現金流量表 (TTM)
TKMS股份公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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| 經營活動產生的現金 | 405 | 304 | 458 | 1,210 | 948 | 92 | 139 |
| 改變 （％） | -24.77 | 50.30 | 164.40 | -21.63 | -90.29 | 51.04 | |
| 佔現金流量的百分比 | 209.85 | -265.97 | -1,584.35 | 132.40 | 59.26 | 24.90 | 50.43 |
| 投資活動現金 | -280 | -425 | 170 | 165 | 943 | 1,016 | 868 |
| 改變 （％） | 51.94 | -140.03 | -3.01 | 470.91 | 7.74 | -14.57 | |
| 佔現金流量的百分比 | -145.17 | 371.58 | -589.53 | 18.07 | 58.93 | 274.65 | 314.59 |
| 融資活動產生的現金 | 48 | 10 | -641 | -448 | -286 | -734 | -731 |
| 改變 （％） | -80.01 | -6,849.17 | -30.07 | -36.24 | 156.72 | -0.41 | |
| 佔現金流量的百分比 | 24.66 | -8.30 | 2,220.35 | -49.07 | -17.87 | -198.44 | -264.98 |
| 現金週轉 | 193 | -114 | -29 | 914 | 1,600 | 370 | 276 |
| 改變 （％） | -159.36 | -74.77 | -3,263.99 | 75.10 | -76.88 | -25.42 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
