現金流量表 (TTM)
永恆酒店集團有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 07-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -2,687 | 5,912 | 1,831 | 1,720 | 3,476 | 4,441 | 3,373 | 2,492 | 4,194 |
| 改變 （％） | -320.02 | -69.03 | -6.06 | 102.09 | 27.76 | -24.05 | -26.12 | 68.30 | |
| 佔現金流量的百分比 | 68.35 | 151.09 | 693.56 | -5,733.33 | 357.98 | -1,827.57 | -130.79 | -259.58 | 321.13 |
| 投資活動現金 | -111 | -473 | -822 | -1,204 | -1,463 | -1,990 | -2,929 | -2,694 | -2,030 |
| 改變 （％） | 326.13 | 73.78 | 46.47 | 21.51 | 36.02 | 47.19 | -8.02 | -24.65 | |
| 佔現金流量的百分比 | 2.82 | -12.09 | -311.36 | 4,013.33 | -150.67 | 818.93 | 113.57 | 280.62 | -155.44 |
| 融資活動產生的現金 | -1,132 | -1,536 | -747 | -587 | -1,077 | -2,721 | -3,030 | -689 | -861 |
| 改變 （％） | 35.69 | -51.37 | -21.42 | 83.48 | 152.65 | 11.36 | -77.26 | 24.96 | |
| 佔現金流量的百分比 | 28.80 | -39.25 | -282.95 | 1,956.67 | -110.92 | 1,119.75 | 117.49 | 71.77 | -65.93 |
| 現金週轉 | -3,931 | 3,913 | 264 | -30 | 971 | -243 | -2,579 | -960 | 1,306 |
| 改變 （％） | -199.54 | -93.25 | -111.36 | -3,336.67 | -125.03 | 961.32 | -62.78 | -236.04 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
