31.08 | -24.21 | -15.58 | 50.94 | 60.10 | 14.71 | -18.46 | -24.13 | 31.54 | |
| 佔現金流量的百分比 | -201.99 | -95.25 | 143.50 | 400.14 | -510.62 | 1,484.07 | 789.69 | 395.13 | -279.27 | 679.38 |
| 投資活動現金 | -38,984 | -31,893 | -35,817 | -35,269 | -33,147 | -53,790 | -59,908 | -38,383 | -29,630 | -21,816 |
| 改變 （％） | -18.19 | 12.30 | -1.53 | -6.02 | 62.28 | 11.37 | -35.93 | -22.80 | -26.37 | |
| 佔現金流量的百分比 | 109.96 | 61.55 | -137.40 | -446.90 | 355.08 | -1,046.09 | -540.44 | -212.47 | 152.79 | -208.05 |
| 融資活動產生的現金 | -73,384 | -75,772 | 12,098 | 8,779 | -20,721 | -18,954 | -19,371 | -19,007 | -38,643 | -38,555 |
| 改變 （％） | 3.25 | -115.97 | -27.43 | -336.03 | -8.53 | 2.20 | -1.88 | 103.31 | -0.23 | |
| 佔現金流量的百分比 | 206.98 | 146.23 | 46.41 | 111.24 | 221.97 | -368.61 | -174.75 | -105.21 | 199.26 | -367.68 |
| 現金週轉 | -35,454 | -51,818 | 26,067 | 7,892 | -9,335 | 5,142 | 11,085 | 18,065 | -19,393 | 10,486 |
| 改變 （％） | 46.16 | -150.30 | -69.72 | -218.28 | -155.08 | 115.58 | 62.97 | -207.35 | -154.07 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
