現金流量表 (TTM)
蒂莉公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
2026 05-02 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 57 | 65 | 63 | 27 | 19 | 5 | -1 | -0 | 2 | -1 | -7 | -16 | -18 | -34 | -42 | -24 | -21 | -8 | 4 | 8 |
| 改變 （％） | 12.55 | -2.03 | -58.09 | -29.08 | -70.97 | -125.87 | -95.97 | -3,259.65 | -143.92 | 751.20 | 141.02 | 11.15 | 91.15 | 21.87 | -41.82 | -14.24 | -60.30 | -149.24 | 103.47 | |
| 佔現金流量的百分比 | -112.60 | -162.12 | -186.57 | -126.17 | 521.16 | 33.37 | -4.52 | 0.35 | -5.82 | 2.52 | 25.41 | 68.17 | 101.17 | 191.35 | 161.79 | -332.57 | -150.49 | -65.88 | 16.23 | 207.77 |
| 投資活動現金 | -63 | -83 | -45 | 15 | 24 | 52 | 43 | -14 | -32 | -31 | -20 | -8 | -0 | 16 | 16 | 32 | 35 | 21 | 21 | -4 |
| 改變 （％） | 31.30 | -45.44 | -133.60 | 58.67 | 116.18 | -18.07 | -133.54 | 121.00 | -1.07 | -36.30 | -60.46 | -97.10 | -7,076.42 | -1.40 | 100.96 | 10.23 | -39.94 | 0.96 | -120.71 | |
| 佔現金流量的百分比 | 123.91 | 208.12 | 133.38 | -72.32 | 668.36 | 318.69 | 136.65 | 88.25 | 102.57 | 100.09 | 75.45 | 33.21 | 1.28 | -88.67 | -60.66 | 430.65 | 250.49 | 165.88 | 83.77 | -109.22 |
| 融資活動產生的現金 | -45 | -22 | -52 | -63 | -39 | -41 | -10 | -2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 改變 （％） | -52.40 | 141.49 | 20.76 | -37.33 | 4.89 | -75.64 | -81.57 | -45.77 | -181.31 | -72.25 | 44.05 | 33.64 | 10.76 | -39.26 | -52.04 | -100.00 | NaN | |||
| 佔現金流量的百分比 | 88.69 | 54.00 | 153.19 | 298.49 | -1,089.52 | -252.06 | -32.13 | 11.40 | 3.25 | -2.61 | -0.86 | -1.37 | -2.45 | -2.69 | -1.13 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | |
| 現金週轉 | -51 | -40 | -34 | -21 | 4 | 16 | 31 | -16 | -31 | -31 | -26 | -24 | -18 | -18 | -26 | 7 | 14 | 13 | 25 | 4 |
| 改變 （％） | -21.82 | -14.87 | -38.02 | -117.17 | 353.37 | 91.08 | -151.93 | 90.14 | 1.39 | -15.50 | -10.16 | -25.11 | 1.06 | 44.14 | -128.30 | 89.51 | -9.31 | 99.91 | -84.11 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
