現金流量表 (TTM)
托羅公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -4 | -4 | 5 | 14 | 42 | 73 | 86 | 77 | 56 | 35 | 49 | 23 | 15 | 14 | -33 | -12 | -6 | -8 |
| 改變 （％） | -7.29 | -227.65 | 160.53 | 205.16 | 74.98 | 18.16 | -10.16 | -27.26 | -37.30 | 38.84 | -52.08 | -37.80 | -5.35 | -338.68 | -64.05 | -47.17 | 26.58 | |
| 佔現金流量的百分比 | -77.96 | 599.43 | 194.64 | 58.01 | 112.83 | 108.17 | 69.96 | 103.68 | 49.62 | 29.70 | 80.16 | 26.41 | -12.30 | -21.07 | 44.15 | 7.08 | -12.44 | 71.34 |
| 投資活動現金 | -111 | -65 | -20 | -6 | 12 | 12 | 40 | 3 | 51 | 83 | 20 | 77 | -123 | -73 | -25 | -143 | 68 | 17 |
| 改變 （％） | -41.15 | -70.20 | -68.78 | -293.44 | 1.24 | 236.84 | -92.11 | 1,498.71 | 64.36 | -76.32 | 290.26 | -259.14 | -40.82 | -66.08 | 482.41 | -147.30 | -74.34 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,965.04 | 9,591.25 | -727.14 | -25.97 | 32.02 | 17.76 | 32.75 | 4.26 | 44.83 | 70.33 | 32.38 | 86.87 | 103.53 | 110.90 | 33.02 | 85.80 | 134.97 | -156.89 |
| 融資活動產生的現金 | 121 | 69 | 17 | 16 | -17 | -17 | -3 | -6 | 6 | -0 | -8 | -12 | -10 | -7 | -17 | -12 | -11 | -21 |
| 改變 （％） | -43.23 | -75.36 | -6.06 | -203.52 | 5.55 | -80.90 | 77.63 | -206.11 | -100.45 | 26,727.25 | 53.98 | -11.75 | -35.90 | 155.57 | -30.12 | -4.84 | 81.81 | |
| 佔現金流量的百分比 | 2,142.99 | -10,090.68 | 632.50 | 67.96 | -44.85 | -25.94 | -2.71 | -7.94 | 5.55 | -0.02 | -12.54 | -13.27 | 8.77 | 10.18 | 22.83 | 7.12 | -22.53 | 185.55 |
| 現金週轉 | 6 | -1 | 3 | 23 | 37 | 67 | 123 | 74 | 113 | 119 | 61 | 89 | -118 | -65 | -75 | -167 | 50 | -11 |
| 改變 （％） | -112.06 | -493.12 | 774.22 | 56.89 | 82.50 | 82.70 | -39.38 | 51.99 | 4.77 | -48.57 | 45.46 | -233.53 | -44.75 | 13.94 | 124.13 | -130.07 | -122.07 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
