現金流量表 (TTM)
Theralink 技術公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -5 | -6 | -6 | -5 | -6 | -5 |
| 改變 （％） | -0.80 | 7.28 | -4.08 | 12.63 | -2.73 | 5.22 | 7.35 | -14.59 | 11.06 | -14.09 | |
| 佔現金流量的百分比 | 564.02 | 326.31 | 3,972.20 | -2,487.63 | -12,113.78 | -6,795.82 | -792.16 | 2,541.48 | 5,182.85 | -956.06 | 448.12 |
| 投資活動現金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 （％） | -11.44 | -65.73 | -12.35 | 165.08 | 23.17 | 6.06 | -3.37 | -61.90 | 217.91 | -4.88 | |
| 佔現金流量的百分比 | 17.73 | 9.16 | 35.62 | -20.38 | -233.60 | -165.95 | -19.50 | 56.31 | 51.22 | -27.05 | 14.04 |
| 融資活動產生的現金 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 |
| 改變 （％） | -16.19 | 46.25 | 2.22 | 10.39 | -1.63 | 16.54 | -8.33 | -13.91 | 27.01 | -38.71 | |
| 佔現金流量的百分比 | -481.75 | -235.47 | -3,907.82 | 2,608.01 | 12,447.38 | 7,061.76 | 911.66 | -2,497.79 | -5,134.07 | 1,083.11 | -362.16 |
| 現金週轉 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | 1 | -1 |
| 改變 （％） | 71.46 | -91.19 | -253.17 | -76.87 | 73.39 | 802.70 | -133.46 | -58.12 | -702.05 | -283.29 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
