現金流量表 (TTM)
塔倫能源公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -294 | 187 | 919 | 624 | 604 | 864 | 293 | 553 | 468 | 256 | 202 | 41 | 434 | 704 | 1,046 |
| 改變 （％） | -163.61 | 391.44 | -32.10 | -3.21 | 43.05 | -66.09 | 88.74 | -15.37 | -45.30 | -21.09 | -79.70 | 958.54 | 62.21 | 48.58 | |
| 佔現金流量的百分比 | -76.96 | 76.33 | 141.38 | -150.72 | -131.30 | -993.10 | -57.91 | 138.25 | 127.17 | -47.76 | -26.58 | -4.18 | -68.35 | 181.91 | 147.95 |
| 投資活動現金 | -280 | -368 | -400 | -390 | -399 | -328 | 55 | 846 | 1,162 | 1,171 | 838 | 78 | -210 | -4,003 | -4,007 |
| 改變 （％） | 31.43 | 8.56 | -2.38 | 2.31 | -17.79 | -116.77 | 1,438.18 | 37.35 | 0.77 | -28.44 | -90.69 | -369.23 | 1,806.19 | 0.10 | |
| 佔現金流量的百分比 | -73.30 | -150.20 | -61.46 | 94.20 | 86.74 | 377.01 | -10.87 | 211.50 | 315.76 | -218.47 | -110.26 | -7.96 | 33.07 | -1,034.37 | -566.76 |
| 融資活動產生的現金 | 956 | 426 | 130 | -648 | -665 | -623 | -854 | -999 | -1,262 | -1,963 | -1,800 | -1,099 | -859 | 3,686 | 3,668 |
| 改變 （％） | -55.44 | -69.37 | -596.55 | 2.62 | -6.32 | 37.08 | 16.98 | 26.33 | 55.55 | -8.30 | -38.94 | -21.84 | -529.10 | -0.49 | |
| 佔現金流量的百分比 | 250.26 | 173.88 | 20.08 | 156.52 | 144.57 | 716.09 | 168.77 | -249.75 | -342.93 | 366.23 | 236.84 | 112.14 | 135.28 | 952.45 | 518.81 |
| 現金週轉 | 382 | 245 | 650 | -414 | -460 | -87 | -506 | 400 | 368 | -536 | -760 | -980 | -635 | 387 | 707 |
| 改變 （％） | -35.86 | 165.31 | -163.69 | 11.11 | -81.09 | 481.61 | -179.05 | -8.00 | -245.65 | 41.79 | 28.95 | -35.20 | -160.94 | 82.69 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
